Sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Documentos de pedido de oferta não pública de ações
Relatório de resposta ao feedback
Patrocinador (subscritor principal)
(27 / F e 28 / F, edifício 2, edifício de Guomao, rua No. 1 Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim) Junho, 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Recebemos o aviso sobre o primeiro feedback do CSRC sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 220864) (doravante referido como “feedback”) emitido pela sua associação em 26 de maio de 2022 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) , As respostas às perguntas relevantes mencionadas no feedback são as seguintes. Por favor, reveja-as.
Salvo especificação em contrário, os significados das palavras e abreviaturas neste relatório de resposta são os mesmos que aqueles em China International Capital Corporation Limited(601995) .
A fonte neste relatório de resposta representa os seguintes significados:
Perguntas listadas em negrito feedback
Tipo de música resposta às perguntas listadas no feedback
catálogo
Pergunta 1 3questão 2 29 questão 3 48 questão 4 56 questão 5 61 questão 6 72 questão 7 75 questão 8 80 questão 9 82 questão 1
O requerente pretende angariar 1,86 mil milhões de yuans para investir no parque eólico Qujing Tongquan e noutros projectos. Solicita-se ao requerente que complete: 1) os pormenores relativos ao montante específico do investimento do projecto investido com fundos angariados, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento, se os projectos investidos com fundos angariados pertencem a despesas de capital e se a proporção de capital de giro suplementar satisfaz os requisitos regulamentares pertinentes. (2) O progresso atual, o cronograma esperado e o cronograma de uso esperado do projeto de investimento levantado, e se há alguma situação de substituição do investimento perante o conselho de administração. (3) Em combinação com a escala de investimento da empresa e unidades de projeto semelhantes de empresas comparáveis, explicar a racionalidade da escala de investimento deste projeto de investimento aumentado. (4) A nova capacidade de produção do projecto investida com fundos angariados, as medidas de consumo para a nova capacidade de produção e, em combinação com a situação relevante do desenvolvimento da indústria, explicam se existe risco de abandono eólico e da energia. (5) A previsão de benefícios do projeto de investimento levantado, o processo de cálculo específico, a base de cálculo e a prudência e racionalidade do cálculo da vantagem.
A instituição de recomendação é convidada a emitir pareceres de verificação.
resposta:
1,A disposição detalhada do montante específico do investimento do projeto investido com fundos angariados, a base de cálculo e o processo do montante do investimento, se os projetos investidos com fundos angariados pertencem a despesas de capital e se a proporção de capital de giro suplementar cumpre os requisitos regulamentares relevantes
O valor total da oferta não pública da empresa de ações a serem levantadas não deve exceder 1865890500 yuan. O valor líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
No. montante total do investimento da capacidade instalada do investimento do projeto montante dos fundos levantados (MW) (10000 yuan) (10000 yuan)
1 Projecto do parque eólico Qujing Tongquan 350224499314489986
2 Projeto do parque eólico Huize Jinzhong fase I 350235489104709782
3 Projecto do parque eólico Honghe Yongning 750472956849459137
Total 14509329452518658905
Os detalhes do arranjo específico do montante do investimento, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento dos projetos acima mencionados investidos com fundos angariados, se os projetos investidos com fundos angariados são despesas de capital e se a proporção de capital de giro suplementar cumpre os requisitos regulamentares relevantes são os seguintes:
(I) Projecto de parque eólico Qujing Tongquan
1. Detalhes do acordo específico do montante do investimento
O investimento total do projeto do parque eólico Qujing Tongquan é de 22449931 milhões de yuans. Os detalhes do montante específico do investimento são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do projecto ou nome do custo montante total do investimento
1 obras auxiliares de construção 236120
2 equipamentos e obras de instalação 16449949
3 obras 2776495
4 outras despesas 1718485
5. Fundos de reserva de base 423621
6 juros durante o período de construção 739839
7 capital de giro 105420
Total 22449931
2. Base de cálculo e processo do montante do investimento
(1) Base de cálculo principal
1) O padrão da indústria de energia da República Popular da China nb / t310112019, os regulamentos sobre a preparação de estimativas orçamentárias de projeto e padrões de custo para projetos de parques eólicos onshore (versão 2019) emitidos pela administração nacional de energia, e o aviso sobre os pareceres de implementação sobre o ajuste da base de preços para projetos de parques eólicos após a reforma do certificado de imposto empresarial da indústria da construção e imposto sobre o valor acrescentado emitido pela quota renovável [2016] No. 32 documento, Aviso relativo ao ajustamento da taxa do imposto sobre o valor acrescentado e coeficiente relevante de obras de construção e instalação na base de preços de projetos hidrelétricos, projetos de parques eólicos e projetos de geração de energia fotovoltaica emitido pela cota renovável [2019] documento n.º 14;
2) O padrão da indústria de energia da República Popular da China nb / t310102019, e a cota estimada para projetos de parques eólicos onshore (edição 2019) emitida pela administração nacional de energia;
3) Desenhar desenhos, quantidades, equipamentos e listas de materiais, etc., nesta fase.
(2) Processo de cálculo
1) Obras auxiliares de construção
As obras de construção auxiliares incluem obras de fornecimento de energia de construção, obras de plataforma de instalação de turbinas eólicas, outras obras de construção auxiliares e medidas de construção seguras e civilizadas, com o montante de RMB 430000, 14,289 milhões, 2,3 milhões e 6,593 milhões respectivamente, e o montante total do investimento é de RMB 23,612 milhões.
2) Trabalhos de equipamento e instalação
Os equipamentos e trabalhos de instalação incluem equipamentos de usina elétrica e trabalhos de instalação, equipamentos de linha de coletor e trabalhos de instalação, equipamentos de subestação step-up e trabalhos de instalação, e outros equipamentos e trabalhos de instalação, totalizando 1644994900 yuan.O cálculo do montante do investimento é o seguinte:
① Equipamentos e trabalhos de instalação de centrais eléctricas
O projeto inclui equipamentos e instalação de turbinas eólicas, equipamentos e instalação de torre (quadro), equipamentos e instalação de saída de turbinas eólicas, equipamentos e instalação de transformadores unitários, aterramento, etc., com um investimento total de RMB 1461083200.
② Equipamento de linha coletora e trabalhos de instalação
O projeto inclui coleta de equipamentos de linha de cabo e instalação, coleta de equipamentos de linha aérea e instalação, etc., com um investimento total de 1310231 milhões de yuans.
① Aumente o equipamento da subestação e trabalhos de instalação
O projeto inclui o sistema de transformador principal, equipamento de distribuição de energia, sistema de compensação de energia reativa, equipamento e instalação do sistema de energia da estação (standby), sistema de monitoramento, sistema atual AC (DC), sistema de comunicação, controle automático remoto e sistema de medição de eletricidade e outros equipamentos e instalação, bem como cabo de alimentação, aterramento, comissionamento do subsistema, comissionamento do sistema elétrico, teste de projeto especial elétrico, etc. o montante total do investimento é de 502894 milhões de yuan.
① Outro equipamento e trabalhos de instalação
O projeto inclui aquecimento, ventilação e sistema de ar condicionado, sistema de iluminação exterior, sistema de proteção contra incêndios, abastecimento de água e obras de drenagem, segurança do trabalho e saúde ocupacional e outros equipamentos e instalação, produção, operação e manutenção de veículos, testes relacionados à rede, etc. o montante total do investimento é de 2,5992 milhões de yuan.
3) Obras de construção
Os projetos de construção incluem projeto de usina elétrica, projeto de linha de coleta de energia, projeto de subestação de passo 220kV, projeto de tráfego e outros projetos, com o montante de RMB 903875 milhões, RMB 2,206 milhões, RMB 177472 milhões, RMB 1261989 milhões e RMB 41,11 milhões respectivamente, e o montante total do investimento é de RMB 276495 milhões.
4) Outras despesas
Outras despesas incluem custo de terra de construção do projeto, custo preliminar do projeto, custo de gerenciamento de construção do projeto, custo de preparação de produção, pesquisa científica e custo de projeto, e outros impostos. Os valores são 1042479 milhões de yuan, 8 milhões de yuan, 377469 milhões de yuan, 7,3616 milhões de yuan, 129168 milhões de yuan e 1,5754 milhões de yuan respectivamente. O montante total de investimento é 1718485 milhões de yuan.
5) Fundo de reserva básico, juros durante o período de construção e capital de giro
O montante do fundo de reserva básico, juros durante o período de construção e capital de giro é de 423621 milhões de yuans, 739839 milhões de yuans e 10,542 milhões de yuans respectivamente.
3. Se os projetos investidos com fundos levantados são despesas de capital
De acordo com o cálculo acima referido, se cada projecto de investimento pertence a despesas de capital divide-se da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
No. projeto ou nome de custo de equipamento custo de compra custo de construção e instalação custo de engenharia outras despesas são despesas de capital
1 obras auxiliares de construção – 236120 – 236120-
1.1 obras de fonte de alimentação de construção – 43.00 – 43.00 sim
1.2 obras de plataforma de instalação de turbinas eólicas – 142890 – 142890 sim
1.3 outras obras auxiliares de construção – 230.00 – 230.00 sim
1.4 medidas de construção seguras e civilizadas – 659.30 – 659.30 sim
2 equipamentos e obras de instalação 140290262420924 – 16449949-
2.1 equipamentos de usina elétrica e obras de instalação 135700551040777 – 14610832 sim
2.2 equipamento de linha coletora e instalador – 1310231 – 1310231 sim
Processo
2.3 step up equipamentos de subestação e instaladores 438372 645.22 – 502894 sim
Processo
2.4 outros equipamentos e trabalhos de instalação 205.99 53.93 – 259.92 sim
3 obras de construção
