Código de títulos: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) abreviatura de títulos: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) anúncio n.º: 2022055 obrigações Código: 113541 abreviatura de obrigações: Rongsheng obrigações convertíveis
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
Anúncio sugestivo sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Rongsheng”
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Dicas de conteúdo importantes:
Preço de conversão de “obrigações conversíveis Rongsheng” antes do ajuste: 10,84 yuan / ação
Preço de conversão ajustado de “obrigações conversíveis Rongsheng”: 10,49 yuan / ação
Data de início do ajuste de preços das “obrigações conversíveis Rongsheng”: 13 de junho de 2022
“Obrigações conversíveis Rongsheng” interromperão a conversão de 2 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 (data de registro de distribuição de ações), e retomarão a conversão a partir de 13 de junho de 2022 (ex data de dividendo)
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) doravante referida como “a empresa” emitiu publicamente RMB 330 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 23 de julho de 2019, cada uma com um valor facial de RMB 100 e um prazo de 6 anos, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 13 de agosto de 2019. O tempo de início e término dos títulos conversíveis Rongsheng é de 23 de julho de 2019 a 22 de julho de 2025, e o tempo de início e término da conversão de ações é de 3 de fevereiro de 2020 a 22 de julho de 2025. O preço inicial de conversão de ações é de 18,72 yuan / ação. A partir deste ajuste do preço de conversão de ações, o preço de conversão de ações de “títulos conversíveis Rongsheng” foi ajustado dos 18,72 yuan / ação iniciais para 10,84 yuan / ação devido à implementação da distribuição de lucros e correção descendente.
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 22 de abril de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros anuais de 2021: a empresa distribuiu lucros com base no capital social total registrado na data do registro de distribuição de capital próprio menos as ações da conta de recompra especial da empresa e planejou distribuir dividendos em dinheiro de 3,50 yuan (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações. Se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, à emissão de ações adicionais, à recompra de ações, à recompra e cancelamento de ações concedidas de incentivo patrimonial, etc., antes da data de registro da distribuição de ações, a empresa manterá inalterada a proporção de distribuição por ação e ajustará a distribuição total em conformidade.
Consulte a implementação desta distribuição de capital no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) no mesmo dia para obter detalhes E o anúncio sobre a implementação de Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) 2021 distribuição anual de ações (Anúncio nº: 2022054) divulgado no Shanghai Securities News and Securities Daily.
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto para a oferta pública de obrigações de empresas convertíveis (a seguir designado “prospecto”) de Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) , O preço de conversão será ajustado em conformidade.
Em conclusão, o preço de conversão das obrigações convertíveis Rongsheng será ajustado, e este ajustamento está em conformidade com as disposições do prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto e disposições pertinentes, após a emissão de obrigações conversíveis Rongsheng, quando as ações da empresa forem alteradas devido à emissão de ações bônus, conversão em estoque de capital, emissão de novas ações ou colocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis emitidas neste momento), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Fórmula de ajuste de acordo com o preço de conversão: p1=p0-d.
Entre eles, P0 é o preço de conversão de 10,84 yuan / ação antes do ajuste, D é o dividendo em dinheiro de 0,35 yuan / ação e p1 = 10,49 yuan / ação após o ajuste. De acordo com as disposições acima, o preço de conversão dos títulos conversíveis Rongsheng será ajustado do original 10,84 yuan / ação para 10,49 yuan / ação O preço ajustado entrará em vigor em 13 de junho de 2022 (ex data do dividendo).
A conversão de títulos convertíveis Rongsheng será interrompida de 2 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 (data de registro de distribuição de ações), e a conversão será retomada a partir de 13 de junho de 2022 (data ex dividend).
É por este meio anunciado.
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) conselho de administração Junho 6, 2022
