Código de títulos: Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) abreviatura de títulos: Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) anúncio n.º: 2022033 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001)
Sobre receber o aviso em Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) da Bolsa de Valores de Xangai
Anúncio de carta de inquérito sobre aquisição de capital próprio em numerário
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) . O conteúdo da carta de inquérito é anunciado da seguinte forma:
“ Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) ：
Sua empresa recentemente divulgou que planeja comprar 5% do patrimônio líquido da Chengdu Weiao Tongtong Technology Co., Ltd. (doravante referida como Chengdu Tongtong) detido pela empresa de investimento de capital de Qingdao jinfengheng (sociedade limitada) (doravante referida como Qingdao jinfengheng) com 18,9 milhões de yuans em dinheiro, e assumir a obrigação de pagamento de 12,6 milhões de yuans de Qingdao jinfengheng. De acordo com o artigo 13.1.1 das regras de listagem de ações da bolsa, sua empresa é solicitada a verificar e divulgar os seguintes assuntos.
1. Chengdu Tongtong é uma subsidiária adquirida pela empresa em dezembro de 2020 em dinheiro. A empresa adquiriu 95% do capital e Qingdao jinfengheng adquiriu 5% do capital. De acordo com o anúncio original da aquisição, os sócios de Qingdao jinfengheng são principalmente gerentes seniores da empresa, e todos eles são pessoal com rica experiência no campo do trânsito ferroviário. Além disso, a gerência sênior da empresa detém indiretamente o patrimônio da Chengdu Tongtong, que está relacionado a interesses, e é propício para promover o desenvolvimento sustentável do desempenho da Chengdu Tongtong. Em conjugação com o que precede, solicita-se à empresa que faça uma divulgação complementar sobre as razões e a racionalidade específicas da aquisição do capital de 5% detido pela Qingdao jinfengheng apenas um ano e meio após a aquisição e se é favorável aos interesses das empresas cotadas. A instituição de recomendação é convidada a emitir os seus pareceres.
2. conforme divulgado no anúncio de aquisição antecipada, o preço total de aquisição será pago em três fases, das quais o preço de transação da segunda fase é de 20% do preço total da transação, que será pago no prazo de 10 dias úteis após a Chengdu Tongtong ter emitido o relatório de auditoria 2021. No entanto, o anúncio de aquisição mostra que, em 31 de maio, Qingdao jinfengheng não pagou a segunda fase do preço de transação. A empresa é solicitada a fazer uma divulgação complementar: (1) a razão pela qual a Qingdao jinfengheng não fez o pagamento dentro do prazo acordado no acordo. A empresa comprou 5% do capital da Chengdu Tongtong da Qingdao jinfengheng e assumiu obrigações de pagamento subsequentes. Existe alguma consideração para ajudar as partes relacionadas a cumprir suas obrigações de pagamento; (2) A fonte de capital da contribuição de capital dos parceiros Qingdao jinfengheng, se há financiamento de dívida, em caso afirmativo, especificar o credor final e garante; (3) A razão pela qual os parceiros Qingdao jinfengheng concordaram em vender seu patrimônio é se eles não estão otimistas sobre o desenvolvimento futuro de Chengdu Tongtong. Solicita-se à instituição de recomendação e aos directores independentes que expressem as suas opiniões após verificação.
3. de acordo com o relatório anual, Chengdu Tongtong adquirida pela empresa no final de 2020 realizou uma dedução do lucro não líquido de 464825 milhões de yuans em 2021, e completou 113,37% do compromisso de desempenho. Solicita-se à empresa que faça uma divulgação complementar: (1) as principais atividades da Chengdu Tongtong e suas demonstrações financeiras dos últimos três anos; (2) Se o desempenho da Chengdu Tongtong em 2021 mudou significativamente em comparação com o de 2020, em caso afirmativo, especifique as razões e se é consistente com o desenvolvimento da indústria; (3) As transações e lucros da Chengdu Tongtong com a empresa (incluindo todas as empresas no âmbito das demonstrações consolidadas) e suas partes relacionadas, e compara a margem de lucro de cada parte na transação com a de uma transação de terceiros; (4) Além de Chengdu Tongtong, se a empresa opera no mesmo campo que Chengdu Tongtong. Em caso afirmativo, divulgue o desempenho deste ano. Por exemplo, os principais indicadores financeiros, tais como mudança de razão e margem de lucro bruto, são bastante diferentes de Chengdu Tongtong. Por favor, explique as razões; (5) Se a situação de dividendos da Chengdu Tongtong após a aquisição pela empresa é consistente com a política de dividendos antes da aquisição. Por favor, comente sobre o contabilista anual de auditoria.
4. o anúncio de aquisição antecipada revelou que, a fim de garantir o compromisso de desempenho, os acionistas originais da Chengdu Tongtong precisam comprar as ações da empresa no mercado secundário ao preço de 10% do valor total da transação e penhorá-las à Qingdao jinfengheng. De acordo com este anúncio, após a aquisição, embora Qingdao jinfengheng não detenha mais ações da Chengdu Tongtong e não seja mais o devedor do contrato de compromisso de desempenho, ainda goza do penhor acima. Quando as condições para realizar o penhor são atendidas, Qingdao jinfengheng exercerá o penhor e pagará o preço de realização de ações à empresa na íntegra dentro de 10 dias úteis. Solicita-se à empresa que faça uma divulgação suplementar: (1) após a conclusão desta transação, a razão e a racionalidade para que Qingdao jinfengheng continue a usufruir dos direitos de penhor acima referidos; (2) Que medidas tem a empresa para assegurar que a Qingdao jinfengheng possa pagar as receitas do exercício do penhor à empresa, tal como acordado, e se a Qingdao jinfengheng e os seus parceiros garantem à empresa esta obrigação? A instituição de recomendação é convidada a emitir os seus pareceres.
5. De acordo com o relatório anual, no final de 2021, a empresa possuía RMB 424 milhões em capital monetário e RMB 758 milhões em financiamento bancário. Após deduzir RMB 80milhões em capital monetário restrito e RMB 783 milhões em capital levantado, os ativos discricionários de caixa da empresa no final de 2021 eram apenas RMB 319 milhões. Após a conclusão desta aquisição, a empresa precisa pagar RMB 19milhões, o preço de transação restante da fase II de RMB 126milhões atingiu o período de pagamento acordado, e o preço de transação da fase III de RMB 126milhões será pago antes de maio de 2023, conforme acordado. Além disso, a empresa tem um empréstimo de curto prazo de 703 milhões de yuans e um empréstimo de longo prazo de 217milhões de yuans devido dentro de um ano, que será reembolsado dentro deste ano. Solicita-se à empresa que faça divulgação complementar em combinação com as informações acima: (1) informações específicas dos fundos e dívidas não operacionais da empresa até agora; (2) As modalidades e fontes específicas de fundos para o pagamento de várias dívidas não operacionais no ano seguinte e se os fundos utilizados pela sociedade para manter as operações diárias são suficientes; (3) Neste caso, ainda é necessário e razoável decidir adquirir 5% de capital próprio da Chengdu Tongtong e assumir obrigações de pagamento subsequentes. A instituição de recomendação é convidada a emitir os seus pareceres.
6. quando a empresa foi listada em 2020, o montante líquido de fundos levantados foi de 1,129 bilhão de yuans, dos quais 250 milhões de yuans haviam sido usados para complementar o capital de giro. Depois disso, a empresa fez sucessivamente aquisições de dinheiro, com uma consideração total de cerca de 668 milhões de yuans. Até o final de 2021, o montante total dos passivos financeiros da empresa aumentou cerca de 274 milhões de yuans para 1,07 bilhão de yuans em comparação com aquele antes da listagem, e a despesa de juros resultante em 2021 foi de cerca de 355324 milhões de yuans. A empresa é obrigada a fazer uma divulgação complementar: (1) as razões e a necessidade de aquisição contínua de caixa após a listagem; (2) Em conjugação com a situação financeira e a situação da dívida da empresa, explicar se a aquisição em numerário acima referida tem um impacto negativo no funcionamento e na situação financeira da empresa. A instituição de recomendação é convidada a emitir os seus pareceres.
Por favor, faça a divulgação imediatamente após receber esta carta e responda ao nosso departamento por escrito no prazo de 5 dias de negociação. “
A empresa organizará ativamente as partes relevantes para responder à carta de inquérito de acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil.
É por este meio anunciado.
Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) conselho de administração junho 5, 2022
