Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) company (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 2686 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa faz uma oferta pública inicial de ações na China e solicita à bolsa de valores de Shenzhen para listagem após a conclusão da emissão. A empresa emitiu 2013,5 milhões de ações através da Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de setembro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 12,24 yuan por ação. O montante total de fundos levantados é 24645240000 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é 18875343672 yuan.
A partir das 13:30 de 24 de setembro de 2021, a empresa efetivamente emitiu 2013,5 milhões de ações ordinárias RMB para o público, e os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação não pagas excluindo impostos de RMB 2850000000 (as taxas de subscrição e recomendação excluindo impostos são RMB 3150000000, a empresa pagou RMB 300000000 sozinha, e o restante precisa pagar RMB 2850000000) são RMB 21795240000, Foi totalmente transferido para a conta designada em 24 de setembro de 2021, e foi verificado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), e um relatório de verificação de capital da Zhonghuan Yan Zi (2021) 0210033 foi emitido. O acima mencionado RMB 21795240000, após deduzir a taxa intermediária e outras despesas de emissão pagas pela sua empresa de RMB 2919896328, o valor líquido dos fundos levantados é RMB 18875343672.
A empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados de acordo com leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados. A partir de março de 2022, o saldo da conta especial para depósito de fundos levantados é o seguinte:
Nome da empresa depósito saldo da conta bancária (yuan) observações Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Li Co., Ltd. Zhejiang Branch 33106611001817032165410063606 atual Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Li Co., Ltd. Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub branch 5719093915101581851882712 current total – 2261946318–
Em 31 de março de 2022, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 2261946318 yuan, incluindo 2101544032 yuan de projetos de investimento não pagos de fundos levantados, 8867924 yuan de despesas de emissão não pagas, 151585288 yuan de receita de juros acumulados e 509,26 yuan de despesas de taxa de manuseio acumuladas.
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
1. Comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos angariados A-share divulgado no prospecto de oferta pública de ações da empresa (ações A), “os recursos angariados nesta oferta A-share, após dedução das despesas de emissão, serão utilizados para projetos de projeto e desenvolvimento de hotéis de médio e alto padrão e projetos de construção de plataformas de gestão integral”.
A partir de 31 de março de 2022, ver Anexo 1 “Tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados” para a comparação do uso real dos fundos anteriormente levantados.
2. Alteração dos fundos obtidos anteriormente
Após considerar de forma abrangente o ambiente de mercado, as políticas regulatórias, o ciclo do projeto, a rentabilidade e outros fatores, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 21 de janeiro de 2022, a fim de melhor cumprir a estratégia de desenvolvimento da empresa, melhorar a eficiência de expansão dos negócios do mercado regional, reduzir riscos operacionais, melhorar ainda mais a eficiência de uso dos recursos captados e proteger os direitos e interesses dos acionistas, A proposta de alterar o uso de parte dos fundos levantados para a aquisição do patrimônio e marcas comerciais da empresa foi revisada e aprovada, e foi acordado alterar o uso de parte dos fundos levantados para o “projeto de design e desenvolvimento de hotéis de média e alta qualidade” para a aquisição de 79% de patrimônio líquido de Zhejiang Junlan Hotel Management Co., Ltd., 70% patrimônio líquido de Jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. e marcas comerciais da série “Junlan”. A Anxin Securities Co., Ltd., um diretor independente e órgão diretor, deu consentimento a esta questão e apresentou-a à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação. Em 22 de janeiro de 2022, a empresa divulgou o anúncio sobre a alteração do uso de parte dos fundos levantados para a aquisição do patrimônio e marcas comerciais da empresa no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Anúncio nº: 2022003).
3. Explicação da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projeto anterior de fundos angariados
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Razões para diferenças no investimento real de projetos de investimento autorizados a angariar fundos
Montante total do investimento dos fundos
O projeto de Chengdu não concluiu as contas finais de conclusão de 445826336271 -109555% do projeto de design e desenvolvimento de hotéis high-end Depois que as contas finais são concluídas, o projeto de pagamento ainda está na construção da fase abrangente do projeto de construção da plataforma de gestão 417.08 11.09 -405.99, que está em construção
Razões para diferenças no investimento real de projetos de investimento autorizados a angariar fundos
Montante total do investimento dos fundos
Aquisição da Zhejiang Junlan Hotel Management Co., Ltd
79% do patrimônio líquido da empresa de marca registrada e a transferência do direito de investimento do hotel Jinglan não foram concluídos, e 70% do patrimônio líquido da Asset Management Co., Ltd. deve ser concluído em 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 340000 -600,00
E o projecto de marca da série Junlan
Total 18875341677380 -210154
4. Projetos de investimento de fundos previamente angariados que tenham sido transferidos ou substituídos
A empresa não possui nenhum projeto de investimento dos fundos previamente levantados que tenham sido transferidos ou substituídos.
5. Fundos angariados temporários ociosos e fundos angariados não utilizados
A empresa não utiliza temporariamente os fundos levantados ociosos para outros fins.
6. Comparação dos benefícios alcançados pelos projetos de investimento com os fundos previamente captados
Ver anexo 2 para a comparação dos benefícios obtidos pelos projectos investidos com os fundos anteriormente angariados.
7. Assinatura de ações com ativos
(1) Alteração da propriedade do activo
Em 21 de janeiro de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, que analisou e aprovou a proposta de alterar o uso de parte dos fundos levantados para a aquisição do patrimônio líquido e marcas comerciais da empresa, e concordou em alterar o uso de parte dos fundos levantados para o “projeto de design e desenvolvimento de hotéis de média e alta qualidade” para a aquisição de 79% do patrimônio líquido da empresa. Jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. detém 70% de ações e projetos de marca registrada da série “Junlan”. A partir de 31 de março de 2022, todas as partes na transação concluíram a transferência de 79% de capital próprio da Zhejiang Junlan Hotel Management Co., Ltd. e 70% de capital próprio da Jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd., e os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais relevantes foram concluídos.
(2) Variações do valor contabilístico dos activos
Unidade: RMB dez mil yuan
Prazo do projeto (31 de março de 2022) data de compra (18 de fevereiro de 2022) ativos correntes 623910608850 ativos não correntes 159031160618 ativos totais 782941769468
(3) Produção e operação, contribuição de benefícios e realização da previsão de lucro
A partir de 31 de março de 2022, Zhejiang Junlan Hotel Management Co., Ltd. e Jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. estão operando por menos de um ano desde que foram adquiridos. Portanto, é temporariamente impossível avaliar a produção e operação, contribuição de benefício e realização da previsão de lucro.
3,Comparação entre a situação real dos fundos captados anteriormente e a informação divulgada publicamente
Não há diferença entre o uso efetivo dos fundos previamente levantados pela empresa e o conteúdo divulgado no relatório anual de 2021 da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
4,Conclusão
O Conselho de Administração acredita que a empresa utilizou os fundos anteriormente levantados de acordo com o plano de aplicação dos fundos levantados com ações A divulgado no prospecto anterior com ações A. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção de investimento e o progresso dos fundos anteriormente levantados.
Todos os diretores da empresa prometem que este relatório não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) conselho de administração 6 de junho de 2022
