Código dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) abreviatura dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) anúncio n.o: 2022036 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Anúncio sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos relevantes de emissão de ações para objetos específicos em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) (doravante denominada “a empresa”) planeja emitir ações para objetos específicos. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento Adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com o disposto nos diversos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e nos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC e outros documentos relevantes, tendo em conta o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, A fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído, e assuntos relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para preencher o retorno.
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e descrições do cálculo financeiro
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e no mercado de valores mobiliários, e não há alterações adversas importantes no ambiente empresarial da empresa, nas políticas industriais e na situação de desenvolvimento industrial;
2. Assume-se que a emissão estará concluída até o final de dezembro de 2022 (presume-se que o prazo de conclusão apenas será utilizado para calcular os dados relevantes, e prevalecerá o tempo real de conclusão da emissão após a aprovação da CSRC);
3. Assume-se que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez seja 24162000, não sendo considerado o impacto das despesas de emissão. O número final de ações emitidas para objetos específicos e o valor real dos recursos arrecadados serão finalmente determinados de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e assinatura e as taxas de emissão.
4. Com base no cálculo do capital social total da companhia de 120,81 milhões de ações na data de anúncio deste plano, considera-se apenas o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pela posterior distribuição de lucros, conversão da reserva de capital social em capital social ou outros fatores.
5. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 369176 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 311661 milhões de yuans. O lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 após dedução do lucro e prejuízo não recorrente é previsto em três casos em relação a 2021: (1) é igual ao do ano anterior; (2) Um aumento de 10% em relação ao ano anterior; (3) Um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Esta análise hipotética não constitui uma previsão de lucro para a empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização.
6. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos levantados com esta emissão;
Os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais futuras, nem constituem a previsão de lucro da empresa; O funcionamento real da empresa é incerto devido à influência de políticas nacionais, desenvolvimento da indústria e outros fatores; Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa em 2022, da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes desta oferta antes desta oferta depois desta oferta
Total de acções no final do período (acções) 8054 Csg Holding Co.Ltd(000012) 081 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 4972000
O montante total de fundos levantados desta vez (dez mil yuans) é de 5170000
O número máximo de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 241620
Estima-se que a emissão esteja concluída em dezembro de 2022
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe (RMB 369176, 369176, 369176)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (RMB 311661 milhões) (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 11,32 7,32 7,32
Após dedução dos resultados não recorrentes, o retorno líquido médio ponderado dos ativos é de 9,55 6,18 6,18 (%)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,31 0,31
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,31 0,31
Lucros básicos por ação (yuan / ação) (após deduzir lucros e perdas não recorrentes de 0,48 0,26 0,26)
O lucro diluído por ação (yuan / ação) (após deduzir lucros e perdas não recorrentes de 0,48 0,26 0,26) cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes aumentou 10% em comparação com 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe (RMB 369176406094406094)
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe (RMB 311661342827342827) (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 11,32 8,05 8,05
Após dedução dos resultados não recorrentes, o retorno líquido médio ponderado dos ativos é de 9,55 6,79 6,79 (%)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,34 0,34
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,34 0,34
Lucros básicos por ação (yuan / ação) (após deduzir ganhos e perdas recorrentes não-0,48 0,28 0,28)
O lucro diluído por ação (yuan / ação) (após deduzir lucros e perdas não recorrentes de 0,48 0,28 0,28) cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes aumentou 20% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (RMB 369176443011 yuan)
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe (RMB 311661373993373993) (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 11,32 0,09 0,09
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno líquido médio ponderado dos ativos é de 9,55 0,07 0,07 (%)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,37 0,37
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,37 0,37
Lucros básicos por ação (yuan / ação) (após deduzir ganhos e perdas recorrentes não-0,48 0,31 0,31)
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) (após deduzir ganhos e perdas recorrentes não-0,48 0,31 0,31)
Nota: os ganhos básicos por ação acima mencionados, os ganhos diluídos por ação e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos são calculados de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, com os fundos levantados, o ativo líquido da empresa e o capital social total aumentarão. Uma vez que leva um certo período desde o momento em que os recursos levantados são colocados em operação até o momento em que os projetos investidos com recursos levantados são colocados em operação e geram benefícios, antes que os projetos investidos com recursos levantados gerem benefícios, o retorno dos acionistas ainda depende da fundação do negócio existente da empresa. Portanto, após a conclusão desta oferta, o lucro por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos podem diminuir em certa medida no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de que as ações emitidas neste momento possam diluir o retorno imediato.
3,Explicação sobre a necessidade e racionalidade desta oferta
I) Necessidade da execução do projecto
1. A competição em escala é a única maneira de os grupos hoteleiros se desenvolverem
Nos últimos anos, a indústria hoteleira da China desenvolveu-se rapidamente, com os principais grupos hoteleiros nacionais representados por Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) . Devido à natureza especial da indústria de gestão hoteleira, especialmente o modo de luz de ativos mainstream sob o desenvolvimento da coletivização da indústria, a competição em escala é a única maneira para o desenvolvimento de empresas do grupo hoteleiro. A operação em grande escala aumenta primeiramente a participação de mercado das empresas hoteleiras, reduz os custos operacionais unitários, e expande a influência da marca e a base de clientes. Além disso, devido às restrições de escala das empresas hoteleiras individuais, é fácil alcançar o gargalo do desenvolvimento. Nos próximos anos, haverá um número de grupos hoteleiros ou marcas hoteleiras com vantagens de escala líderes na indústria hoteleira média e high-end. Portanto, a competição em escala será a única maneira para a empresa atingir o objetivo estratégico de se tornar líder na indústria hoteleira de médio e alto nível e um grupo hoteleiro nacional de renome internacional.
Comparado com o grupo hoteleiro líder da China, a empresa concentra-se na segmentação de hotéis de média e alta qualidade, e sua escala é relativamente pequena. Comparado com as empresas líderes de grupos hoteleiros tradicionais, a empresa classifica-se relativamente baixo. Após a conclusão do projeto, a empresa classificará rapidamente na vanguarda do grupo hoteleiro nacional da China.
2. A posição competitiva no mercado e a influência da marca da empresa precisam ser consolidadas e melhoradas
A empresa adquiriu as marcas Junlan Hotel e Jinglan Hotel em abril de 2022. A matriz de marcas hoteleiras foi melhorada. O negócio da empresa expandiu-se de hotéis de serviços selecionados de médio e alto nível para hotéis resort de alto nível. O número de hotéis gerenciados aumentou rapidamente e a participação de mercado foi efetivamente aumentada. Atualmente, a empresa formou uma matriz completa de marca média e alta gama de quase 10 marcas nas três séries de produtos de “Junting”, “Junlan” e “Jinglan”, realizando a cobertura de produtos de hotel de serviço completo, incluindo viagens de negócios e férias.
No entanto, o número de hotéis abertos pela empresa ainda é inferior ao dos principais grupos hoteleiros no campo de hotéis de média e alta qualidade. Atualmente, a empresa tem uma alta posição de mercado e influência da marca no segmento de hotéis de média e alta gama. No entanto, sob a perspectiva da tendência de desenvolvimento da indústria, a posição competitiva e influência da marca da empresa ainda têm um grande espaço para desenvolvimento. No contexto do rápido desenvolvimento da indústria hoteleira média e high-end, ter uma posição competitiva líder no mercado e influência da marca melhorará muito a velocidade de desenvolvimento e qualidade da empresa. A fim de alcançar os objetivos acima e alcançar o desenvolvimento de saltos, a empresa deve investir continuamente na construção de novos hotéis de serviços selecionados de médio e alto nível, melhorar o layout do hotel em todo o país e aumentar as vantagens regionais. Através da construção deste projeto de investimento elevado, o layout regional do hotel da empresa será mais perfeito, o nível do produto do hotel será mais rico, a conotação da marca será aprofundada e a competitividade do mercado será significativamente melhorada. Este projeto de investimento elevado é um layout importante para promover a estratégia de desenvolvimento da empresa, e a empresa aumentará ainda mais a participação de mercado nacional
