Planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar e aperfeiçoar ainda mais o mecanismo de retorno dos acionistas da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) company (doravante referida como “a empresa”), aumentar a transparência e operabilidade das decisões de política de distribuição de lucros e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em dinheiro das sociedades cotadas As diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
1,Considerações de planeamento
Este plano baseia-se na análise abrangente dos requisitos e desejos de retorno dos acionistas, fase de desenvolvimento e plano de desenvolvimento da empresa, rentabilidade, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, e tem plenamente em conta a escala de lucro atual e futuro da empresa, status de fluxo de caixa, demanda de capital de investimento do projeto, estrutura de capital e capacidade de financiamento, O acordo de distribuição de lucros realizado para equilibrar o retorno razoável do investimento dos acionistas e a demanda de capital para o desenvolvimento sustentável da empresa.
2,Princípios de planeamento
1. Reembolsar ativamente os investidores e considerar o desenvolvimento sustentável da empresa.
2. O plano considerará integralmente o retorno aos investidores com base no cumprimento das leis e regulamentos nacionais relevantes e dos estatutos; A política de distribuição de lucros da empresa mantém continuidade e estabilidade, levando em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa.
3. A sociedade deve considerar plenamente as opiniões de diretores independentes e investidores públicos no processo de pesquisa, demonstração e tomada de decisão da política de distribuição de lucros.
3,Plano específico para retorno dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
I) Forma de distribuição de lucros
A empresa distribui seus lucros em dinheiro, ações, uma combinação de dinheiro e ações, ou outras formas permitidas por leis e regulamentos. A empresa dá prioridade ao método de distribuição de lucros de dividendos em caixa.
(II) condições para os dividendos pecuniários da sociedade
1. Alcançar lucros no ano em curso;
2. O lucro disponível para distribuição da empresa neste ano é positivo;
3. A instituição de auditoria emite parecer sem reservas sobre o relatório financeiro da empresa referente ao exercício;
4. A empresa não tem grande plano de investimento estrangeiro ou grande despesa de caixa (exceto para os fundos levantados) nos próximos 12 meses. O investimento estrangeiro ou grande despesa de caixa significa que a despesa cumulativa do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses atinge ou excede 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, ou o investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses A despesa acumulada para aquisição de ativos ou equipamentos atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa;
(III) Proporção de dividendos monetários da sociedade
1. Na condição de estarem preenchidas as condições de dividendos de caixa estipuladas nos estatutos sociais, em princípio, o lucro anual distribuído pela sociedade em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, e o lucro acumulado distribuído em dinheiro por três anos consecutivos não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual realizado nos últimos três anos.
2. O conselho de administração, tendo em conta as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, modelo de negócio próprio, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distingue as seguintes situações e implementa políticas diferenciadas de dividendos de caixa:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%.
A fase específica em que a sociedade efetivamente paga dividendos será determinada pelo conselho de administração de acordo com as circunstâncias específicas.
IV) Condições de distribuição de dividendos de acções
Em caso de distribuição de lucros por meio de dividendos de ações, fatores reais e razoáveis, como o crescimento da empresa e a diluição de ativos líquidos por ação devem ser considerados de forma abrangente, e se o lucro total distribuível, status de fluxo de caixa, escala de estoque de capital e velocidade de expansão da empresa são compatíveis com a escala atual de negócios e velocidade de crescimento dos lucros da empresa devem ser considerados para garantir que o plano de distribuição esteja em conformidade com os interesses gerais de todos os acionistas.
V) Intervalo de tempo da distribuição dos lucros
Em princípio, a sociedade pagará dividendos em numerário uma vez por ano se estiverem reunidas as condições para dividendos em numerário especificadas nos estatutos; O conselho de administração pode propor a distribuição de Caixa Provisória de acordo com as necessidades de capital e rentabilidade da empresa.
(VI) procedimentos de tomada de decisão e mecanismos para a implementação do plano de distribuição de lucros
1. O plano de distribuição de lucros da companhia será elaborado pela direção da companhia em combinação com o disposto nos estatutos sociais, rentabilidade, oferta e demanda de capital e submetido ao conselho de administração da companhia para deliberação. Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar planos de dividendos e submetê-los diretamente ao conselho de administração para deliberação.
2. O conselho de administração discutiu integralmente a racionalidade do plano de distribuição de lucros, formulou uma resolução especial e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre o plano específico de distribuição de lucros de caixa, deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições e a proporção mínima da distribuição de lucros de caixa da empresa, as condições de ajuste e os procedimentos de tomada de decisão. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes claras sobre o plano de distribuição de lucros.
3. A assembleia geral de acionistas deve ter plenamente em consideração as opiniões dos diretores independentes e acionistas públicos no processo de tomada de decisões e demonstração de políticas de distribuição de lucros. Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, ela pode comunicar ativamente com os acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de vários canais (incluindo, mas não limitado a, fornecer votação on-line, telefone, fax, e-mail, site da empresa, plataforma interativa, convidar acionistas minoritários a participar da reunião, etc.), ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários.
4. Quando a sociedade não pagar dividendos em dinheiro, o conselho de administração deve fazer uma explicação especial sobre as razões específicas para não pagar dividendos em dinheiro, a finalidade exata do lucro retido da sociedade e o lucro estimado de investimento, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer dos diretores independentes e divulgada nos meios de comunicação designados da sociedade.
(VII) alteração da política de distribuição de lucros
Em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente externo de negócios da empresa que tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas condições de negócios da própria empresa, a empresa pode ajustar sua política de distribuição de lucros.
O conselho de administração deve fazer uma discussão especial sobre o ajuste da política de distribuição de lucros da empresa, demonstrar as razões para o ajuste em detalhes e formar um relatório de demonstração escrito. Os directores independentes exprimem opiniões claras sobre a autenticidade, a suficiência, a racionalidade dos motivos da adaptação ou alteração, a autenticidade e eficácia dos procedimentos de recurso e se estão preenchidas as condições especificadas nos estatutos. O ajuste das políticas de distribuição de lucros será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação especial.
4,Disposições complementares
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. O plano será interpretado pelo conselho de administração da sociedade e entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) conselho de administração 7 de junho de 2022
