Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão não pública de ações em 2022
Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública (incluindo as despesas de emissão) não excede 280milhões de yuans (incluindo 280milhões de yuans).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) digital inteligente projeto de atualização de criação de suínos 2006176220000000
2 capital de giro suplementar 80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
Total 2806176228000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima referidos a investir com os fundos angariados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, sem alterar o projecto investido com os fundos angariados. A parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
2,Análise da necessidade e viabilidade do plano de utilização dos fundos angariados
I) Projecto de modernização das explorações suiniculturas de inteligência digital
1. Informação básica do projecto
De acordo com a tendência de desenvolvimento da indústria e a estratégia de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja investir no projeto de atualização digital inteligente da fazenda de suínos com os fundos levantados para atualizar o conforto ambiental, a segurança biológica, a digitalização e a inteligência das fazendas de suínos da empresa.O investimento total do projeto é 2006176200 yuan, e os fundos levantados estão planejados para ser usados é 200000000 yuan.
2. Necessidade da construção do projeto
(1) A criação inteligente em larga escala, padronizada e digital é a tendência de desenvolvimento da indústria
Como uma indústria tradicional na China, a indústria de criação de suínos tem uma grande proporção de pequenas e médias fazendas na estrutura de criação de suínos por um longo tempo. O principal corpo envolvido na criação de suínos tem sido os investidores de varejo envolvidos em engorda e criação. O método de criação é principalmente pátio livre, eo grau de escala e padronização é baixo. Limitadas pelas condições das instalações, acúmulo de tecnologia e outros fatores, pequenas e médias fazendas estão em desvantagem em termos de tecnologia, custo, eficiência, segurança e capacidade de lidar com o risco de flutuações de preços de mercado, enquanto a criação inteligente em larga escala, padronizada e digital tem vantagens óbvias na aquisição de matérias-primas, produção padronizada, controle de custos, eficiência reprodutiva, biossegurança e inteligência, e pode Fornecimento estável de gado seguro e produtos avícolas para a sociedade. Portanto, a criação inteligente em larga escala, padronizada e digital é propícia para melhorar consideravelmente a eficiência da produção da indústria de criação animal da China e melhorar a qualidade do gado e produtos avícolas da China.
Nos últimos anos, com o forte apoio e promoção do governo chinês, a indústria de criação de suínos da China está gradualmente se transformando em um modo de produção intensivo, mecanizado, automatizado, padronizado, baseado em informações e inteligente em grande escala. O desenvolvimento de alta qualidade da indústria de suínos sempre foi um requisito inevitável para a transformação e atualização da indústria de criação animal da China. Entre eles, a digitalização e a intelectualização são os conteúdos importantes da transformação e atualização da suinocultura e da modernização da pecuária. Isso traz uma rara oportunidade de desenvolvimento para a digitalização e atualização inteligente das fazendas de suínos da empresa, e é propício para melhorar a padronização e inteligência da criação de suínos da empresa, de modo a melhorar ainda mais a participação de mercado e aumentar a vantagem competitiva do mercado.
(2) Necessidade de realizar a própria estratégia de desenvolvimento da empresa
Com a visão de “comida bonita, criar uma vida feliz” e a missão de “fazer alimentos animais de classe mundial”, o principal negócio da empresa é criação e criação de suínos e processamento de produtos suínos, e constrói uma cadeia industrial integrada da criação e criação de animais, abate e processamento até terminais alimentares. Atualmente, a suinocultura e as vendas são o principal negócio da empresa. A empresa usa o modo de produção de “dois pontos” nos Estados Unidos como referência para desenvolver a “fazenda de porcas + fazenda de engorda” de dois pontos de criação em grande escala. A maioria das fazendas de porcas são investidas e construídas pela empresa. Na fase de engorda, a empresa implementa o método “auto construção + leasing + criação de agentes”. Desde que a empresa entrou na indústria de criação de suínos em 2013, o negócio de criação de suínos alcançou rápido crescimento e tornou-se a maior empresa de criação de suínos em grande escala na China. Atualmente, o negócio de criação de suínos é distribuído principalmente em torno do Delta do Rio Pérola, Delta do Rio Yangtze, Beijing Tianjin Hebei e outras regiões de alto consumo, ficando em primeiro lugar em Anhui, Zhejiang e outras regiões e em terceiro lugar em Guangxi e Shandong.
Nos últimos anos, a empresa fez pesquisa e desenvolvimento tecnológico completos e acumulação nas áreas de ambiente confortável de criação de suínos, prevenção e controle de segurança biológica, produção de criação inteligente, digitalização e assim por diante. Através da implementação do projeto de investimento financiado pelos fundos levantados, usaremos tecnologias emergentes para realizar o ajuste automático do ambiente reprodutivo da fazenda de criação para melhorar o conforto dos suínos e realizar as funções de monitoramento de doenças epidêmicas, alimentação precisa, prevenção e controle de segurança biológica inteligente, pesagem de torre de alimentação e gerenciamento de rastreabilidade de processo inteiro de etiquetas auditivas eletrônicas, de modo a melhorar a padronização e inteligência da criação de suínos da empresa. Através da implementação de projetos de captação de recursos, a empresa irá melhorar ainda mais o nível de gestão de multas e alcançar o objetivo de melhorar a eficiência da suinocultura; Melhorar ainda mais o ambiente de conforto das fazendas de suínos, melhorar o nível de saúde dos suínos, reduzir a entrada de alimentos, medicamentos e custos trabalhistas e melhorar a produção das fazendas de suínos; Melhorar ainda mais o nível de prevenção e controle da biossegurança, bloquear a propagação de doenças epidêmicas, de modo a reduzir o risco de doenças epidêmicas, reduzir perdas econômicas e melhorar os benefícios econômicos. Através da construção do projeto de atualização digital inteligente de criação de suínos, a empresa será construída em uma empresa de benchmarking digital e inteligente na indústria agrícola e pecuária.
Com base no acima exposto, a empresa planeja implementar o projeto de atualização de criação de suínos de inteligência digital com os recursos levantados a partir dessa oferta não pública, que não é apenas a necessidade de cumprir a tendência de desenvolvimento de escala da indústria, padronização e inteligência digital, mas também a necessidade de realizar sua própria estratégia de desenvolvimento, melhorar ainda mais a eficiência operacional da empresa, melhorar a posição da empresa no mercado e consolidar constantemente a vantagem competitiva da empresa.
3. Possibilidade de implementação do projeto
(1) Apoio político nacional
Em setembro de 2019, o escritório geral do Conselho de Estado emitiu os pareceres sobre estabilização da produção suína e promoção da transformação e modernização, que mencionaram a necessidade de desenvolver vigorosamente a criação padronizada em larga escala. Realizaremos uma demonstração aprofundada da padronização da suinocultura e estabeleceremos uma série de fazendas de demonstração de padronização de alta qualidade que podem ser replicadas e popularizadas em todo o país. Apoiar fazendas de suínos (famílias) para comprar máquinas e equipamentos agrícolas, como alimentação automática, controle ambiental, prevenção e controle de epidemias e eliminação de resíduos.
Em setembro de 2020, a Secretaria Geral do Conselho de Estado emitiu os pareceres sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da pecuária, propondo que a taxa de autossuficiência da carne suína seja mantida em cerca de 95%; Até 2025, a taxa em larga escala de criação de gado e aves atingirá mais de 70%; Desenvolver a aquicultura em larga escala de acordo com as condições locais, orientar a transformação das fazendas (famílias) para melhorar as condições de infraestrutura, expandir a escala da aquicultura e melhorar o nível de aquicultura padronizada; Melhoraremos os procedimentos de gestão para criação de gado e aves padronizadas, e realizaremos o estabelecimento de demonstração de criação animal padronizada.
Em dezembro de 2021, o Ministério da agricultura e áreas rurais emitiu o plano nacional de desenvolvimento para criação de animais e indústria veterinária durante o “14º plano de cinco anos”, que estabeleceu que se concentraria na construção de duas indústrias de nível de porcos e aves para garantir que a taxa de auto-suficiência suína da China permanecesse 95%, a capacidade de produção de carne suína estava estável em cerca de 55 milhões de toneladas e o valor de produção da criação de suínos atingiu mais de 1,5 trilhão de yuans. Promover a construção de uma criação animal inteligente. Com foco em suínos, vacas e aves, aceleraremos a profunda integração da moderna tecnologia da informação e pecuária, apoiaremos vigorosamente a pesquisa e desenvolvimento de sensores inteligentes, equipamentos de criação inteligentes e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) r & D e fabricação, melhoraremos o nível de automação e informatização do controle ambiental do recinto, alimentação precisa, análise do comportamento animal, monitoramento de doenças epidêmicas e rastreabilidade da qualidade de produtos animais, e construiremos uma série de pastagens digitais altamente inteligentes.
Em janeiro de 2022, 10 departamentos, incluindo o Escritório Central de Informação da Internet, o Ministério da Agricultura e áreas rurais, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiram conjuntamente o plano de ação para o desenvolvimento rural digital (20222025), que claramente propôs construir uma série de fazendas inteligentes, pastagens inteligentes e pesca inteligente, e promover a aplicação integrada de sensoriamento inteligente, análise inteligente e tecnologias e equipamentos de controle inteligente na produção agrícola. Promover o piloto de fazendas não tripuladas, e realizar a inteligência e não tripulada de todo o processo de operação agrícola através de controle remoto, controle semi-automático ou controle autônomo.
(2) A empresa reservou tecnologias líderes e talentos suficientes para projetos de atualização de inteligência digital
Ao aderir à tecnologia de criação tradicional, a empresa iniciou a transformação digital e inteligente da criação de suínos, e fez pesquisa técnica completa e desenvolvimento e acumulação nas áreas de ambiente confortável da criação de suínos, prevenção e controle de segurança biológica, produção de criação inteligente e digital. Em termos de pesquisa e desenvolvimento inteligentes, a empresa realizou um grande número de pesquisas sobre a aplicação de reconhecimento de imagem, inteligência artificial e Internet das coisas em criação inteligente no laboratório de teste de prova de conceito (POC), e estabeleceu conjuntamente Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) laboratório conjunto com a Southeast University, que formou uma solução inteligente para fazendas de suínos que podem ser aplicadas em grande escala.A empresa reservou tecnologia líder para o projeto de atualização de fazendas de suínos inteligentes digitais.
A empresa está envolvida na indústria suinocultura há muitos anos. A empresa sempre considerou talentos como o núcleo da competitividade da empresa. Através da combinação de treinamento interno e recrutamento social, a empresa tem cultivado e introduzido talentos proeminentes em genética e criação, design e construção de fazendas suinoculturas, gestão da produção, nutrição e alimentação, prevenção e controle de epidemias, proteção ambiental, digitalização e inteligência, Formou uma equipe de talentos com muitos anos de rica experiência na gestão moderna da criação de suínos e excelentes conhecimentos e habilidades profissionais.A empresa reservou talentos suficientes para o projeto de atualização da criação digital inteligente de suínos.
Portanto, o projeto de atualização da fazenda digital inteligente de suínos da empresa possui reservas técnicas líderes e reservas de talentos suficientes, o que pode efetivamente garantir a implementação suave do projeto de investimento com fundos levantados.
4. Análise de benefícios econômicos do projeto
Após demonstração de viabilidade e cálculo da renda do projeto, o projeto investido pelos fundos levantados tem bons benefícios econômicos. Após a implementação do projeto, pode efetivamente melhorar o nível de gestão fina da empresa, melhorar a eficiência reprodutiva, reduzir as despesas de custo, reduzir o risco de doença e melhorar o nível de produção e os benefícios econômicos da criação de suínos da empresa.
5. Apresentação e aprovação do projeto
O arquivamento relevante e a avaliação de impacto ambiental (se necessário) do projeto não foram concluídos e a empresa realizará os procedimentos de aprovação ou arquivamento de acordo com os requisitos relevantes.
II) capital de giro suplementar
1. Informação básica do projecto
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, a empresa planeja usar não mais do que 8000000000 yuan dos fundos levantados nesta emissão para complementar o capital de giro, de modo a melhor atender às necessidades da expansão da escala de negócios da empresa para capital de giro e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
2. Necessidade da execução do projecto
(1) Otimizar a estrutura de capital e melhorar a capacidade da empresa para resistir aos riscos
No final de cada período de relato, o rácio de passivo ativo da empresa foi de 61,53%, 43,25%, 79,93% e 83,67%, respectivamente. Em cada período do período de relatório, as despesas financeiras da empresa foram 1396919 milhões de yuans, 1477308 milhões de yuans, 3518749 milhões de yuans e 929316 milhões de yuans respectivamente. Com o investimento contínuo na expansão da capacidade e o crescimento gradual da escala de negócios da empresa, e o impacto adverso do baixo ciclo suíno, o rácio de passivo ativo da empresa apresentou uma forte tendência ascendente. Comparado com outras empresas listadas no setor, o rácio de passivo ativo da empresa é maior. Com o aumento da escala de dívida da empresa e do rácio de passivo ativo, a estrutura de capital da empresa não é razoável e o risco financeiro aumenta, além disso, os altos gastos financeiros também afetam em certa medida a melhoria da rentabilidade da empresa.
O fundo angariado através desta oferta não pública melhorará efetivamente a estrutura de passivos de ativos da empresa, aumentará a estabilidade financeira, atenderá às necessidades normais de produção e rotatividade operacional da empresa, reduzirá o risco de liquidez de caixa da empresa, ajudará a melhorar a capacidade anti risco da empresa, melhorará a solvência da empresa e a capacidade de financiamento subsequente, e assegurará o desenvolvimento estável da empresa. Ao mesmo tempo, complementando o capital de giro com os fundos levantados, as despesas financeiras da empresa serão reduzidas em certa medida, de modo a melhorar a rentabilidade da empresa. Além disso, atualmente, a produção e operação da empresa enfrentam risco de flutuação macroeconômica, risco de flutuação de preços de mercado, risco de doenças epidêmicas e outros fatores de risco.Manter um certo nível de capital de giro pode melhorar a resistência da empresa ao risco; Quando o ambiente de mercado é favorável, ajuda a empresa a aproveitar a oportunidade de mercado e evitar perder oportunidades de desenvolvimento devido à falta de fundos.
(2) Atender à demanda de capital de giro para a expansão da escala de negócios da empresa
Em 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022, a empresa alcançou um lucro operacional total de RMB 6007 milhões, RMB 10764 milhões, RMB 10507 milhões e RMB 1640 milhões, respectivamente. A empresa está em um período de rápida expansão de negócios e precisa de apoio de capital de giro estável e a longo prazo. Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, os gastos de capital e capital de giro necessários para o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento sustentável aumentaram significativamente. A empresa precisa de uma grande quantidade de capital de giro para garantir importantes atividades diárias de produção e operação, como ativos biológicos e aquisição de ração. A demanda da empresa por capital de giro tem mostrado uma tendência de crescimento contínuo. Portanto, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados para complementar o capital de giro, fornecer garantia para a liberação da capacidade de produção futura da empresa, atender às necessidades de capital do desenvolvimento sustentável da empresa e ajudar a melhorar a força operacional abrangente da empresa e aumentar a competitividade do mercado da empresa.
3. Viabilidade da construção do projeto
(1) A utilização dos recursos obtidos a partir desta oferta não pública está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e as necessidades de desenvolvimento da empresa
O uso dos recursos arrecadados por esta oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estão em vigor, por um lado, pode reduzir em certa medida o rácio de passivo patrimonial da empresa, reduzir os riscos financeiros da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de capital da empresa, melhorar a qualidade dos ativos e aumentar a rentabilidade; Por outro lado, aumentará o capital de giro da empresa, aumentará a força de capital da empresa, aliviará efetivamente a pressão de capital causada pela expansão das atividades comerciais da empresa e melhorará ainda mais a
