Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) anúncio n.º: 2022048 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) about
Retorno à vista diluído da oferta não pública de ações em 2022
E o anúncio de tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas sobre questões importantes:
A análise e descrição dos principais indicadores financeiros da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) empresa (doravante denominada “empresa”) após a emissão não pública de ações em 2022 não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base nessa análise e descrição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade. Ao mesmo tempo, as medidas de compensação e retorno formuladas pela empresa desta vez não garantem os lucros futuros da empresa, que são levados à atenção dos investidores.
Em conformidade com os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e o retorno imediato diluído da reestruturação importante dos ativos, A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações em 2022 (doravante denominada “esta oferta” ou “esta oferta não pública”) na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para complementar o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para complementar o retorno podem ser efetivamente implementadas. Os detalhes são os seguintes: 1 O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa (I) principais pressupostos e condições prévias para o cálculo dos indicadores financeiros
Para analisar o impacto desta oferta não pública nos indicadores financeiros relevantes da empresa, são feitas as seguintes hipóteses em combinação com as condições relevantes da empresa:
1. Assumir que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas condições do mercado de valores mobiliários, na indústria e no ambiente empresarial das empresas;
2. Considerando que a revisão e emissão desta oferta não pública exigirá um determinado período de tempo, assume-se que esta oferta não pública estará concluída até ao final de setembro de 2022. O prazo de conclusão só é utilizado para calcular a assunção de dados relevantes, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após a aprovação da CSRC;
3. O número de ações nesta oferta não pública não excede 500000000 ações (incluindo este número). Calculado de acordo com o limite máximo do número de ações nesta oferta, o capital social total da empresa atingirá 2339192626 ações após a conclusão desta oferta. Após a aprovação da CSRC, o número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão, de acordo com a autorização da Assembleia Geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores e a situação real no momento da emissão. Assumindo que o montante total de fundos levantados pela empresa nesta emissão é de 280milhões de yuans, o impacto das despesas de emissão não será considerado temporariamente;
4. De acordo com o relatório anual de 2021 emitido pela empresa em 27 de abril de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -446179835713 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -490516308524 yuan.
5. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes podem ser divididos nas três situações seguintes: (1) o lucro líquido em 2022 é o mesmo que em 2021; (2) Em 2022, a empresa alcançará saldo de resultados, sendo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe, após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, de 0; (3) Em 2022, a empresa realizou lucros, sendo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes os mesmos de 2020. O valor de lucro acima não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por compensação;
6. Não será considerado o impacto da utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública sobre a produção e funcionamento da empresa e as condições financeiras (como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento).
7. Ao calcular o capital social total da empresa no final do período anterior e posterior a esta oferta, considera-se apenas o impacto desta oferta não pública no capital social total, não sendo consideradas outras possíveis variações patrimoniais;
8. Assume-se que não serão distribuídos novos dividendos em dinheiro em 2022, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros é utilizado apenas para calcular o impacto dessa emissão no retorno imediato diluído, e os dividendos efetivos estarão sujeitos ao plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
9. Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras em 2022, nem constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa em 2022, da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 ano 2022 /202212.31
/31 de dezembro de 2021 antes e depois desta oferta
Capital social total no final do período (10000 ações) 183919261839192623391926
O montante total de fundos levantados desta vez (10000 yuan) 28000000
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Líquido -44617984 -44617984 -44617984 atribuível aos acionistas comuns da sociedade
Lucro (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos accionistas ordinários da sociedade (10000 -49051631 -49051631 -49051631
Yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -2.43 -2.43 -2.27
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -2.43 -2.43 -2.27
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, é basicamente -2,67 -2,67 -2,50
Rendimentos de acções (yuan / acção)
Diluído a cada -2,67 -2,67 -2,50 após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Rendimentos de acções (yuan / acção)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) -73,16% -365,08% -232,13%
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, adicione a média ponderada de -80,43% -401,36% -255,19%
Rendibilidade dos activos líquidos médios (%)
Valor líquido imputável aos acionistas ordinários da sociedade -44617984 0,00 0,00
Lucro (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas ordinários da empresa (10000 -49051631 0,00 0,00
Yuan)
Ano do projeto 2021 ano 2022 /202212.31
/31 de dezembro de 2021 antes e depois desta oferta
Lucro básico por ação (yuan / ação) -2,43 0,00 0,00
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -2,43 0,00 0,00
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por -2,67 0,00 0,00 ações (yuan / ação)
Lucros diluídos por -2,67 0,00 0,00 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) -73,16% 0,00 0,00
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, somar o patrimônio líquido de -80,43% 0,00 0,00 retorno sobre os ativos líquidos médios (%). Cenário 3: a empresa alcançará lucros em 2022, sendo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes serão os mesmos que em 2020
Lucro líquido de -446179843244986932449869 atribuível aos acionistas comuns da empresa (dez mil yuans) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas comuns da empresa (10000 -490516313312316233123162 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -2,43 1,76 1,65
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -2,43 1,76 1,65
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por -2,67 1,80 1,69 ações (yuan / ação)
Lucros diluídos por -2,67 1,80 1,69 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) -73,16% 63,93% 56,19%
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, adicionar média ponderada -80,43% 65,26% 57,35% retorno sobre ativos líquidos médios (%)
Nota 1: os pressupostos acima são utilizados apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam a visão da empresa sobre a rentabilidade, nem o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais;
Nota 2: O lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno médio ponderado sobre o ativo líquido são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre o ativo líquido e o lucro por ação, sendo deduzido o impacto dos lucros e perdas não recorrentes.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, com os fundos levantados, os ativos líquidos e o capital social total da empresa aumentarão em conformidade. Uma vez que leva um certo período desde o momento em que os recursos levantados são colocados em operação até o momento em que os projetos investidos com recursos levantados são colocados em operação e geram benefícios, antes que os projetos investidos com recursos levantados gerem benefícios, o retorno dos acionistas ainda depende da fundação do negócio existente da empresa. Portanto, após a conclusão desta oferta, o lucro por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos podem diminuir em certa medida no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de que a oferta não pública de ações possa diluir o retorno imediato.
3,Explicação sobre a necessidade e racionalidade desta oferta não pública
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 280milhões de yuans (incluindo este montante), e os fundos levantados serão usados para o projeto de atualização da fazenda de suínos de inteligência digital e suplementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão relevantes.
Após uma argumentação cuidadosa pela empresa, o projeto de investimento levantado pela oferta não pública é propício para realizar a estratégia de desenvolvimento da empresa, melhorando a estrutura de capital da empresa, aumentando ainda mais a competitividade central da empresa e aumentando a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, Para análise específica, consulte o conteúdo relevante da seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos levantados no plano 2022 para oferta não pública de ações. 4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. no projeto de investimento dos fundos levantados (I) o projeto de investimento dos fundos levantados
