Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) anúncio n.o: 2022047 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa a partir de 31 de março de 2022 é o seguinte:
1,O montante dos fundos anteriormente levantados, o momento de recebimento dos fundos e o depósito dos fundos na conta especial
(I) montante dos fundos levantados pela última vez e hora de chegada dos fundos
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações pela Ningbo Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) co., Ltd. (zjxk [2017] No. 58) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu ações ordinárias de RMB (ações A) em fevereiro de 2017 por meio de oferta não pública a objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, 136405529 ações emitidas e um preço de emissão de RMB 10,85 por ação, Após deduzir as despesas de emissão de 1579999990 yuan, o montante líquido dos fundos levantados é 146419998975 yuan.
Os fundos angariados foram recebidos em 21 de fevereiro de 2017. A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital com o número do relatório Tian Ye Ye Zi [2017] No. 5078 foi emitido em 22 de fevereiro de 2017.
2. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2019
Em agosto de 2020, a empresa emitiu privadamente 15408092100 RMB ações ordinárias (ações A) para 7 investidores na Bolsa de Valores de Shenzhen, com o preço de emissão de 17,30 yuan / ação, o montante total de fundos levantados foi 266559993330 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 3130159927 yuan, O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de 263429833403 RMB.
O momento de recebimento dos fundos levantados é 10 de agosto de 2020. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (tzyz [2020] No. 33879) foi emitido em 10 de agosto de 2020.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador Huachuang Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) ningbo Yuyao sub-filial em março de 2017. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
Em 25 de maio de 2018, a empresa substituiu a agência de recomendação de supervisão contínua como: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referida como " Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ") para realizar o trabalho inacabado da agência de recomendação original. A empresa assinou um novo acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
Em 16 de julho de 2019, a empresa e Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como " Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) ") assinaram o acordo de recomendação de ações de oferta não pública. A partir da data de assinatura do acordo, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) realizarão o trabalho inacabado da agência de recomendação original, e desempenharão a responsabilidade de supervisão contínua pela gestão e utilização dos fundos levantados a partir da oferta não pública da empresa de ações em 2017. A empresa assinou um novo acordo de supervisão multipartidária sobre fundos levantados com o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) . Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório foi efetivamente implementado.
A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados anteriormente da empresa foram totalmente utilizados e todas as contas especiais para fundos levantados foram encerradas.
2. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2019
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa registrou-se em Agricultural Bank Of China Limited(601288) yuyao sub filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) co., Ltd
Divisão Ningbo Yuyao sub branch, Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Yuyao sub branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) hang
Guangzhou Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shanghai Branch (coletivamente referido como "banco de depósito" neste parágrafo) abrem desenvolvimento não público
Conta especial para fundos levantados de ações bancárias. A empresa assinou com o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Acordo tripartido de supervisão. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen
No entanto, o acordo tripartido de supervisão foi efectivamente implementado.
A partir de 31 de março de 2022, o saldo de depósito corrente da conta especial para depósito de fundos angariados de oferta não pública em 2019 é o seguinte (unidade: RMB):
Os fundos levantados serão depositados na conta bancária a partir de 31 de março de 2022, e o número da conta será fechado
Saldo final do montante inicial do depósito
Yuli sub branch, Ningbo Yuyao 39613001040017995263827833403, 171157836, China
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ningbo ramo Yuyao 307006277013 Zhejiang Semir Garment Co.Ltd(002563) 422738024
Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Yu 940600788080 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 9119357180 Subsucursal Yao
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) he County sub filial departamento de negócios 1225 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0019068130956185
Jinan Luoyuan sub branch of China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 15121504 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 176800.51 empresa
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) co., Ltd. 15121500104 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) 648.84 Si Jinan Luoyuan sub branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 12290001140755796368.17 sihuaiyuan County sub branch
Banco da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. tem 5043200104888888324545765 Gucheng County sub filial
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) co., Ltd. 1229 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 40942147.23 sihuaiyuan County sub branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) co., Ltd. 121120010403215199958251 Si Linquan County sub branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) co., Ltd. 632076841 cancelamento Empresa Hangzhou Moganshan sub filial Fevereiro 3, 2021
Total 2638278334031090249716 II. Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Descrição do quadro de comparação para a utilização dos fundos anteriormente angariados
Para a tabela de comparação da utilização real dos fundos angariados pela empresa em 2017 e 2019, consulte o anexo 1 tabela de comparação da utilização anterior dos fundos angariados neste relatório.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
(1) Em 7 de setembro de 2017, a empresa realizou a 18ª reunião do 6º conselho de administração e aprovou a proposta de mudar o uso de algum banco de desenvolvimento não público arrecadou fundos.A empresa planeja implementar o projeto moderno de industrialização da criação de suínos no condado de Wuwei, cidade de Wuhu, província de Anhui, O corpo principal do projeto e o local de implementação do projeto são alterados para os seguintes dois projetos: o projeto moderno de industrialização da criação de suínos no condado de Quanzhou, região autônoma de Guangxi Zhuang e o projeto 6200 criação de suínos pais em Gucheng, condado de Shouyang, província de Shanxi.
Em 20 de setembro de 2017, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, que analisou e aprovou a proposta de alteração da finalidade de recursos captados por alguns bancos de desenvolvimento não públicos.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram claramente o seu consentimento para as alterações acima mencionadas. (2) Em 2 de março de 2018, a empresa realizou a 23ª Reunião do 6º Conselho de Administração, que analisou e aprovou a proposta sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados de bancos de desenvolvimento não públicos e o assunto da implementação do projeto.A empresa planeja usar o excedente levantado fundos para os novos projetos de investimento levantados "Jiangsu Yangzhou Huangcheng projeto de agricultura circular", "hanshiwei moderno projeto de industrialização da agricultura de criação ecológica de suínos no distrito de qintang, cidade de Guigang" "Projeto moderno de industrialização de criação de suínos na aldeia de Qianwei, cidade de Daliu, condado de Ningjin" e "projeto moderno de industrialização de criação de suínos na cidade de Yong'an, distrito de Kenli, cidade de Dongying".
Ao mesmo tempo, foi revisado e aprovado para mudar o assunto de implementação do "projeto moderno de industrialização da criação de suínos no condado de Fanchang, cidade de Wuhu, província de Anhui" de "hanshiwei Food Group Co., Ltd. filial de Anhui" para "Fanchang hanshiwei animal pecuária Co., Ltd.".
No dia 26 de março de 2018, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, que delibera e aprova a proposta de alteração da finalidade dos fundos arrecadados por bancos de desenvolvimento não públicos e assuntos de implementação de projetos.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram claramente o seu consentimento para as alterações acima mencionadas. (3) Em 26 de abril de 2018, a empresa realizou a 26ª reunião do 6º Conselho de Administração para analisar e aprovar a proposta sobre o uso pela empresa de parte dos recursos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou unanimemente que a empresa utilizaria RMB 70 milhões dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e o período de uso não excederia 12 meses a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
Em 19 de abril de 2019, a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2019 deliberau e aprovou que 50746508342 yuans dos 70 milhões de yuans usados para reabastecimento temporário do capital de giro seriam usados para reabastecimento permanente do capital de giro, e o reabastecimento temporário restante do capital de giro também tinha sido devolvido à conta especial para capital levantado até 19 de abril de 2019.Até agora, o capital levantado ocioso de 70 milhões de yuans aplicado para reabastecimento temporário do capital de giro em 2018 foi totalmente devolvido, A empresa notificou oportunamente o patrocinador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e o representante patrocinador da devolução dos fundos levantados acima.
(4) Em 27 de agosto de 2018, a empresa realizou a 29ª reunião do sexto conselho de administração para considerar e aprovar a proposta sobre a alteração do uso de fundos levantados de alguns bancos de desenvolvimento não públicos.A empresa planeja mudar o assunto do projeto e local de implementação do projeto do "projeto moderno de industrialização de criação de suínos na cidade de Yong'an, distrito de Kenli, cidade de Dongying" para os seguintes dois projetos: "Projeto moderno de industrialização de criação de suínos Yangji no condado de Huaiyuan, cidade de Bengbu" "Modern pig breading industrialization project of wanggudian, Jiuxian township".
No dia 18 de setembro de 2018, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de alteração da finalidade de algum banco de desenvolvimento não público arrecadado recursos.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa deixaram claras as alterações acima mencionadas
