China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Suzhou Delong laser Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” e “patrocinador”) é o patrocinador da Suzhou Delong laser Co., Ltd. (doravante referido como “Delong laser” e “a empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Os pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro por laser Delong com alguns fundos sobre-captados foram cuidadosamente verificados.
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Suzhou Delong laser Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 460) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 4 de março de 2022, a empresa foi aprovada para emitir 25,84 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público na forma de oferta pública inicial, com um preço de emissão de 30,18 yuan por ação e um capital total levantado de 7798512 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 660315 milhões de yuans (excluindo imposto de valor agregado), o montante líquido de fundos levantados foi 7138197 milhões de yuans, dos quais o montante total de fundos levantados foi 2638197 milhões de yuans. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital desta oferta em 26 de abril de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital dhyz [2022] No. 0001998.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa adotou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos levantados com o patrocinador e o banco que supervisiona a conta especial para os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a listagem da oferta pública inicial de ações da Suzhou Delong laser Co., Ltd. no conselho de inovação científica.
2,Informação básica do investimento do projeto com fundos levantados
De acordo com o prospecto da Suzhou Delong laser Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento dos fundos da empresa obtidos a partir da oferta pública inicial são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto investimento do projecto a aumentar
Montante total do fundo
1. projeto de construção da expansão da capacidade do equipamento de processamento do laser da precisão 16438801643880
Projeto de construção de expansão ultravioleta do laser de 2 nanosegundos e da capacidade ultrarápida 864619864619
3 Projeto de construção do centro de I & D 591740591740
4 projecto de construção da rede de serviço ao cliente 221230221230
5. Capital de giro suplementar 11785311178531
Total 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000
3,Informação básica do reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre levantados desta vez
A fim de satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir custos financeiros, aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos investidos com fundos angariados e o andamento normal dos projetos financiados com fundos angariados, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro para a produção e operação da empresa, que atenda às necessidades do desenvolvimento real de negócios da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas.
O montante total de fundos levantados sobre a empresa é 263819700 yuan, e o montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 79milhões yuan, representando 29,94% do montante total de fundos levantados sobre. O valor do uso acumulado pela empresa dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não deve exceder 30% do valor total dos fundos sobre-levantados, o que não viola as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. 4,Compromissos e descrições pertinentes
O uso de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não afetará a demanda de capital para a construção do projeto investido pelos fundos levantados, e não haverá mudança na utilização dos fundos levantados, o que afetará o funcionamento normal do projeto investido pelos fundos levantados. A empresa promete que o montante acumulado de fundos sobre-levantados utilizados para complementar o capital de giro em cada 12 meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; A utilização de fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro não afectará o progresso normal do plano de investimento da empresa em fundos angariados; Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira para outros objectos que não sejam a detenção de filiais no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro. 5,Procedimentos de tomada de decisão relevantes para procedimentos de revisão de desempenho (I)
Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberaram e aprovaram a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa utilizaria os fundos sobre-levantados de RMB 79milhões para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,94% do total sobre os fundos levantados. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. II) Pareceres de directores independentes
Os directores independentes consideram que a utilização por parte da empresa de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro contribui para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, reduzir as despesas financeiras, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, O uso de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente de capital de giro está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da bolsa de valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Os procedimentos de revisão envolvidos no uso de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente de capital de giro cumprem as leis, regulamentos administrativos As disposições das regras departamentais e outros documentos normativos não alteram a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada nem prejudicam os interesses dos acionistas.
Por conseguinte, a empresa concordou em utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar o capital de giro e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que: na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos com recursos levantados, a empresa usou parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro, o que estava em consonância com as leis relevantes, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a autorregulação das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, etc. As disposições da regulamentação administrativa, das normas departamentais, dos documentos normativos e do sistema de gestão da empresa para os fundos angariados são propícias para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir os custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa utilizaria parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. 6,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, o patrocinador acredita que: Delong laser planeja complementar permanentemente o capital de giro de RMB 79milhões desta vez, representando 29,94% do total sobre capital levantado, que foi deliberado e adotado na 9ª reunião do 4º conselho de administração e na 9ª reunião do 4º conselho de supervisores. Os diretores independentes deram consentimento claro, realizaram procedimentos legais necessários e cumpriram as leis e regulamentos relevantes e as disposições da bolsa, Com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos investidos pelos fundos levantados e o andamento normal dos projetos financiados pelos fundos levantados, a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propícia a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e não há situação em que a utilização e a direção de investimento dos fundos levantados sejam alteradas de forma dissimulada e os interesses dos acionistas sejam prejudicados. Os procedimentos relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Resumindo, China Securities Co.Ltd(601066) securities não tem objeção à utilização por parte da Delong laser de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo de China Securities Co.Ltd(601066) sobre os pareceres de verificação da Suzhou Delong laser Co., Ltd. sobre a complementação permanente do capital de giro com parte dos fundos sobre levantados) o representante patrocinador:
Zhouyunfan e Qiu Haohan
China Securities Co.Ltd(601066)
