Código dos títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) abreviatura dos títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) anúncio n.o: 2022027 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Anúncio sobre medidas de alerta de risco e preenchimento para retorno à vista diluído da oferta não pública de ações e compromissos de sujeitos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) , Combinadas com a situação real, as medidas relevantes para preencher o retorno são apresentadas, e os assuntos relevantes assumiram um compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. As questões relacionadas ao retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa são descritas da seguinte forma: I. O impacto do retorno imediato diluído da oferta nos principais indicadores financeiros da empresa (I) pressupostos para cálculo
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e nas condições de mercado, e não há grandes mudanças adversas no ambiente operacional da empresa, nas políticas industriais e nos principais preços de custo.
2. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a receção dos fundos angariados por esta oferta.
3. Assumindo que a oferta não pública seja concluída antes de 30 de novembro de 2022, o tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e o tempo final de conclusão da oferta estará sujeito à aprovação da CSRC.
4. O capital social da empresa era de 217730187 ações em 31 de março de 2022. Assumindo que 30% das ações foram emitidas desta vez, o número de ações emitidas desta vez seria de 65319056 ações (o número final de ações emitidas está sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC). Após a emissão, o capital social total da empresa seria de 283049243 ações. Esta suposição é usada apenas para medir o impacto desta emissão sobre o lucro por ação da empresa, e não representa o julgamento da empresa sobre o número real de ações emitidas neste momento, prevalecendo o número real de ações emitidas.
5) Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são fixos, aumentados em 10% e 30%, respectivamente, em relação a 2021 (os pressupostos acima não constituem uma previsão de lucro).
6. Assume-se que o montante total dos fundos levantados finais não exceda 6499247 milhões de yuans, e assume-se que o montante total dos fundos levantados é calculado de acordo com o seu limite superior, sem considerar o impacto da dedução das despesas de emissão.
7. Ao prever o capital social total da empresa no final do período posterior desta oferta não pública e calcular o lucro básico por ação, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública no capital social total, não sendo considerado o impacto de outros fatores.
Com base nos pressupostos acima referidos, sob os pressupostos de diferentes taxas de crescimento do lucro líquido, a comparação do impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Projetos em 2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes da oferta e após a oferta em 31 de dezembro de 2021
Capital social total no final do período (10000 ações) 217730221773022830492
O montante total de fundos levantados nesta oferta (dez mil yuans) é de 6499247
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 é o mesmo do ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 323464323464323464
Atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
238727238727 lucro líquido de 238727 (dez mil yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1486 0,1143
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1486 0,1143
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan/
0.1096 0.1096 0.0843
Resultados diluídos por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB)/
0.1096 0.1096 0.0843
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 aumentou 10% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 323464355810355810
Atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
238727262600 lucro líquido de 262600 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1634 0,1257
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1634 0,1257
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan/
0.1096 0.1206 0.0928
Resultados diluídos por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB)/
0.1096 0.1206 0.0928
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 aumentou 30% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 323464420503420503
Atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
238727310345 lucro líquido de 310345 (dez mil yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1931 0,1486
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,1486 0,1931 0,1486
Projetos em 2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes da oferta e após a oferta em 31 de dezembro de 2021
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan/
0.1096 0.1425 0.1096
Resultados diluídos por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB)/
0.1096 0.1425 0.1096
Nota: a fórmula de cálculo dos ganhos básicos por ação está de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação importante de ativos formulados pela CSRC e a regulamentação de preparação e comunicação de informações sobre a divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público
De acordo com o disposto no nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e lucro por ação.
De acordo com os pressupostos acima, quando o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe e o lucro líquido após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 são os mesmos, aumentados em 10% e 30%, respectivamente, em relação ao de 2021, o lucro por ação após a oferta não pública é inferior ao anterior à oferta, e a oferta tem um certo impacto de diluição nos lucros à vista da empresa.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida em relação aos anteriores à oferta, o risco operacional será efetivamente reduzido e a situação financeira será melhorada. No entanto, levará algum tempo para que a empresa melhore seus benefícios econômicos após a reposição do capital de giro, o que pode levar a um rácio de crescimento do lucro líquido inferior ao da oferta não pública de capital social, de modo que o lucro por ação da empresa e outros indicadores diminuam em certa medida no curto prazo, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Ao mesmo tempo, quando a empresa calcula o impacto específico do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa, e as medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de retorno imediato diluído não são equivalentes a garantir os lucros futuros da empresa, pelo que os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Preste atenção aos riscos de investimento.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
Esta oferta não pública está em consonância com a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa e com o plano de desenvolvimento futuro da empresa, e é propício para melhorar a força de capital e rentabilidade da empresa. Ao otimizar ainda mais a estrutura de capital, a capacidade da empresa para resistir aos riscos de operação sustentável e consolidar e fortalecer a posição da empresa no setor estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa. Para a análise da necessidade e racionalidade desta oferta, consulte o plano de desenvolvimento não público de ações em 2022 e o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações em 2022 emitidas pela empresa no mesmo dia. 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Após deduzir as despesas de emissão relevantes, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa serão utilizados na íntegra para complementar o capital de giro, o que é propício para melhorar a escala dos ativos líquidos da empresa, fornecer o apoio financeiro necessário para as atividades comerciais da empresa e melhorar ainda mais a capacidade anti risco da empresa, capacidade operacional sustentável e competitividade da indústria. Após esta oferta não pública, o escopo de negócios da empresa permanece inalterado.
(II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. dos projetos da empresa investidos com recursos captados
Este projeto de investimento elevado não envolve projetos de construção específicos e reservas da empresa em termos de pessoal relevante do projeto, tecnologia, mercado, etc. 5,Medidas específicas para cobrir o retorno imediato diluído
A fim de prevenir efetivamente o risco de que o retorno imediato possa ser diluído devido a essa oferta não pública e garantir o uso efetivo dos recursos captados, a empresa planeja melhorar o desempenho operacional da empresa, alcançar o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa e preencher o retorno imediato através das seguintes medidas:
(I) fortalecer ainda mais a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência da operação da empresa
A empresa otimizará ainda mais a estrutura de governança, fortalecerá o controle interno, melhorará e fortalecerá o processo de tomada de decisão de investimento, fará uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlará o custo do capital, melhorará a eficiência do uso do capital e garantirá que
