Abreviatura de stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) stock Código: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
cerca de
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por emissão não pública de ações
Junho de 2002
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) doravante referido como ” Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) empresa” ou “a empresa”) pretende emitir ações não públicas para Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd, Os fundos levantados não devem exceder 649924700 yuan (doravante denominada “oferta não pública”) para complementar o capital de giro, de modo a melhorar a situação financeira e aumentar a rentabilidade global. A análise específica da viabilidade do uso dos fundos levantados pela oferta não pública pelo conselho de administração da empresa é a seguinte: I. O plano de uso dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 6499247 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
A empresa estabeleceu um sistema especial de depósito para os fundos levantados, e os fundos levantados a partir desta oferta não pública serão depositados na conta especial determinada pelo conselho de administração. 2,Análise da necessidade e viabilidade dos fundos angariados
I) Análise da necessidade da utilização dos fundos angariados
A necessidade dos fundos obtidos com esta oferta não pública para complementar o capital de giro é a seguinte:
Os fundos levantados a partir desta oferta não pública ajudarão a aumentar a força de capital da empresa, atender à demanda de capital após a expansão gradual da escala de negócios da empresa, melhorar a capacidade anti risco da empresa listada, desenvolver o principal negócio da empresa e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento do mercado sob o pano de fundo do grande desenvolvimento de energia verde e de baixo carbono.
1. Atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa
Os produtos da empresa são amplamente utilizados no campo de geradores de energia eólica. Em 2021, com o forte apoio das políticas, a indústria automobilística downstream da empresa inaugurará um período de rápido desenvolvimento; Além disso, a política industrial nacional apoia fortemente a melhoria da eficiência energética do motor, e o mercado automóvel continua a realizar a atualização de produtos, o que impulsiona o desenvolvimento e melhoria da indústria de estampagem de aço silício / silício da empresa, e também promove o rápido crescimento do desempenho da empresa. Em 2021 e no primeiro trimestre de 2022, a empresa realizou receita operacional de RMB 14418587 milhões e RMB 3710456 milhões, respectivamente, com um aumento homólogo de 53,21% e 27,77%, respectivamente; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 323464 milhões de yuans e 286692 milhões de yuans respectivamente, com um aumento homólogo de 114,54% e 136757%, respectivamente.
Com o crescimento do desempenho da empresa e a expansão contínua de sua escala de negócios, o capital de giro necessário para o funcionamento normal e desenvolvimento sustentável da empresa aumentou rapidamente, e uma grande quantidade de capital de giro precisa ser investido para garantir a compra de materiais de produção, o pagamento de custos de mão de obra, o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, marketing e outras importantes atividades diárias de produção e negócios. O reabastecimento do capital de giro ajudará a melhorar a força operacional abrangente da empresa e aumentar a competitividade do mercado da empresa.
2. Reduzir o rácio de passivo patrimonial da empresa e melhorar a situação financeira da empresa
Até o final de março de 2022, os passivos totais da empresa eram 925877 milhões de yuans, incluindo passivos correntes de 9028556 milhões de yuans, que representavam uma alta proporção dos passivos totais; No final de cada ano de 2019 a 2021 e no final de março de 2022, o rácio de passivo ativo da empresa foi de 31,57%, 45,37%, 48,62% e 50,42%, respectivamente, e o rácio de passivo ativo aumentou rapidamente. Os recursos arrecadados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro, o que ajudará a reduzir o rácio de passivo ativo da empresa, melhorar a solvência de curto prazo, otimizar a estrutura de financiamento da empresa, melhorar a situação financeira da empresa, melhorar a capacidade da empresa para resistir aos riscos e estabelecer uma base para o rápido crescimento da empresa.
3. Melhorar a força financeira da empresa e melhorar sua capacidade de P & D
Com o desenvolvimento de produtos de motor na direção de alta eficiência, os requisitos dos clientes downstream para componentes do núcleo do motor aumentarão gradualmente. Subsequentemente, a empresa aumentará o investimento em I&D na inovação tecnológica, desenvolverá ativamente novos produtos e processos, aumentará a força da empresa em I&D e melhorará a eficiência em I&D; Realizar ativamente a cooperação de pesquisa universitária da indústria, fazer uso abrangente de vários recursos técnicos e aumentar continuamente a reserva de produtos auto-produzidos. A empresa angariou fundos através desta oferta não pública para complementar o capital de giro, o que ajuda a aumentar a força de capital da empresa e melhorar a sua capacidade de I & D.
(II) análise de viabilidade do projeto investido com recursos captados
1. A empresa cumpre os requisitos para oferta não pública de ações por empresas cotadas
A empresa cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos para a oferta não pública de ações por empresas listadas, e não há assuntos correspondentes proibindo a oferta não pública. Atualmente, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo de acordo com os padrões de governança das empresas listadas, formando um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e um ambiente de controle interno perfeito, que pode garantir o funcionamento padronizado da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
2. A escala de fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública não excede o intervalo razoável
Os fundos angariados pela empresa através desta oferta não pública são utilizados para complementar o capital de giro para satisfazer as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, reduzir o rácio de passivo patrimonial da empresa, melhorar a situação financeira da empresa, aumentar a força de capital da empresa e melhorar a sua capacidade de I & D. A escala dos fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública é apropriada, e o montante utilizado para complementar o capital de giro não excede um intervalo razoável. 3,Itens apresentados para aprovação relacionados com esta emissão
Os recursos captados a partir desta oferta não pública, após dedução das despesas de emissão, destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, e não envolvem a submissão para aprovação de projetos de investimento. 4,O impacto desta emissão na gestão de negócios e status financeiro da empresa
(I) impacto desta oferta não pública na operação e gestão da empresa
Os recursos captados a partir desta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro. Após a emissão, com o aumento da força de capital, a empresa aumentará seu investimento empresarial, que deverá melhorar ainda mais sua escala de negócios e posição no mercado, melhorar continuamente sua competitividade central e consolidar ainda mais sua posição no setor. Com o fortalecimento da vantagem competitiva, a empresa melhorará ainda mais sua receita operacional e lucratividade.
(II) impacto desta oferta não pública na situação financeira da empresa
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará ao mesmo tempo, a proporção de ativos correntes, especialmente fundos monetários, aumentará e o rácio de passivo dos ativos diminuirá, o que ajudará a otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir os custos financeiros e riscos financeiros da empresa, melhorar a solvência da empresa e subsequente capacidade de financiamento, e melhorar a capacidade da empresa para continuar operando.
Após a conclusão desta oferta não pública, o fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento da empresa aumentará significativamente. Com o aumento da força de capital da empresa, espera-se que a escala de negócios principal da empresa seja ampliada ainda mais, o fluxo de caixa das atividades operacionais será aumentado correspondentemente, o fluxo de caixa geral da empresa será fortalecido ainda mais, a competitividade central da empresa será aumentada e o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa será promovido. 5,Conclusão da análise de viabilidade da utilização de fundos angariados nesta oferta não pública
O uso dos recursos levantados por esta oferta não pública está em conformidade com o plano de desenvolvimento geral da empresa, políticas, leis e regulamentos relevantes, pode atender melhor às necessidades diárias de volume de capital da produção e operação da empresa, reduzir riscos financeiros e riscos operacionais, ajudar a empresa a aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria, consolidar a posição dominante da indústria, aumentar a capacidade de operação da empresa e competitividade no mercado, e melhorar a lucratividade sustentável da empresa. A utilização dos fundos angariados é necessária e viável e está de acordo com os interesses de todos os accionistas.
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 7 de Junho
