Código de títulos: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) abreviatura de títulos: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) announcement No.: 2022037 bond Código: 123014 bond abbreviation: keyvia convertible bond
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407)
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Antes do ajuste, o preço de conversão de “títulos conversíveis keyvia” era de 8,05 yuan / ação
O preço de conversão ajustado de “títulos conversíveis keyvia” é de 8,03 yuan / ação
Data efetiva do ajuste de preço de conversão de ações: 13 de junho de 2022
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 27 de julho de 2018, a Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) gem (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) emitiu publicamente 3498948 obrigações societárias conversíveis ao público (abreviatura da obrigação: keyvia obrigações convertíveis, Código Obrigatório: 123014), de acordo com os termos de emissão do prospecto de emissão pública de obrigações societárias conversíveis em Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) gem e as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, após a emissão de obrigações conversíveis keyvia, Quando as ações da companhia forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão de novas ações ou alocações e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis emitidas neste momento), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (devem ser mantidas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: p1= p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1= P0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações
A empresa implementou o plano de distribuição de capital de 2021 e distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 0229430 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com base no capital social total existente de 305103831 ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio anual de implementação de distribuição de capital de 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com.
De acordo com os termos do prospecto de emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades no Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) gem e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de sociedades, o preço de conversão das obrigações convertíveis keyvia é ajustado do seguinte modo:
P1 ＝ P0 － d=8,05- Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 3 ≈ 8,03 yuan / share
O preço de conversão dos títulos conversíveis keyvia é ajustado para 8,03 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 13 de junho de 2022 (ex direita e ex data de dividendo).
É por este meio anunciado.
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
