Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Dicas de risco sobre o retorno à vista diluído da emissão não pública de ações
E as medidas de enchimento (Revisado)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o possível impacto dessa oferta não pública no retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes a que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
Os pressupostos seguintes são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento sobre as condições e tendências operacionais da empresa, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Supõe-se que não há mudanças adversas importantes no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, nas condições de mercado, etc.
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída em julho de 2022, o tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão, prevalecendo o tempo real de conclusão após a aprovação da oferta pela CSRC.
3. Supõe-se que o número de ações nesta oferta não pública é 111207756, e o montante total de fundos levantados é 775069300 yuan (independentemente do impacto dos custos de emissão). O montante total de fundos captados acima e o número de ações emitidas são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não representam o montante total de fundos captados final e o número de ações emitidas.
4. Ao prever o número de ações ordinárias em circulação no final do período, com base em 556723012 ações do capital social total da empresa à data de emissão de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) . 5. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 será calculado de acordo com as três condições seguintes em relação a 2021: (1) um aumento de 10% em relação ao ano anterior; (2) Igual ao ano anterior; (3) 10% em relação ao período anterior e ao ano seguinte.
6. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado.
7. Com base no princípio da prudência, não foi tido em conta o impacto sobre o funcionamento e a situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos angariados nesta oferta.
8. Ao prever os principais indicadores financeiros após a emissão da empresa, não foi considerado o impacto de outros fatores além do montante total de recursos a serem captados e do lucro líquido sobre os principais indicadores financeiros.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação no final de 2022, conforme mostrado na tabela a seguir:
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022 /2022 /2021 antes e depois da emissão
Total do capital social (10000 acções) 556723055672306679238
O montante total de fundos levantados nesta oferta (dez mil yuan) é 7750693
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 111207756
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (rmb129657214262291426229)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 103212611353381135338 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,24 0,26 0,24
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022 /2022 /2021 antes e depois da emissão
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,19 0,21 0,19
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,24 0,26 0,24
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) 0,19 0,21 0,19
Cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (rmb1296572 rmb1296572)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 103212610321261032126 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,24 0,24 0,22
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,19 0,19 0,17
EPS diluído 0,24 0,23 0,22
Lucro diluído por ação após dedução 0,19 0,19 0,17
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 diminuiu 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (rmb12965721166915 yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 1032126928913928913 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,24 0,21 0,20
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,19 0,17 0,16
EPS diluído 0,24 0,21 0,19
Lucro diluído por ação após dedução 0,19 0,17 0,15
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
Após a conclusão desta oferta não pública, espera-se que o lucro básico por ação da empresa e o lucro diluído por ação possam diminuir em certa medida no curto prazo, portanto, o retorno à vista de curto prazo da empresa será diluído em certa medida.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentaram em certa medida. Após dedução das despesas de emissão relevantes, os recursos captados a partir desta oferta não pública destinam-se a reembolsar passivos remunerados e complementar o capital de giro, prevendo-se que o risco operacional da empresa seja efetivamente reduzido e a sua situação financeira seja melhorada após esta oferta. No entanto, com o aumento do capital social total e dos ativos líquidos da empresa, é difícil medir com precisão os benefícios trazidos à empresa pelo reembolso de empréstimos bancários e complementação do capital de giro no futuro, o que pode fazer com que o crescimento do lucro da empresa no ano de emissão seja inferior ao aumento do capital social, e os lucros por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos podem ser diluídos no curto prazo. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Entretanto, no processo de cálculo do impacto de diluição desta oferta no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nessa base, resultando em perdas, A empresa não será responsável por indemnização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade da seleção do conselho de administração desta oferta
O projeto de investimento da oferta não pública angariada de fundos foi rigorosamente demonstrado e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a capacidade de negócio e competitividade central da empresa, e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é de necessidade e viabilidade suficientes. Para uma análise detalhada, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A (Versão Revisada).
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
O projeto de investimento dos fundos levantados é reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro, o que ajudará a empresa a otimizar sua estrutura de capital e aumentar sua capacidade anti-risco, de modo a melhorar ainda mais as condições operacionais e lucratividade da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável dos negócios existentes da empresa.
O projeto investido pelos fundos arrecadados não envolve projetos de construção específicos e reservas da empresa em termos de pessoal relevante do projeto, tecnologia, mercado, etc.
5,Medidas de preenchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa
(I) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento sustentável da empresa
A empresa continuará a melhorar sua estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, de modo a garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos e que o conselho de administração possa exercer seus poderes de acordo com as disposições dos estatutos sociais e tornar científico Tomar decisões razoáveis para garantir que os diretores independentes possam desempenhar suas funções de forma independente, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, e fornecer estrutura de governança científica e eficaz e garantia do sistema para o desenvolvimento sustentável da empresa.
A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os fundos angariados pela empresa a partir desta oferta não pública serão depositados na conta especial de fundos angariados designada pelo Conselho de Administração, e será estabelecido um sistema tripartido de supervisão dos fundos angariados. Os patrocinadores, os bancos comerciais que armazenam os fundos angariados e a empresa supervisionarão conjuntamente a utilização dos fundos angariados de acordo com a finalidade e montante prometidos. Ao mesmo tempo, depois que os fundos levantados a partir desta oferta são recebidos, a empresa realizará regularmente inspeção interna sobre os fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes, e cooperará com o patrocinador e o banco comercial que deposita os fundos levantados para inspecionar e supervisionar o uso dos fundos levantados.
A empresa esforçar-se-á para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar esquemas razoáveis de uso de fundos, padronizar e efetivamente usar várias ferramentas e canais de financiamento, controlar o custo dos fundos, salvar as várias despesas da empresa, controlar de forma abrangente e eficaz a operação da empresa e controlar riscos, e melhorar a eficiência operacional e lucratividade. (III) Melhorar a governação das sociedades
Nos próximos anos, a empresa melhorará ainda mais seu nível de operação e gestão e aumentará sua lucratividade geral. A empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar e fortalecer o processo de tomada de decisão de investimento, melhorar a eficiência do uso dos fundos e economizar as despesas financeiras da empresa. A empresa também fortalecerá seu controle interno, dará pleno jogo a sua eficiência de controle, promoverá a gestão orçamentária abrangente, otimizará processos de gestão orçamentária, fortalecerá a gestão de custos, fortalecerá a supervisão da implementação orçamentária e controlará de forma abrangente e eficaz a operação e os riscos de controle da empresa.
(IV) na condição de as condições de distribuição dos lucros serem satisfeitas, a empresa
