Código dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Anúncio n.º: 2022035 Obrigação Código: 149590 Obrigação abreviatura: 210000 Ma 01
Anúncio sobre a realização de negócios de negociação cambial a prazo em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Visão geral
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) doravante referida como “a empresa” realizou a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, respectivamente, em 6 de junho de 2022, para considerar e adotar a proposta de realização de transações cambiais a prazo em 2022. Com o desenvolvimento dos negócios da empresa e do layout estratégico global, a escala de negócios está se expandindo continuamente. Está acordado que o montante total das operações de cobertura cambial realizadas pela empresa e pelas suas filiais holding no prazo de 12 meses não deve exceder 200 milhões de dólares americanos.
2,Objectivo da realização de operações de cobertura cambial
O negócio de importação e exportação é um dos principais negócios da empresa, e o método de liquidação da cobrança de câmbio de importação e exportação adota principalmente a moeda USD e uma pequena quantidade de moeda do euro; Para evitar o impacto das flutuações cambiais nos negócios de importação e exportação da empresa e reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa, a empresa planeja realizar negócios de cobertura cambial com instituições financeiras.
3,Operações de cobertura cambial
A empresa planeja realizar negócios de cobertura cambial para atender às necessidades de produção e operação.Negócios de cobertura cambial incluem transação à vista, transação a prazo, transação de swap, transação de opção, etc.
4,Moeda da operação de cobertura cambial
O negócio de cobertura cambial a ser realizado pela empresa centra-se principalmente na moeda de liquidação em dólares americanos e uma pequena quantidade de moeda de liquidação em euros usada na produção e operação. O período de entrega é consistente com o período de cobrança previsto, e o valor corresponde ao valor de cobrança previsto.
5,
De acordo com o desenvolvimento do negócio, desde a data de aprovação pelo conselho de administração, a empresa e suas subsidiárias holding deverão ter um valor total acumulado de hedge cambial de não mais do que USD 200 milhões dentro de 12 meses.
Quando a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial, não precisam investir outros fundos, exceto pagando uma certa proporção da margem; O depósito utiliza os fundos próprios da empresa e não envolve fundos levantados. O rácio de margem é determinado de acordo com o acordo específico.
6,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
A empresa e as suas filiais devem seguir o princípio do bloqueio da taxa de câmbio e da cobertura ao realizarem negócios de cobertura cambial. Ao assinar contratos de importação e exportação estrangeiros, as transações devem ser realizadas em estrita conformidade com o período e o montante previstos de cobrança de pagamentos. A cobertura cambial também apresenta certos riscos:
1. Risco de flutuação cambial: no caso de grandes alterações na taxa de câmbio, a cotação cambial de liquidação cambial a prazo do banco pode ser inferior à cotação cambial da empresa para clientes, resultando na incapacidade da empresa de bloquear de acordo com a cotação cambial para clientes, resultando em perdas cambiais.
2. Risco de controle interno: a cobertura cambial é altamente profissional e complexa, o que pode causar riscos devido ao sistema de controle interno imperfeito.
3. Risco de incumprimento do cliente: as contas a receber do cliente estão em atraso, e o pagamento não pode ser recuperado dentro do período previsto de cobrança, o que pode causar perdas devido a atraso na entrega.
4. Risco de previsão de cobrança de pagamentos: a empresa e suas subsidiárias holding fazem previsão de cobrança de pagamentos de acordo com as ordens dos clientes e ordens esperadas. Durante o processo de implementação real, os clientes podem ajustar as ordens, resultando em previsão imprecisa de cobrança de pagamento da empresa e o risco de atraso na entrega.
7,Medidas de controlo de risco a tomar pela empresa
1. a empresa e suas subsidiárias holding usam a taxa de câmbio de cobertura bancária para cotar aos clientes, de modo que, após a confirmação da ordem, a empresa possa bloquear a taxa de câmbio de cotação aos clientes; Se a taxa de câmbio flutua muito e a taxa de câmbio de cobertura bancária é muito menor do que a taxa de câmbio cotada para o cliente, a empresa negociará com o cliente para ajustar o preço.
2. a empresa e suas subsidiárias formulam o sistema de gestão de cobertura cambial, que estipula claramente os princípios operacionais, autoridades de aprovação, departamentos e pessoas responsáveis, procedimentos operacionais internos, medidas de isolamento de informações, sistema interno de notificação de riscos e procedimentos de tratamento de riscos, divulgação de informações, etc. de negócios de cobertura cambial.
3. a fim de evitar o atraso na entrega de negócios de cobertura cambial, a empresa atribui grande importância à gestão de recebíveis em moeda estrangeira, insta ativamente a cobrança de recebíveis e evita o fenômeno vencido de recebíveis.
4. A cobertura cambial da empresa deve basear-se na previsão de receitas em moeda estrangeira.
5. o departamento de auditoria interna da empresa verificará regularmente e irregularmente a assinatura e implementação de contratos de transação reais.
8,Documentos para referência futura
1. deliberações da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
4. Outros documentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 7 de Junho de 2002
