Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados de Eve Energy Co.Ltd(300014)
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
(1) Oferta não pública de ações em 2019
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Eve Energy Co.Ltd(300014) oferta não pública de ações (zjxk [2019] No. 106) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 11499540 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 21,74 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 2499999999600 yuan. Após deduzir 3275047535 yuan de várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 246724952065 yuan. Os fundos levantados acima foram recebidos em 26 de abril de 2019, e o recibo foi verificado pelo relatório de verificação de capital (ztyz (2019) No. 310za0004) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
(2) Emissão de ações para objetos específicos em 2020
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro de Eve Energy Co.Ltd(300014) para emitir ações para objetos específicos ([2020] 1980 documento) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 48440224 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos na forma de emissão adicional, com o preço de emissão de 51,61 yuan / ação, o montante total de fundos levantados de 2499996064 yuan, após deduzir a taxa de emissão excluindo impostos de 2314313192 yuan, O montante líquido dos fundos realmente levantados foi 247685682872 yuan. Os fundos levantados acima foram recebidos em 21 de outubro de 2020, e o recibo foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rong Cheng Yan Zi [2020] No. 201z0027 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A fim de regular a gestão e utilização de fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão para armazenamento e utilização especiais de fundos angariados de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as orientações regulamentares para empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas e outros documentos, em combinação com a situação real da empresa, Um sistema especial de armazenamento de contas deve ser implementado para os fundos levantados para garantir a utilização padronizada dos fundos levantados.
A partir de 31 de março de 2022, o depósito da empresa de fundos levantados é o seguinte:
(1) Oferta não pública de ações em 2019
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) × Subfilial Jingmen Tonghui 420501666641 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 512432.41
Bank Of China Limited(601988) jingmen branch 55868046451928
Ping An Bank Co.Ltd(000001) wuhan branch 155434986200634.17
Total 1244486
(2) Emissão de ações para objetos específicos em 2020
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) huizhou Zona de Desenvolvimento sub filial 440501718644 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3362590.19
Bank Of China Limited(601988) Huizhou Zhongkai Science Park sub branch 74067380331928392.55
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) huizhou Branch Sales Department 63241314613447.42
China Construction Bank Corporation(601939) × Subsucursal Jingmen Tonghui 4205016666410 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 67.09
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Jimen Duodao 1756510104 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 51024.34
Ping An Bank Co.Ltd(000001) wuhan branch 159584042 Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd(000692) 037.07
Total 10739866
Nota: se houver alguma diferença na mantissa entre parte do total neste relatório e a soma de todas as adendas, isso é causado por arredondamento. 2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização de fundos anteriormente angariados
(1) Oferta não pública de ações em 2019
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento da empresa com fundos levantados usaram um total de 2414213800 yuan de fundos levantados (incluindo a parte investida antecipadamente no estágio inicial de substituição), e a renda acumulada de usar fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa que foi incluída na conta especial para fundos levantados é de 538303 milhões de yuan, a renda de juros é de 176267 milhões de yuan, depois de deduzir a taxa de serviço acumulada de 41000 yuan e a transferência de fundos levantados excedentários é de 3100 yuan, O saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de março de 2022 era de 1244486 milhões de yuans.
Ver Apêndice 1-1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização de fundos angariados por oferta não pública em 2019.
(2) Emissão de ações para objetos específicos em 2020
A partir de 31 de março de 2022, a empresa usou um total de 11217475 milhões de yuans de fundos levantados (incluindo a parte investida antecipadamente no estágio inicial da substituição), reabasteceu temporariamente 317,1 milhões de yuans de capital de giro e acumulou 235731 milhões de yuans de renda e 12,411 milhões de yuans de juros de usar fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa que foram incluídos na conta especial de fundos levantados, após deduzir a taxa de serviço acumulada de 10000 yuans, O saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de março de 2022 era de 1073986600 yuan. Ver Apêndice 1-2 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em 2020.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Nos dias 10 de novembro de 2020 e 26 de novembro de 2020, a companhia realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 5ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020, respectivamente, para rever e aprovar a proposta de alteração da utilização de alguns recursos captados, Está acordado que a empresa transferirá 900milhões de yuans de fundos levantados do projeto de investimento de oferta não pública de 2019 “Jingmen Yiwei Chuang energia armazenamento de bateria de íon de lítio” para estabelecer uma linha de produção de bateria de íon de lítio ternária cilíndrica totalmente automatizada, dos quais 300 milhões de yuans serão usados para a subsidiária integral Jingmen Yiwei Chuang Energy Lithium Battery Co., Ltd. (doravante referida como “energia Jingmen Chuang”) para implementar o “projeto de fase II da nova linha de produção da linha de produtos cilíndricos Jingmen”, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan é usado para a empresa implementar o “projeto de industrialização da bateria de energia de íons de lítio de alto desempenho”.
Nos dias 23 de maio de 2021 e 9 de junho de 2021, a empresa realizou a 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração e a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 respectivamente, que revisaram e aprovaram a proposta de alteração do uso de parte dos recursos arrecadados, e concordaram que a empresa mudaria o uso dos recursos arrecadados utilizados para implementar o “projeto de industrialização da bateria de energia de íons de lítio de alto desempenho”, Investido no “projeto de industrialização cilíndrica da bateria do lítio-íon de alto desempenho” implementado por Jingmen Chuang Neng, e o local da implementação foi mudado da cidade de Huizhou, província de Guangdong para a cidade de Jingmen, província de Hubei.
Em 27 de abril de 2022 e 16 de maio de 2022, a empresa realizou a 47ª reunião do Quinto Conselho de Administração e a Assembleia Geral Anual de 2021, respectivamente, que revisaram e aprovaram a proposta de alterar o uso de parte dos fundos levantados, e concordaram que a empresa mudaria o uso dos fundos levantados para a implementação de “projeto de bateria de íon de lítio tipo feijão para aplicações TWS” e “projeto de bateria de manganês de lítio de alta temperatura para testes de pressão de pneus e aplicações de Internet das coisas”, Investido no “projeto de bateria de energia de carro de passageiros (fase III)” implementado pela Huizhou Yiwei Power Battery Co., Ltd. (doravante referida como “potência Huizhou Yiwei”), que está localizada na cidade de Tonghu, zona de alta tecnologia de Zhongkai, Huizhou.
III) Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação anterior e o compromisso
1. Oferta não pública de ações em 2019
Em 31 de março de 2022, o montante de investimento comprometido de fundos levantados era de 24672495 milhões de yuans, e o valor real do investimento foi de 241422138 milhões de yuans. A diferença é a seguinte:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Projecto de investimento autorizado Montante de investimento autorizado Montante de investimento real
Rendimentos de juros do projeto da bateria de íons de lítio 1014975510646512496757 gerados da conta de capital levantado da energia de armazenamento Jingmen Yiwei Chuang e renda de investimento financeiro bancário são usados para a construção de projetos de investimento levantados
A renda de juros do projeto 55227405607945 852.05 da bateria de lítio de Li Neng gerada a partir da conta de levantamento de fundos de alto desempenho para aplicações da Internet das coisas e renda de investimento financeiro bancário são usados para a construção de projetos de investimento de captação de fundos
A linha de produtos da coluna de Jingmen recém-construída 30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 792351 -1207649 está em construção conforme programado
Projecto da linha II
As receitas de juros do projeto de industrialização 60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 095330 953.30 geradas a partir da conta de capital levantado da bateria cilíndrica de íons de lítio de alto desempenho e as receitas de investimento da gestão financeira bancária são utilizadas para a construção de projetos de investimento levantados
Total 2467249524142138 -530357
A diferença entre o montante real do investimento acima referido e o montante do investimento autorizado deve-se principalmente a:
(1) Os proveitos de juros da conta de capital angariado e os proveitos de investimento da gestão financeira bancária serão utilizados para a construção do projeto de investimento angariado.
(2) De acordo com o plano de progresso, o projecto investido pelos fundos angariados ainda não foi concluído, estando actualmente em construção ordenada.
2. Emissão de ações para objetos específicos em 2020
Em 31 de março de 2022, o montante de investimento comprometido de fundos levantados era de 2476856800 yuan, e o valor real do investimento era de 1121747500 yuan. A diferença é a seguinte:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Projecto de investimento autorizado Montante de investimento autorizado Montante de investimento real
Lítio de feijão 10268568 para aplicações TWS
