Código de títulos: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) securities abbreviation: St Huayu Anúncio nº: Lin 2022050 convertible bond Código: 113027 convertible bond abbreviation: Huayu convertible bond
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Anúncio sobre pagamento de juros de obrigações societárias convertíveis em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro do direito de credor de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 13 de junho de 2022
Data de dividendo ex de obrigações convertíveis: 14 de junho de 2022
Data de emissão da conversão de juros de obrigações convertíveis: 14 de junho de 2022
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) doravante referida como “a empresa”) obrigações corporativas conversíveis emitidas publicamente (doravante referidas como “obrigações conversíveis Huayu” ou “obrigações conversíveis”) em 14 de junho de 2019 pagarão juros de 14 de junho de 2021 a 13 de junho de 2022 em 14 de junho de 2022. De acordo com as disposições pertinentes do prospecto para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (a seguir designado por “prospecto”), as questões relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica das obrigações correntes
1. Nome da Obrigação: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) emissão pública de obrigações societárias convertíveis;
2. Abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Huayu;
3) Código da obrigação: 113027;
4. Tipo de Títulos: obrigações societárias convertíveis convertíveis em ações A da sociedade;
5. escala de emissão: 640million yuan;
6. Número de exemplares emitidos: 6,4 milhões;
7. Valor facial e preço de emissão: o valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor facial;
8. Prazo obrigacionista: a duração das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento é de 6 anos a contar da data de emissão, ou seja, de 14 de junho de 2019 a 13 de junho de 2025;
9. Taxa de cupom: 0,3% no primeiro ano, 0,6% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 1,8% no quinto ano e 2,0% no sexto ano;
10. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros: as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento dos juros uma vez por ano, sendo o capital e os juros do último ano reembolsados quando vencidos;
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis com base no valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: A taxa de cupão de obrigações societárias convertíveis do ano em curso.
(2) Método de pagamento de juros
① Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos corporativos conversíveis.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que requeiram conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
① O imposto a pagar sobre os juros recebidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
11. Período de conversão: o período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão até a data de vencimento das obrigações societárias convertíveis, ou seja, de 20 de dezembro de 2019 a 13 de junho de 2025;
12. Preço de conversão: o preço de conversão inicial é de RMB 10,17 por ação, e o preço de conversão mais recente é de RMB 10,17 por ação;
13. Classificação de crédito das obrigações convertíveis: “obrigações convertíveis Huayu” tem uma classificação de crédito de “AA”;
14. agência de notação de crédito: China Securities PENGYUAN credit rating Co., Ltd;
15. Garantia: nenhuma garantia;
16. Registro, custódia, distribuição de dividendos de obrigações confiadas e instituições de saque: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng Shanghai Branch”).
2,Regime actual de pagamento de juros
De acordo com o disposto no prospecto, este pagamento de juros é o pagamento de juros do terceiro ano das obrigações convertíveis da empresa, e o período de juros é de 14 de junho de 2021 a 13 de junho de 2022. A taxa de juros nominal deste ano de juros é de 1,00% (imposto incluído), ou seja, o valor de conversão de juros de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuan é de 1,00 yuan (imposto incluído). 3,A data de registo, ex data do dividendo e data de pagamento do direito do credor de pagamento de juros
1. Data de registro do direito do credor de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 13 de junho de 2022
2. Data ex dividendo de obrigações convertíveis: 14 de junho de 2022
3. Data de emissão da conversão de juros de obrigações convertíveis: 14 de junho de 2022
4,Objecto do pagamento de juros
O objeto deste pagamento de juros são todos os detentores de “obrigações conversíveis Huayu” registrados na sucursal zhongdeng Xangai após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de junho de 2022.
5,Método de pagamento dos juros correntes
1. A empresa assinou o acordo sobre o saque de títulos de agência confiada e conversão de juros com zhongdeng Shanghai Branch, e confiou zhongdeng Shanghai filial para executar o saque de títulos e conversão de juros. Se a empresa não transferir os fundos de saque de títulos e conversão de juros para a conta bancária designada pela zhongdeng Shanghai Branch no prazo e na íntegra, a zhongdeng Shanghai Branch terminará os serviços de saque de títulos e conversão de juros confiados de acordo com o acordo, e os trabalhos subsequentes de saque e conversão de juros serão tratados pela própria empresa. As questões relevantes de implementação estarão sujeitas ao anúncio da empresa. A empresa transferirá os juros dos títulos deste ano na íntegra para a conta bancária designada pela zhongdeng Shanghai Branch 2 dias de negociação antes da data de pagamento de juros deste ano.
2. Depois de receber o pagamento, zhongdeng Shanghai Branch transferirá os juros do bônus para a instituição de caixa correspondente (empresa de valores mobiliários ou outras instituições reconhecidas pela zhongdeng Shanghai Branch) através do sistema de liquidação de capital, e o investidor receberá os juros do bônus da instituição de caixa.
6,Notas sobre o imposto sobre o rendimento sobre os juros das obrigações de sociedades convertíveis
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outras leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, investidores individuais em obrigações convertíveis corporativas (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda sobre a renda de juros individuais de obrigações. A taxa de imposto é de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de câmbio de cada obrigação convertível com um valor facial de 100 yuan é de 1,00 yuan (antes do imposto), e os juros distribuídos reais é de 0,80 yuan (após o imposto).
O imposto de renda individual sobre os juros das obrigações convertíveis será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal local onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e de pagamento do imposto individual sobre o rendimento sobre os juros acima referidos, a responsabilidade legal daí decorrente será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
2. De acordo com as disposições da lei de imposto de renda empresarial da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos fiscais relevantes, o imposto de renda sobre os juros de obrigações de empresas residentes que detêm obrigações convertíveis deve ser pago por si mesmos, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de 100 yuan é de 1,00 yuan (incluindo imposto).
3. Para empresas não residentes, como investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros RMB detentores das obrigações convertíveis atuais (cujo significado é o mesmo que a lei do imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), de acordo com o disposto no Aviso sobre a continuação da política de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais (Anúncio n.º 34, 2021 da Administração Estadual de Tributação do Ministério das Finanças), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, O imposto sobre o rendimento das sociedades e o imposto sobre o valor acrescentado estão temporariamente isentos dos juros obtidos pelas instituições estrangeiras de investir no mercado obrigacionista nacional. Para investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo QFII e rqfii) detentores dos títulos, a empresa distribuirá juros de acordo com o valor cambial de juros pré-impostos, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com valor facial de RMB 100 é RMB 1,00 (incluindo impostos). O escopo acima mencionado da isenção temporária do imposto sobre o rendimento das empresas não inclui os juros de obrigações efetivamente ligados às instituições e locais estabelecidos na China por instituições estrangeiras.
7,Instituições competentes deste pagamento de juros
I) Emissor: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Endereço: Huayu Building, Gesang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet
Contacto: sunyanchun
Tel.: 01064937589, 089163290008054
Fax: 08916362869
(II) patrocinador: Great Wall Guorui Securities Co., Ltd
Endereço: 6th floor, Yuetan building, No. 2, Yuetan North Street, Xicheng District, Pequim
Representantes patrocinadores: Ni Jin, Jin Gu
Tel.: 01068016038
Fax: 01068082635
(III) custódia: China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch
Endereço: China Insurance Building, No. 166, leste Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) east Road, Pudong New Area, Shanghai Tel.: 02138874800 por meio deste anúncio.
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) conselho de administração 8 de junho de 2022
