Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022058 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anúncio sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluição do retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 35ª reunião do 4º Conselho de Administração da Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Yaguang Technology Group Company Limited(300123) (doravante denominada ” Yaguang Technology Group Company Limited(300123) company”) delibera e adota questões relevantes relativas à emissão de ações para objetos específicos. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110, a seguir designados por “pareceres de proteção”), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), e o De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31, doravante denominados “pareceres orientadores”), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa e propôs medidas para preencher o retorno, Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos para a medição de impacto
Os pressupostos que se seguem destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos nos principais indicadores financeiros da empresa. Os investidores devem prestar especial atenção aos seguintes pressupostos: Os pressupostos que se seguem não constituem qualquer previsão e compromisso, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão do investidor.
A fim de analisar o impacto desta emissão de ações a objetos específicos sobre o lucro por ação da empresa, são feitas as seguintes suposições em combinação com a situação real da empresa: 1. Supõe-se que não haverá mudanças adversas significativas no ambiente macroeconômico fora da China e da indústria em que a empresa está localizada, e não haverá mudanças adversas significativas no futuro previsível;
2. Assumindo que a emissão será concluída até o final de novembro de 2022, o tempo de conclusão é usado apenas para estimar o impacto do retorno imediato diluído da emissão sobre os principais indicadores financeiros, e o tempo real de conclusão da emissão após aprovação da revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtenção do consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro prevalecerá;
3. Assumindo que o número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez é o limite máximo, ou seja, 147587719 ações, apenas considerando o impacto desta emissão, o capital social total da empresa após a conclusão desta emissão é de 1155218542 ações. Esta suposição é usada apenas para calcular o impacto desta emissão sobre o lucro da empresa por ação, e não representa o julgamento da empresa sobre o número real de ações emitidas neste momento. O número final de ações emitidas estará sujeito ao número de ações revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registradas na CSRC;
4. De acordo com o relatório anual da empresa para 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 foram -119938550 yuan e -1214474500 yuan respectivamente. São assumidos três cenários:
(1) O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos que os de 2021;
(2) Em 2022, o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes atingiram o saldo de resultados;
(3) O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2020.
5. Presume-se que, ao prever os ativos líquidos da empresa após essa oferta, não se tenha em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam os fundos captados e os lucros líquidos; Outros fatores que afetam o número de ações, como a conversão do fundo de reserva da empresa em capital social, distribuição de dividendos de ações, recompra de ações e ações em tesouraria, não foram levados em conta;
6. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta não foi tido em conta;
7. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Esta oferta não será considerada em 2021 / Dezembro 2021: após esta oferta em 2022:
Ano do projeto 31 / 31 de dezembro de 2022 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Total do capital social (acções) 100763082310076308231155218542
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 (antes e depois da dedução) é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -11993855 -11993855 -11993855 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1.19 -1.19 -1.18
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -1,19 -1,19 -1,18
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -12144745 -12144745 -12144745 (dez mil yuans) (após dedução)
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) -1,21 -1,21 -1,19
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) (após dedução) -1,21 -1,21 -1,19
Cenário 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 (antes e depois da não dedução) atinge o saldo de resultados
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -11993855 — (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1.19 —
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -1.19 —
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -12144745 — (dez mil yuans) (após dedução de Non Profits)
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) -1.21 —
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) (após dedução) -1.21 —
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 (antes e depois da não dedução) é o mesmo que em 2020
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -11993855351154351154 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1,19 0,03 0,03
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -1,19 0,03 0,03
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -12144745289483289483 (dez mil yuans) (após dedução)
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) -1,21 0,03 0,03
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (após dedução) -1,21 0,03 0,03
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos desta vez
Após a conclusão desta oferta, com os recursos levantados, o ativo líquido e o capital social total da empresa aumentarão. Se o lucro líquido da empresa não puder acompanhar o crescimento do capital social e do ativo líquido, isso levará ao risco de que os lucros por ação da empresa sejam diluídos após a conclusão desta oferta a objetos específicos.
As medidas específicas para compensar o retorno obtido pela companhia de seguros não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade da selecção deste financiamento pelo Conselho de Administração
Para a análise da necessidade e racionalidade desta emissão de fundos angariados para objectos específicos, ver “Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização destes fundos angariados” no plano de emissão de acções para objectos específicos Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa, evitar o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno aos acionistas da empresa, a empresa planeja tomar as seguintes medidas de preenchimento:
1. Fortalecer a gestão dos fundos angariados e garantir o uso racional e padronizado dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa e garantir o uso padronizado, seguro e eficiente dos fundos levantados, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados, que estipulam claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, gestão e supervisão, prestação de contas e outros conteúdos dos fundos levantados. Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos serão depositados em conta especial aprovada pelo conselho de administração para gestão, e um acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento da conta especial dos fundos levantados será assinado com o patrocinador e o banco comercial depositante dos fundos levantados, que supervisionarão conjuntamente os fundos levantados pelo patrocinador, o banco depositário e a empresa. A empresa gerenciará o uso dos fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as medidas para a gestão dos fundos levantados para garantir que os fundos levantados sejam totalmente e efetivamente utilizados de acordo com a finalidade pretendida.
2. Fortalecer a gestão operacional e o controle interno e melhorar a governança corporativa
A sociedade cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes e tomar decisões de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, assegurará que os diretores independentes possam desempenhar conscientemente suas funções e salvaguardará os interesses gerais da sociedade e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, Assegurar que o Conselho de Supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e inspecionar os diretores, os gerentes superiores e as finanças da empresa, e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa.
3. Melhorar continuamente o sistema de distribuição de lucros, especialmente a política de dividendos de caixa, e fortalecer o mecanismo de retorno do investidor
A empresa continuará a aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos sociais, de acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2022] n.º 3) emitidas pela CSRC, e promoverá ativamente a distribuição de lucros aos acionistas quando estiverem reunidas as condições para a distribuição de lucros, Aumentar a implementação de retornos sustentáveis, estáveis e científicos aos investidores, de modo a proteger eficazmente os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos.
5,Compromissos relevantes dos acionistas controladores da empresa e controladores reais de que as medidas de compensação e retorno da empresa podem ser efetivamente cumpridas
A fim de garantir que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas, o acionista controlador da empresa e o controlador efetivo assumem os seguintes compromissos: 1. Eu/a empresa prometo não interferir nas atividades de operação e gestão da empresa além da minha autoridade e não interferir nos interesses da empresa;
2. A partir da data de emissão do presente compromisso
