Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022057 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
YaGuang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan Province)
Emissão de acções para objectos específicos
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos não excede 673 milhões de yuans (incluindo esse valor), que se destina a ser usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Número do projecto investimento total (10000 yuan) montante dos fundos angariados a utilizar (10000 yuan)
1. Projecto de construção do Instituto de Investigação em Microelectrónica 15544351500000
2. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 5230 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 0000
Total 67844356730000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos angariados pela empresa.
2,Necessidade e viabilidade dos fundos angariados
(I) Projecto de construção do Instituto de Investigação em Microelectrónica
1. Síntese do projecto
O investimento total do projeto é de 1554435 milhões de yuans, dos quais 150 milhões de yuans devem ser levantados, e o período de construção é de um ano. O assunto da implementação do projecto é Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
O projeto é um projeto de centro de P&D, que não envolve a construção de capacidade produtiva e não gera diretamente benefícios econômicos.
2. Necessidade da construção do projeto
(1) A construção do projeto é a necessidade de construir barreiras técnicas para produtos-chave
Os principais produtos da empresa são díodos semicondutores, triodos, circuitos integrados híbridos de microondas, circuitos integrados monolíticos de microondas, módulos e componentes, que atendem principalmente às necessidades de compras militares. Com a liberalização gradual dos canais de compras militares no futuro, a empresa enfrentará uma concorrência cada vez maior no mercado. É necessário que a empresa fortaleça a inovação e inovação da tecnologia do produto no devido tempo. Construir um instituto de pesquisa em microeletrônica com capacidade de desenvolvimento independente para desenvolver novas tecnologias e produtos. As empresas terão uma melhor compreensão das características do produto do tipo de produto, e é fácil desenvolver séries de produtos, formar vantagens de séries de produtos e tomar a iniciativa de completar a atualização do produto em vez de ser passivo e seguir; Além disso, a confidencialidade das tecnologias-chave também foi consideravelmente melhorada, o que pode impedir mais eficazmente outros de imitar e seguir, e é propício à formação de barreiras técnicas para formar a competitividade central das empresas.
(2) Construa a plataforma de P & D e introduza talentos de alta tecnologia
Como Yaguang Technology Group Company Limited(300123) . Embora a empresa tenha uma equipe de P & D de primeira classe na indústria, ainda precisa introduzir um grande número de talentos técnicos high-end, a fim de continuar o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos para manter sua competitividade central existente. A construção deste projeto é uma demanda inevitável para melhorar ainda mais as condições de I&D e atrair talentos técnicos, o que ajudará a empresa a acelerar o crescimento de talentos reservados, encurtar o ciclo de treinamento de talentos e melhorar o nível técnico de talentos reservados.
(3) A construção de projetos é a maneira chave para as empresas listadas alcançarem o desenvolvimento estratégico
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) . With the support of the state, the investment in scientific research and technological transformation of two leading institutes in the industry is much higher than that of Yaguang Technology Group Company Limited(300123) . Ao mesmo tempo, a P & D e capacidade de produção para atender às necessidades personalizadas dos clientes é uma das vantagens competitivas importantes de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
3. Viabilidade da construção do projeto
(1) A construção do projeto está em conformidade com as políticas industriais nacionais e locais
A construção do projeto está em conformidade com a orientação política do “décimo quarto plano de cinco anos” da China. O 14º plano quinquenal propõe desenvolver indústrias emergentes estratégicas. Acelerar a expansão da tecnologia da informação de nova geração, biotecnologia, nova energia, novos materiais, equipamentos de ponta, novos veículos de energia, proteção ambiental verde, aeroespacial, equipamentos marítimos e outras indústrias. Atualmente, a China ocupou um lugar na nova geração de tecnologia da informação no mundo, e sua escala industrial e volume estão liderando no mundo. Ainda há muito espaço para usar a tecnologia da informação para transformar a economia tradicional e cultivar e expandir novos motores da economia digital. Em seguida, o desenvolvimento da indústria de tecnologia da informação de nova geração deve acelerar a transformação de grande para forte. Por um lado, continuaremos a destacar o fornecimento de novas tecnologias e Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) desenvolvimento, fortalecer as indústrias centrais no campo da tecnologia da informação, como circuitos integrados, fortalecer o enfrentamento de tecnologias-chave, como inteligência artificial, blockchain, comunicação quântica e comunicação móvel 5g, e promover o cultivo de indústrias emergentes. Por outro lado, devemos fortalecer a transformação da produção, circulação, distribuição e outras atividades econômicas por novas tecnologias, novas formas de negócios e novos modelos, apoiar a construção de vários centros de promoção da transformação digital, promover a profunda integração da nova geração de tecnologia da informação e da economia real, fazer com que a P & D digital, produção, intercâmbio e consumo se tornem o mainstream, e formar uma nova força motriz para o desenvolvimento da economia digital.
(2) A empresa tem uma forte base técnica e de talento
Com base em anos de rica experiência em projetos, a empresa formou uma base técnica profunda, estabeleceu um sistema técnico completo no campo de circuitos e componentes de microondas, e formou um sistema técnico central representado pela tecnologia de design de semicondutores, tecnologia de design de circuito integrado híbrido de microondas, tecnologia de design de circuito integrado monolítico de microondas, tecnologia de micro montagem, tecnologia de interconexão e conversão, tecnologia de teste e tecnologia de teste ambiental.
A P & D do produto da empresa tem sido continuamente sobreposta e inovada com base nas tecnologias existentes, formando quatro níveis: dispositivos semicondutores, circuitos integrados monolíticos, circuitos integrados híbridos, componentes e sistemas de microondas. As linhas de produção são bem construídas, e existem muitas linhas de produção que passam pelos padrões militares nacionais, com alta garantia de qualidade. É um projeto chave nacional e tem uma forte capacidade de suporte para montagem de armas em larga escala.
A indústria em que a empresa está localizada pertence ao campo de microondas com um alto grau de especialização.Os talentos principais devem ter o conhecimento profissional correspondente e habilidades de tecnologia microeletrônica, tecnologia de computação, tecnologia de comunicação, tecnologia de campo eletromagnético e tecnologia de micro montagem.Mais importante, eles devem ter uma compreensão profunda e compreensão precisa das necessidades do cliente militar, radar, buscador e a tendência de desenvolvimento do campo de comunicação aeroespacial, esquema de processo de produto, ambiente de aplicação de engenharia, etc. Em termos de atrair profissionais, a empresa proporcionou uma remuneração altamente competitiva na região. Após anos de construção, a empresa cultivou uma equipe de talentos com tecnologia requintada, rica experiência, estrutura razoável, estabilidade relativa, unidade e pragmatismo, e uma profunda compreensão da indústria de design de microondas e circuito integrado.
Em conclusão, a formação técnica suficiente da empresa e a reserva de talentos estabeleceram uma base sólida para a implementação dos projetos de investimento levantados. 4. Apresentação de projetos e avaliação de impacto ambiental
O arquivamento e avaliação de impacto ambiental do projeto estão sendo tratados.
II) Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
1. Síntese do projecto
A fim de atender à demanda por capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja usar os fundos levantados com esta emissão para complementar o capital de giro e reembolsar 523 milhões de yuans de empréstimos bancários.
2. Necessidade de reabastecimento do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
(1) O desenvolvimento de negócios da empresa aumentou ainda mais sua demanda por fundos
A empresa é uma das maiores empresas de barcos compostos, iates, barcos especiais e barcos não tripulados na China; Localizado nos três primeiros da indústria militar de eletrônicos de microondas, é atualmente a maior empresa militar de desenvolvimento de chip RF e dispositivos de microondas entre as empresas listadas na China. Com o aumento contínuo da base de produção da empresa, a expansão contínua da escala de ativos e pessoal e a expansão adicional da capacidade de produção, a demanda por capital de giro diário aumentou ainda mais. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa e a consolidação da cadeia industrial, a demanda da empresa por capital também aumentará ainda mais.
Desta vez, a empresa emitiu ações para objetos específicos de financiamento para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, o que está de acordo com a situação financeira atual da empresa e as necessidades de capital para o desenvolvimento futuro dos negócios, ajuda a promover o desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa, e é propício para maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas. (2) Reduzir despesas financeiras e melhorar a capacidade anti risco
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará correspondentemente, o rácio de passivo dos ativos diminuirá e a estrutura de capital será otimizada ainda mais. Ao mesmo tempo, o capital de giro da empresa foi efetivamente complementado, o que ajudará a reduzir as despesas financeiras da empresa, reduzir riscos financeiros e pressão operacional, melhorar sua solvência, melhorar ainda mais a escala de negócios e lucratividade da empresa e ajudar a maximizar os interesses de todos os acionistas.
3,O impacto desta emissão na gestão de negócios e status financeiro da empresa
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
O uso dos fundos levantados pela empresa nesta oferta está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes. O investimento dos fundos levantados no projeto de construção do instituto de pesquisa microeletrônica pode efetivamente otimizar o ambiente de P & D da empresa, facilitar a introdução de talentos técnicos avançados necessários para o projeto de P & D, melhorar a capacidade técnica independente e controlável da empresa, construir um fosso de alta tecnologia e acelerar a industrialização das realizações de P & D; Ao mesmo tempo, os fundos levantados são usados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, o que é propício para melhorar a força de capital da empresa, melhorar a capacidade de prevenção de riscos da empresa e competitividade, reduzir os custos financeiros da empresa, melhorar a lucratividade da empresa, realizar e manter os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e tem importante significado estratégico para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
(II) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará, e a proporção de ativos correntes, especialmente capital monetário, aumentará, o que ajudará a aumentar a força de capital da empresa, a estrutura financeira será mais estável e razoável e a capacidade anti risco de operação será reforçada ainda mais.
4,Conclusão da análise de viabilidade do projeto investido por fundos angariados
Resumindo, o uso dos recursos levantados emitidos pela empresa para objetos específicos desta vez está de acordo com políticas, leis e regulamentos relevantes, está de acordo com o planejamento estratégico da empresa para desenvolvimento futuro, e é necessário para implementação. O uso dos fundos arrecadados aumentará ainda mais a força de P & D da empresa, aumentará a competitividade central da empresa, consolidar e desenvolver as vantagens competitivas da empresa, atender às necessidades de capital geradas pela crescente escala de negócios da empresa e fornecer garantia para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, a finalidade dos fundos levantados é razoável e viável, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) conselho de administração 7 de junho de 2022
