Código de títulos: 301120 abreviatura de títulos: Xinte electric Anúncio nº: 2022023
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos investidos por fundos angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) xinte Electric Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” e “Xinte elétrica”) realizaram a 17ª reunião do 4º conselho de administração e a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores em 7 de junho de 2022, que revisaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e gastos de emissão pagos. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Visão geral do investimento e substituição de fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 378) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 61,92 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 13,73 yuan por ação, e um total de capital levantado de 8501616 milhões de yuan. O montante líquido dos fundos realmente levantados foi 754689700 yuan. A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital “Zhonghuan Yan Zi (2022) No. 0210029”. A empresa depositou os fundos angariados numa conta especial e assinou um acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados com bancos e patrocinadores relevantes. (II) projectos de investimento de fundos angariados e a substituição proposta
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento, o montante líquido do montante total de fundos efetivamente levantados pela empresa após dedução das despesas de emissão será utilizado para o plano de investimento da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Proporção de fundos angariados a utilizar no investimento total do projecto
1. base de produção especial do transformador e projeto de construção do centro de P & D 64895854663535 90.32%
1.1 subprojeto de base de produção de transformadores especiais 51077703664029 70.96%
1.2 Subprojecto Centro de I & D 1381815999506 19,36%
2. Capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 9,68%
Total 69895855163535 100,00
A partir de 6 de junho de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 639129 milhões de yuans, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Autorização de fundos angariados até junho de 2022
Montante total do investimento de projetos investidos por fundos angariados Montante de investimento de fundos próprios previsto para ser substituído no sexto montante do investimento
1. base de produção especial do transformador e projeto de construção do centro de desenvolvimento 64895854663535639129639129
1.1 base de produção especial do transformador 51077703664029329120329120 subprojeto
1.2 Subprojecto Centro de I & D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 69895855163535639129639129
Para resumir, a empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, totalizando 639129 milhões de yuans.
2,Implementação da substituição de fundos auto-angariados por fundos angariados
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projectos investidos com fundos angariados e acordos de substituição
De acordo com o relatório de verificação de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) especial Electric Co., Ltd. investindo os projetos de investimento de capital levantado antecipadamente e pagando as despesas de emissão com os fundos auto levantados (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 0214355) emitidos por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), os projetos de investimento de capital levantado foram investidos pela empresa com os fundos auto levantados antes que os fundos levantados estejam realmente no lugar. A partir de 6 de junho de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 639129 milhões de yuans, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Autorização de fundos angariados até junho de 2022
Montante total do investimento de projetos investidos por fundos angariados Montante de investimento de fundos próprios previsto para ser substituído no sexto montante do investimento
1. base de produção especial do transformador e projeto de construção do centro de desenvolvimento 64895854663535639129639129
1.1 base de produção especial do transformador 51077703664029329120329120 subprojeto
1.2 Subprojecto Centro de I & D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 69895855163535639129639129
(II) fundos próprios para pagar as despesas de emissão e os acordos de substituição
A partir de 6 de junho de 2022, a empresa pagou uma taxa total de emissão de RMB 20,267 milhões antecipadamente com fundos auto-levantados.O investimento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante das despesas (excluindo impostos) foi deduzido do montante pago antecipadamente pelos fundos angariados para esta substituição (excluindo impostos) (excluindo impostos)
Despesas de subscrição e recomendação 760162750162 100,00 100,00
Despesas de auditoria e verificação de capital 105189105189105189
Honorários advocatícios 424,53 424,53 424,53
Despesas de divulgação de informações para esta oferta 438.18 438.18 438.18
Comissão de emissão e outras despesas 30,98 12,11 12,11
Total 954719750162202670202670
Em suma, os fundos auto-levantados dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas com os fundos auto-levantados ascendem a RMB 841799 milhões.
III) Acordo de substituição do investimento antecipado por fundos angariados
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial de ações da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”) assinado pela empresa em 13 de abril de 2022, a empresa planeja usar os fundos levantados para a construção de base de produção especial de transformadores e centro de P & D, e os fundos levantados restantes são utilizados para complementar o capital de giro. De acordo com o prospecto, antes dos fundos angariados desta vez estarem em vigor, a empresa pagará parte do investimento do projeto com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos acima. Após os fundos angariados desta vez estarem em vigor, a empresa substituirá os fundos auto-angariados anteriormente por parte dos fundos angariados. Esta substituição é consistente com a divulgação no prospecto.
A empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado por fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
3,Procedimentos de revisão relevantes e pareceres especiais para o desempenho de substituição
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 7 de junho de 2022, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.Após a votação por todos os diretores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente em 639129 milhões de yuans e fundos auto-levantados pagos para despesas de emissão em 20267000 yuans, totalizando 841799 milhões de yuans.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 7 de junho de 2022, a 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.Após a votação por todos os supervisores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente em 639129 milhões de yuans e fundos auto levantados pagos para despesas de emissão em 20267000 yuans, totalizando 841799 milhões de yuans.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a substituição proposta pela empresa dos fundos de investimento antecipado é fundos auto-levantados, e o tempo para a substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
III) Pareceres de directores independentes
Os directores independentes da empresa
