Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Utilização adicional de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Pareceres de verificação
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “patrocinador”) é o patrocinador de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “Xinte electric” ou “a empresa”) na fase de supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições das leis e regulamentos, a Xinte Electric verificou o uso adicional de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
1,Informação básica dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial da empresa
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 378) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xinte electric emitiu inicialmente 61,92 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 13,73 yuan por ação e um capital total levantado de 8501616 milhões de yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão, o valor líquido dos fundos efetivamente levantados foi de 754689700 yuan. A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital “Zhonghuan Yan Zi (2022) No. 0210029”.
Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para os fundos levantados.
A partir de 7 de junho de 2022, o saldo específico da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta especial para fundos levantados da conta bancária de abertura de conta da entidade de abertura de conta (yuan)
Xinte elétrico China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 11090228931060813693553137 Subfilial Beijing Yizhuang
Xinte elétrico Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing Shijingshan filial 770801200018487837000000000 departamento de negócios do banco
Beijing Xinte China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110943456810666-
Saldo da conta especial para fundos levantados da conta bancária de abertura de conta da entidade de abertura de conta (yuan)
Subsucursal Beijing Yizhuang
Beijing Xinte Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing Shijingshan filial 770801220000185828 – departamento de negócios bancários
Nota: a partir de 7 de junho de 2022, a diferença entre o saldo da conta especial para fundos levantados e o valor líquido real dos fundos levantados são as despesas da empresa usadas para complementar capital de giro, comprar produtos financeiros e juros de depósito da conta.
2,Informações de base sobre a utilização adicional de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
I) Objectivo do investimento
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 27 de abril de 2022 e a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 20 de maio de 2022 analisaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos financeiros em 2022 e a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, Fica acordado que a empresa utilizará o montante total de fundos angariados ociosos (incluindo fundos angariados sobre) de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa sem afetar a promoção de projetos de investimento com fundos angariados, para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez, atendendo aos principais requisitos de garantia, e o período máximo de investimento de um único produto não superior a 12 meses, para não investir em outros títulos, e não para comprar ações e seus derivados Obrigações não garantidas são produtos sujeitos ao investimento e os produtos de investimento acima referidos não podem ser penhorados; Fica acordado que a empresa e as suas filiais utilizem fundos próprios ociosos de no máximo 150 milhões de RMB para adquirir produtos financeiros com um período de investimento não superior a 12 meses, incluindo, entre outros, produtos financeiros de alta segurança, boa liquidez e investimento de baixo risco e emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades de gestão de ativos e outras instituições financeiras. A cota acima pode ser reciclada e utilizada desde a data da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da Assembleia Geral Anual de 2022.
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios da empresa, aumentar a receita de ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa na premissa de garantir a demanda de fundos e a segurança do fundo dos projetos de investimento levantados e operação diária. II) Tipo de investimento
A empresa planeja utilizar os fundos levantados ociosos para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez, atendendo aos principais requisitos de garantia, e o período máximo de investimento de um único produto não é superior a 12 meses, não será utilizado para outros investimentos em valores mobiliários, nem comprará produtos com ações, seus derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento, e os produtos de investimento acima mencionados não serão penhorados.
A empresa e as suas filiais pretendem utilizar os seus fundos próprios para adquirir produtos financeiros com um período de investimento não superior a 12 meses, incluindo, entre outros, produtos financeiros de alta segurança, boa liquidez e investimento de baixo risco e emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades de gestão de ativos e outras instituições financeiras.
III) Montante e prazo do investimento
A empresa planeja usar fundos levantados ociosos adicionais (incluindo fundos levantados sobre) de não mais de 340 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
O montante acima pode ser reciclado e utilizado desde a segunda assembleia geral extraordinária em 2022 até à data da assembleia geral anual em 2022.
A empresa e suas subsidiárias planejam usar seus próprios fundos com um montante total não superior a 50 milhões de RMB para gestão de caixa. O montante acima pode ser reciclado e utilizado desde a segunda assembleia geral extraordinária em 2022 até à data da assembleia geral anual em 2022.
IV) Modo de execução
Depois que os assuntos acima forem revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, a administração da empresa fica autorizada a exercer o poder de decisão de investimento relevante, sendo o centro financeiro da empresa responsável pela organização específica, implementação e acompanhamento da gestão.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Sob a premissa de garantir o funcionamento normal e a promoção de projetos de investimento com recursos captados, e efetivamente controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias usam fundos levantados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, obter certos rendimentos de investimento, maximizar os interesses da empresa e de seus acionistas, e não afetará a construção de projetos de investimento com recursos captados e o desenvolvimento normal de seus principais negócios, Não há nenhuma mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados.
A empresa realizará, de acordo com as disposições e diretrizes pertinentes do Ministério das Finanças, como as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros, e as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor, o tratamento contábil correspondente para a atividade financeira confiada a ser realizada, e refletirá os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Análise do risco de investimento
As variedades de investimento e gestão patrimonial que a empresa e suas subsidiárias pretendem adquirir com fundos ociosos levantados e fundos próprios são de alta segurança e boa liquidez, e pertencem a variedades de investimento de médio e baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa e suas subsidiárias intervirão oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
II) Medidas a tomar contra riscos de investimento
1. A empresa e as suas filiais respeitarão rigorosamente o princípio do investimento prudente e selecionarão produtos emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras com boa reputação, medidas rigorosas de controle de risco e capacidade de garantir a segurança do capital;
2. A empresa e suas subsidiárias analisarão e acompanharão oportunamente a orientação ao investimento e o progresso do projeto de produtos financeiros de bancos e outras instituições financeiras. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento;
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
4. A empresa executará a obrigação de divulgação em tempo hábil, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Procedimentos de revisão pertinentes
Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º conselho de administração e a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de uso adicional de fundos ociosos levantados e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima. As propostas acima também serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
I) Pareceres do Conselho de Administração
A empresa e suas subsidiárias pretendem adicionar fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) de não mais de 340 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 50 milhões de yuans para comprar alta segurança, boa liquidez e Produtos financeiros de médio e baixo risco a curto prazo (não mais de 12 meses) podem melhorar a eficiência do uso de capital, de modo a manter e aumentar melhor o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O período de investimento é desde a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo a empresa utilizar fundos próprios ociosos e fundos angariados ociosos (incluindo fundos sobre angariados) de forma contínua dentro do limite e período acima mencionados. O conselho de administração concordou em usar fundos próprios ociosos e fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) para gestão de caixa, e concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O uso razoável da empresa de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa ajuda a melhorar a eficiência e a receita do uso dos fundos da empresa, não havendo comportamento de alterar a finalidade dos fundos angariados disfarçadamente, o que não afetará a promoção dos projetos de investimento dos fundos angariados, e está de acordo com os interesses da empresa e de seus acionistas; Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa utilizará fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa dentro do escopo da autorização, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa e as suas subsidiárias pretendem adicionar fundos angariados ociosos (incluindo fundos angariados sobre) de no máximo 340 milhões de RMB e fundos próprios ociosos de no máximo 50 milhões de RMB para a compra de títulos de alta segurança emitidos por instituições financeiras incluindo, mas não limitado a bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades de gestão de ativos, etc., sem afetar o funcionamento normal da empresa e a promoção de projetos de investimento com fundos angariados Produtos financeiros de curto prazo (no máximo 12 meses) com boa liquidez e riscos médios e baixos podem melhorar a eficiência do uso de capital, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O período de investimento é desde a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo a empresa utilizar fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos de forma contínua dentro do limite e período acima mencionados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O uso adicional de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos pela Xinte Electric para a gestão de caixa foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito e realizaram os procedimentos de revisão necessários, que devem ser aprovados pela assembleia geral de acionistas;
2、 O uso adicional da Xinte Electric de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa desta vez está em conformidade com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação As disposições relevantes de leis e regulamentos, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento não afetarão a implementação normal de projetos de investimento com fundos levantados, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há danos aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção ao uso adicional pela Xinte Electric de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o uso adicional de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa por New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Zhanghaidong, Xiaobing
Minsheng Securities Co., Ltd. Data:
