Código de Stock: Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 200761 abreviatura de ações: Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) bengang B No.: 2022032 bond Código: 12718 bond abbreviation: Bengang convertible bond
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761)
Anúncio sobre ajuste de preços de obrigações convertíveis e ações da Benxi Iron and Steel Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. abreviatura de vínculo: Benxi Steel bond convertible Código: 12718
1. O preço de conversão antes deste ajuste é: 4,55 yuan / ação
2. O preço de conversão ajustado da ação é: 3,95 yuan / ação
3. Data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 16 de junho de 2022
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) doravante referida como “a empresa” emitiu publicamente 68milhões de títulos corporativos conversíveis A-share em 29 de junho de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 6,8 bilhões de yuans. Abreviatura da ligação: Benxi Steel convertible bond, bond Code: 12718.
De acordo com as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas e as disposições pertinentes do prospecto para a emissão pública de obrigações convertíveis de empresas Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) , O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de qualquer alteração nas ações acima e / ou patrimônio líquido, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações
A empresa implementará o plano de distribuição de ações 2021 e distribuirá dividendos em caixa de RMB 5999975 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total da empresa de 410820894 ações na data de registro de ações (6 de junho de 2022) quando a empresa implementar o plano de distribuição de ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre implementação da distribuição de ações em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, diário de negócios de Hong Kong e cninfo.com.
De acordo com o plano de implementação de distribuição de ações acima, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Benxi Steel” foi ajustado do original 4,55 yuan / ação para 3,95 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor em 16 de junho de 2022.
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761)
8 de Junho de 2002
