China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Pareceres de verificação sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “organização de supervisão contínua” como a organização de supervisão contínua de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) empresa “, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “Regras de Listagem “) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, verificamos o reabastecimento temporário de capital de giro por Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) , As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) chemical Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 313 documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 69277108 RMB ações ordinárias (ações A) ao preço de emissão de 16,60 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 114139999280 yuan. O montante líquido de fundos efetivamente levantados após deduzir as despesas de emissão de 861863426 yuan foi 114138135854 yuan.
Os fundos levantados acima foram verificados pelo relatório de verificação de capital dhyz [2021] n.º 000298 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa abriu uma conta especial no banco para depositar os fundos levantados acima. De acordo com o plano de utilização de fundos angariados acordado no plano 2020 para oferta não pública de ações da Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) chemical Co., Ltd. divulgado pela empresa, os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do projecto total dos fundos angariados de investimento
Montante do investimento proposto
1. 30000 T / um projeto de ácido fluorídrico eletrônico ultra limpo de alta pureza 41460003413874
2. projeto químico eletrônico úmido de alta pureza ultra limpo com uma produção anual de 30000 toneladas 2491000200000
3. 30000 toneladas / ano projeto de transformação técnica de fluoreto de alumínio anidro de alto desempenho 30184682 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 capital de giro suplementar 340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Total 1305546811413874
2,A utilização anterior de fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Na 23ª Reunião do 6º Conselho de Administração, realizada em 18 de junho de 2021, foi revisada e aprovada a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e a empresa concordou em complementar temporariamente o capital de giro com fundos ociosos levantados de no máximo RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 (inclusive), com vida útil de no máximo 12 meses a contar da data de adoção pelo Conselho de Administração, durante esse período, todos os recursos serão devolvidos à conta especial de fundos levantados em lotes.
A partir de 1 de junho de 2022, a empresa retornará RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 usados para complementar capital de giro à conta especial para fundos não públicos levantados em 2021.
3,O plano de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
De acordo com o progresso, as necessidades de produção e operação e o status financeiro dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e efetivamente reduzir as despesas financeiras da empresa, a empresa planeja usar fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo não superior a (incluindo) RMB 400000000 para complementar temporariamente o capital de giro, na premissa de que a construção dos projetos de investimento com fundos levantados e o plano de uso dos fundos levantados não serão afetados, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do prazo de validade da resolução, o valor acima poderá ser utilizado de forma contínua e devolvido à conta especial correspondente para arrecadação de recursos no vencimento.
A utilização pela empresa de parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro limita-se à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não será direta ou indiretamente organizada para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc; Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas.
4,Procedimentos de revisão realizados pela empresa
A empresa realizou a 37ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 36ª reunião do 6º Conselho de Supervisores em 7 de junho de 2022, analisou e aprovou a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou em utilizar os fundos angariados para complementar o capital de giro desta vez; Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e expressaram seu consentimento explícito.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a agência de recomendação acredita que o plano da empresa de suplementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes deram consentimento claro. O processo de tomada de decisão é legal e complacente, e está em conformidade com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem de negócios e as diretrizes regulatórias para as empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas listadas, A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será limitada à produção e operação relacionadas ao negócio principal, o que contribuirá para reduzir os custos operacionais e despesas financeiras da empresa, não entrará em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, não afetará a execução normal dos projetos de investimento com recursos captados, e não haverá mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos recursos captados e prejudicará os interesses dos acionistas, De acordo com os interesses de todos os accionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China International Capital Corporation Limited(601995)
Yanhui zuosha
China International Capital Corporation Limited(601995)
