Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Anúncio nº: 2022099 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração em 7 de junho de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa deve usar parte dos fundos ociosos levantados não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Ele será devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolavelmente. Os pormenores são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre fundos obtidos com a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis por Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) , Depois de deduzir as despesas de emissão de 1327905661 yuan (excluindo impostos) relacionadas com a emissão de obrigações convertíveis, o montante líquido de fundos levantados é 62472094339 yuan. A Lixin Accounting firm (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos para esta oferta e emitiu o relatório de verificação sobre o montante líquido de recursos captados a partir de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (xksbz [2020] No. zg11712). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, que depois de recebidos, são depositados na conta especial para fundos angariados aberta. Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas angariadas com a instituição de recomendação e o banco de depósito dos fundos angariados. (II) informações básicas de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2022] n.º 325) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 58593750 ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples, com um preço de emissão de 5,12 yuan / ação e um total de capital levantado de 30000000000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 947037735 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 29052962265 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela empresa de contabilidade Lixin (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital em Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) . A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos angariados junto da instituição de recomendação e do banco de depósito de fundos angariados para gerir o armazenamento especial de contas angariadas.
2,Informação básica dos projectos investidos com fundos angariados
(I) Informações básicas sobre projetos de investimento de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
De acordo com o prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis no mercado empresarial em crescimento divulgado pela empresa, os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 projeto de construção de fábrica inteligente para produtos de irrigação de poupança de água high-end 28174012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 serviço de operação agrícola moderna e ciência e tecnologia R & D centro projeto de construção 19370371880000
3 capital de giro suplementar 19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
Total 66544386380000
(II) informações básicas de projetos de investimento através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
De acordo com o prospecto para emissão de ações por gem para objetos específicos através de procedimentos simples divulgados pela empresa, os projetos de investimento e planos de uso dos recursos captados através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 centro de operação regional e projeto abrangente de melhoria da capacidade de serviço 14606431275500
2 equipamentos de tratamento de esgoto rural inteligente, dispositivo de separação de membrana e apoio duplo 1352833824500 parede projeto de produção de tubos ondulados
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Total 37134763000000
3,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
(I) fundos auto-angariados para substituição de projetos pré-investidos por fundos angariados e despesas de emissão pagas
1. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento angariados antecipadamente, e concordou em utilizar fundos angariados para substituir fundos auto angariados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento angariados antecipadamente, com um montante de substituição de RMB 6,4394 milhões.
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a substituição da empresa e emitiu o relatório especial de garantia sobre a substituição de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) fundos levantados (xksbz [2020] No. zg11943). O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiu pareceres de consentimento claro, e a instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
2. No dia 7 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião (Interina) do sexto conselho de administração e a terceira reunião (Interina) do sexto conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios e pagar antecipadamente as despesas de emissão de projetos de investimento levantados. A empresa utilizou recursos levantados para substituir fundos próprios e pagou antecipadamente as despesas de emissão de projetos de investimento levantados, com um valor de reposição de RMB 6,3923 milhões. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a substituição da empresa e emitiu o relatório especial de garantia sobre a substituição de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) fundos levantados (xksbz [2022] No. zg12160). O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiu pareceres de consentimento claro, e a instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
I) Utilização de fundos angariados
1. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de utilizar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. Os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes e concordaram que a empresa iria complementar temporariamente o capital de giro utilizando parte dos fundos ociosos levantados de no máximo 100 milhões de RMB, sem afetar a demanda de capital de construção dos projetos de investimento com recursos arrecadados, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Atualmente, o reabastecimento temporário do capital de giro dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de reabastecimento do capital de giro aprovado pelo conselho de administração, e a empresa retornará atempadamente e integralmente essa parte dos fundos para a conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento. Em 13 de dezembro de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 100 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
2. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração, que deliberava e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros.Os diretores independentes deram suas opiniões independentes e concordaram que a empresa usaria não mais do que 200 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez sem afetar o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados, O prazo de uso será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo ser utilizado circularmente dentro do prazo de validade da cota e resolução acima. A empresa não comprou produtos financeiros dentro do período de consentimento para os assuntos acima.
3. Em 25 de maio de 2021, a empresa realizou a 53ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração, que deliberava e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa usaria alguns fundos levantados ociosos não mais do que 50 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não excederia 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e seria devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração. Atualmente, o reabastecimento temporário do capital de giro dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de reabastecimento aprovado pelo conselho de administração, e a empresa retornará atempadamente e integralmente essa parte dos fundos para a conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento. Em 24 de maio de 2022, a empresa devolveu todos os 50 milhões de yuans acima mencionados de fundos levantados usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados.
4. Em 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 56ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 35ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria parte dos fundos levantados ociosos não mais de 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não excederia 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Ele será devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração. Atualmente, o reabastecimento temporário do capital de giro dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de reabastecimento aprovado pelo conselho de administração, e a empresa retornará atempadamente e integralmente essa parte dos fundos para a conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento.
5. Em 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 59ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 38ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria parte dos fundos levantados ociosos não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não excederia 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Ele será devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração.
6. Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 62ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 40ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria não mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento levantados e efetivamente controlar os riscos, É utilizado para a aquisição de produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturais, apólices de seguros de grande montante, certificados de renda fixa, recompra reversa de obrigações do Tesouro e produtos de investimento com contratos de Garantia Principal). A vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Dentro dos limites e prazos acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e rolados.
7. Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 62ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 40ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria não mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento levantados e efetivamente controlar os riscos, É utilizado para a aquisição de produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturais, apólices de seguros de grande montante, certificados de renda fixa, recompra reversa de obrigações do Tesouro e produtos de investimento com contratos de Garantia Principal). A vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Dentro dos limites e prazos acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e rolados.
8. Em 8 de abril de 2022, a empresa realizou a 64ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 41ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro sem afetar o andamento normal dos projetos de investimento angariados, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial para arrecadação de recursos após expiração. ficar
