Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Anúncio Nº: 2022100 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) doravante referida como “a empresa” realizou a terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração e a terceira reunião (provisória) do sexto conselho de supervisores em 7 de junho de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria não mais do que 200 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal, A vida útil deve ser de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O limite acima inclui o limite de gerenciamento de caixa de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos aprovado na 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração da empresa. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolavelmente. Os pormenores são os seguintes:
1,Gestão de caixa utilizando parte dos seus próprios fundos ociosos
I) Quota de investimento
A empresa planeja usar fundos autônomos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, que podem ser reciclados e usados dentro do limite acima. O limite de gerenciamento de caixa acima inclui o limite de gerenciamento de caixa de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos aprovados na 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração da empresa.
II) Tipo de investimento
Esta gestão de caixa destina-se a ser utilizada para a compra de médio e baixo risco Produtos financeiros com boa liquidez (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, planos de gestão de ativos, depósitos estruturados, fundos do mercado monetário, fundos de obrigações, recompra reversa de títulos do tesouro, investimento em certificados de renda, ações e recibos depositários de empresas de valores mobiliários e outras atividades de investimento reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, companhias de fundos, companhias de seguros, empresas fiduciárias, empresas de investimento de ativos financeiros, gestores de fundos privados ou outras instituições financeiras).
III) Fonte de fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
IV) Período de investimento
O prazo de validade da gestão de caixa será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
VI) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de controlar riscos e não afetar o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, a empresa pode melhorar a eficiência de uso de seus próprios recursos, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa por meio da gestão de caixa de fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
VI) Modo de execução
Os produtos de investimento devem ser adquiridos em nome da empresa. O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima e assinar documentos relevantes. O responsável pelo centro de gestão financeira da empresa é responsável pela organização da implementação, e o departamento de fundos do centro de gestão financeira é o departamento de gestão específica.
VII) Divulgação de informações
A empresa divulgará o progresso e a implementação da gestão de caixa usando fundos próprios temporariamente ociosos, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação das empresas listadas nº 7 – transações e transações relacionadas.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros previstos para serem adquiridos sejam investimentos de baixo risco e tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que tais investimentos sejam afetados por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação macroeconómica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento de curto prazo não pode ser esperado.
3. Os produtos de investimento podem apresentar riscos de política, riscos de crédito, riscos de mercado, riscos de liquidez, riscos de gestão, riscos de rescisão antecipada, riscos de força maior e riscos de acidente, e outros riscos divulgados pelo administrador. 4. Operação e monitoramento dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite de investimento e assinar contratos relevantes. O responsável pelo centro de gestão financeira da empresa é responsável pela organização da implementação, e o Departamento de Fundo do centro de gestão financeira é o departamento de gestão específica. De acordo com a situação financeira da empresa, status de fluxo de caixa e mudanças na taxa de juros, bem como as resoluções do conselho de administração sobre investimento e gestão de patrimônio, o Departamento de Fundo do centro financeiro deve julgar a fonte do fundo, escala de investimento e renda esperada de gestão de patrimônio, e realizar auditoria de conteúdo e avaliação de risco em produtos de gestão de patrimônio.
2. O Departamento do Fundo do centro de gestão financeira analisará e acompanhará o progresso em tempo hábil. Uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do fundo da empresa, tomará medidas de preservação em tempo hábil para controlar o risco de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos da empresa para compra de produtos de gestão patrimonial, inspecionando detalhadamente todos os projetos de investimento de produtos de gestão patrimonial a cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportando ao conselho de administração e comitê de auditoria da empresa.
4. O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa adere aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor, e utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e segurança de capital, sem afetar as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa; Ao investir em produtos financeiros garantidos de capital de curto prazo adequados e produtos financeiros com alta segurança, forte liquidez e baixo risco, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios temporariamente ociosos da empresa, obter uma certa quantidade de receita de capital e trazer mais receita de investimento para a empresa e todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação realizados e pareceres relevantes
1. Realizar procedimentos de homologação
Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração e a terceira reunião (provisória) do sexto conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa planeja usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa, com a premissa de garantir que isso não afete as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa e efetivamente controle os riscos, O prazo de uso será de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolavelmente. Os assuntos acima são da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Os diretores independentes emitem pareceres independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que: a empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa, sem prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, que pode ser efetivamente implementado, fornecendo uma forte garantia para o desenvolvimento do negócio de investimento e gestão de patrimônio da empresa. Os assuntos acima mencionados passaram pelos procedimentos de aprovação necessários e estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por conseguinte, está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração;
2. Resoluções da terceira reunião (provisória) do sexto conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração da sociedade;
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração Junho 8, 2022
