Aviso sobre os documentos de aplicação para Guangdong Fangyuan New Material Group Co., Ltd. para emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Revisar a explicação das questões financeiras na carta de inquérito
catálogo
1,Sobre a escala de financiamento II. Cálculo das prestações Página 14-30 III. mudança de modo de cooperação com a Panasonic Página 30-48 IV. sobre as condições de negócio Página 48-71 v. sobre outros Page 71-84 necessidade, equidade do preço do equipamento; (3) A racionalidade do custo unitário da instalação do projecto e a relação de correspondência entre a superfície da instalação, a quantidade do equipamento e a nova capacidade; (4) Calcular a lacuna atual de fundos em combinação com necessidades operacionais diárias, equilíbrio de fundos monetários e arranjo de uso, uso real de fundos levantados de IPO, etc; Demonstrar a racionalidade da escala dos fundos captados em combinação com o défice de capital atual, a estrutura de ativos e a estrutura de dívida da empresa e a comparação com empresas comparáveis do mesmo setor; (5) Em combinação com o processo de cálculo específico do défice de capital de giro da empresa nos próximos três anos, explicar a racionalidade da escala do capital de giro suplementar; (6) Se a composição de investimento deste projecto de investimento angariado pertence às despesas de capital e à base de julgamento; Em combinação com as despesas não de capital em cada projeto de investimento angariado, calcular o montante específico efetivamente utilizado para complementar o capital de giro neste projeto de investimento angariado e demonstrar se a proporção de capital de giro complementado excede 30% do capital total angariado; (7) A partir da data da resolução do conselho de administração, o valor do investimento do projeto investido com fundos levantados e se os fundos levantados são usados para substituir o valor do investimento perante o conselho de administração.
Solicita-se à instituição de recomendação e ao contabilista inquirido que: (1) expressem opiniões claras sobre a razoabilidade da base de cálculo, processo e resultados do montante de investimento de cada projeto de investimento angariado e se o montante de cada projeto de investimento angariado da empresa excede a demanda real de fundos angariados; (2) Verificar e emitir pareceres claros de acordo com a questão 4 do exame e resposta da emissão de valores mobiliários e cotação de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação.
(1) Conteúdo específico, base de cálculo, orientação de investimento de capital e equidade da engenharia civil e custos de engenharia de apoio
1. conteúdos específicos, base de cálculo e direção de investimento de capital de engenharia civil e obras de apoio
O custo estimado das obras civis e de apoio do projeto é de RMB 270Milhões. O conteúdo da construção inclui obras principais, obras públicas, obras de proteção ambiental, etc., das quais as principais obras incluem trabalhos de oficina de lixiviação, trabalhos de oficina de extração, trabalhos de oficina de síntese, etc. O valor do investimento da construção principal do projeto é calculado pelo produto da área de construção de cada projeto e o custo por unidade de área de construção.O custo por unidade de área de construção é estimado principalmente com base no contrato de construção assinado do projeto de construção, a pesquisa de mercado e área de contrato de liquidação, o nível de custo do projeto de projetos na mesma indústria e os projetos históricos da empresa. Os pormenores são os seguintes:
S / N área de nome (10000 m2) preço unitário (10000 yuan / m2) quantidade (100 milhões yuan)
1 obras principais 10,57 0,20 2,11
2 obras públicas 1,24 0,23 0,28
3 engenharia de protecção do ambiente 0,17 0,40 0,07
4 obras auxiliares e instalações de apoio 0,85 0,29 0,24
Total 12,82 0,21 2,70
2. equidade da engenharia civil e custos de engenharia de apoio
O custo médio correspondente por unidade de área da engenharia civil e obras de apoio do projeto de investimento levantado é 2100 yuan / m2, que é estimado principalmente com base no contrato de construção assinado do projeto de construção, o inquérito de mercado e liquidação da área de contrato, o nível de custo de engenharia de projetos na mesma indústria e projetos históricos da empresa.
O projeto é implementado na cidade de Jiangmen, província de Guangdong. De acordo com os dados públicos, os custos do projeto de projetos na mesma região e projetos comparáveis na mesma indústria nos últimos anos são os seguintes:
A empresa divulga o valor da construção, área de construção e custo unitário
Nome do projecto local de execução do ano (100 milhões de RMB) (10000 m2) (10000 RMB)/
m2)
Projectos na mesma região
Produção anual de produtos de ar fresco na ilha verde 302021 Jiangmen, Guangdong 0,40 1,80 0,22
Projecto de construção de Fengwantai
Heshan Shimao Electronic Technology
Produção anual de worldgames Co., Ltd. 3 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) Jiangmen, província de Guangdong 2.59 10.23 0.25
Cidade do ano novo da placa de circuito com uma área de 10000 medidores quadrados
Projecto de construção (fase I)
Projectos no mesmo sector
Guangxi Zhongwei New Energy Technology Co., Ltd.
Zhongwei Technology Co., Ltd. Beibu Gulf 2021 Qinzhou, Guangxi 21.58 102.01 0.21
Projeto Sanyuan da base industrial do estoque comum
Fase I
Nota: fontes de dados: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) prospecto, Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) prospecto para oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) relatório de resposta à carta de inquérito sobre o pedido de emissão de acções a objectos específicos
Do quadro acima pode-se observar que não há diferença significativa entre o custo unitário do projeto de investimento aumentado da empresa e o custo unitário da área do projeto de projetos na mesma região e projetos comparáveis na mesma indústria, e a estimativa dos custos de engenharia civil e de engenharia de apoio do projeto é justa. (2) Conteúdo específico do custo de compra do equipamento, relação com o equipamento existente, necessidade desta compra do equipamento e justiça do preço do equipamento
1. conteúdo específico do custo de compra do equipamento e justiça do preço do equipamento
O custo total de compra de equipamentos do projeto é de cerca de 481 milhões de yuans. O preço unitário de compra do equipamento é determinado principalmente referindo-se ao preço de compra histórico, preço de mercado, cotação do fornecedor e outros fatores de equipamento similar. Entre eles, o montante do investimento e o preço unitário do equipamento principal que desempenha um papel fundamental na produção dos principais produtos do projeto de investimento levantado e o montante total de compra única é mais de 5 milhões de yuans são calculados de acordo com o seguinte:
Sequência nome do equipamento lista do equipamento montante do equipamento base de referência do preço/
Preço unitário de quantidade alegada (dez mil yuan (dez mil yuan) comparação de preços
/Set)
Um contrato de compra foi assinado com o fornecedor, e o preço unitário de compra de 1 arruela é 109 conjuntos, 15 Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 040, 156000 yuan / conjunto; Em agosto de 2020, a empresa comprou 2 conjuntos a um preço unitário de 135000 yuan [nota 1]
Um contrato de compra foi assinado com o fornecedor. O preço unitário de compra de 91 conjuntos de 19.58178210 equipamentos de 2 tipo No. 2 reator é respectivamente 196000 yuan / set ou 210000 yuan / set (lotes diferentes)
Sequência nome do equipamento lista do equipamento montante do equipamento base de referência do preço/
Preço unitário de quantidade alegada (dez mil yuan (dez mil yuan) comparação de preços
/Set)
185000 yuan / set; Em novembro de 2019, a empresa comprou 17 conjuntos a um preço unitário de RMB 178000 / set; O preço unitário do “reator ternário de coprecipitação precursor” na estimativa de investimento do projeto do “projeto de construção do instituto de pesquisa de novos materiais” da Kunming Hengda Technology Co., Ltd. é de RMB 180000 / set [nota 2]
Além do pó seco, um contrato de compra foi assinado com o fornecedor, e o preço unitário de compra é de 3.58 conjuntos de separação magnética, 154089320, 154000 yuan / set; Em novembro de 2019, a empresa comprou 16 conjuntos de máquinas a um preço unitário de RMB 130000 / set
O secador infravermelho assinou um contrato de compra com o fornecedor, e o preço unitário de compra é de 4 secadores, 16 conjuntos, 415066400000 yuan / set; Em abril de 2021, a empresa comprou 14 conjuntos a um preço unitário de 350000 yuans / set
O rolo horizontal assinou um contrato de compra com o fornecedor, e o preço unitário de compra é de 5 cilindros, 16 conjuntos de materiais mistos, 61500984 milhões de yuans / conjunto
máquina
A hélice dupla assinou um contrato de compra com o fornecedor, e o preço unitário de compra de 64 conjuntos de 6 alimentadores é 101364800 yuan / set; Em abril de 2020, a empresa comprou 12 conjuntos a um preço unitário de 87500 yuans / set
[nota 1] a data de compra mencionada aqui é a data de assinatura do contrato de compra
[nota 2] a fonte de dados é a resposta à carta de inquérito sobre o exame dos documentos de candidatura para a oferta pública e listagem da Kunming Hengda Technology Co., Ltd. na bolsa de valores de Pequim. As especificações específicas do equipamento podem ser diferentes do equipamento a ser comprado pela empresa
Por conseguinte, não existe diferença significativa entre o preço unitário de compra do equipamento principal deste projeto de investimento elevado e o preço unitário histórico de compra da empresa, que é justo.
2. relação com equipamentos existentes e necessidade desta compra de equipamentos
O “projeto de produção de 36000t / um precursor nca/ncm de alta qualidade (material ternário de cátodo de bateria de lítio)” da empresa foi colocado em operação em 2021, e o equipamento principal inclui chaleira de reação, lavadora, prensa de filtro, etc.
Os principais produtos do projeto de investimento levantado da empresa incluem precursor ternário nca/ncm e hidróxido de lítio de grau de bateria. Existem muitas semelhanças com os projetos existentes da empresa em termos de matérias-primas, processos e processos de produção, produtos, etc. Portanto, existem vários equipamentos do mesmo tipo ou similar, incluindo reatores, limpadores, prensas de filtro, etc. Enquanto isso, devido aos novos produtos de hidróxido de lítio de grau de bateria neste projeto de investimento elevado, é necessário adicionar tanques de armazenamento de solução de hidróxido de lítio e outros equipamentos, que são diferentes dos equipamentos existentes da empresa (excluindo o equipamento comprado neste projeto de investimento aumentado, o mesmo abaixo).
O equipamento do projeto investido com recursos arrecadados é utilizado para lixiviação, extração, síntese e outros elos, que é um plano elaborado pela empresa de acordo com a produção histórica e acumulação de experiência da indústria. Ao mesmo tempo, o equipamento existente da empresa e o equipamento deste projeto de investimento levantado pertencem a projetos diferentes.O assunto da implementação deste projeto de investimento levantado é Jiangmen Fangyuan Recycling Technology Co., Ltd., o canteiro de obras é yangtaoshan, aldeia de Guanchong, cidade de Gujing, distrito de Xinhui, cidade de Jiangmen (nome do solo), e o assunto da implementação do “36000 ton / um precursor nca / ncm de alta qualidade (material ternário do cátodo do lítio) projeto de produção” é Jiangmen Fangyuan novos materiais energéticos Co., Ltd O canteiro de obras é nº 11, zona a, zona industrial de Lingang, cidade de Gujing, distrito de Xinhui, cidade de Jiangmen; Existem diferenças no tema da implementação e localização entre este projeto e o “projeto de produção de 36000t / um precursor nca/ncm de alta qualidade (material ternário de cátodo de bateria de lítio)”, que possui equipamentos com funções iguais ou semelhantes aos equipamentos existentes da empresa, mas não possui condições para compartilhamento e compartilhamento. Portanto, esta compra de equipamentos é necessária
