Código dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) anúncio n.o: 2022048 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anúncio sobre medidas de preenchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outros documentos relevantes, A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato. A análise específica e as medidas tomadas para preencher o retorno são descritas da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
1. Principais pressupostos e descrições
(1) Presume-se que o ambiente macroeconómico e as condições de mercado da indústria da empresa não se alteraram significativamente; (2) Assumindo que o plano de oferta não pública será implementado até o final de dezembro de 2022, o prazo final de conclusão estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta depois de aprovado pela CSRC;
(3) Assume-se que o número de acções nesta oferta não pública seja de 45000000. O número de ações emitidas acima é apenas uma estimativa, que é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representa o número final de ações emitidas. O número efetivo de ações nesta oferta não pública será definitivamente determinado com base na aprovação das autoridades reguladoras, na emissão efetiva e nas despesas de emissão;
(4) O impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como receita operacional, despesas financeiras, receita de investimento) e outros aspectos após os fundos levantados com esta oferta estarem em vigor;
(5) Ao prever o capital social total da sociedade, com base no capital social total de 337010083 ações à data do anúncio deste plano, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros ajustes;
(6) De acordo com o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi 6746793417 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 2108241796 yuan. Assume-se que o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 será reduzido em 10%, fixo e aumentado em 10% com base em 2021. (esses dados são usados apenas para calcular o impacto dessa emissão na empresa, e não representam o real funcionamento da empresa);
(7) Ao prever os ativos líquidos da empresa em 2022, não foi levado em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam lucro líquido, reserva de capital convertida em capital social e dividendos de caixa; Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa oferta não pública, o impacto de outros fatores além dos fundos levantados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos não foi levado em conta.
Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constituem a previsão de desempenho e lucro da empresa para 2022. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização, Os dados finais do lucro e do capital próprio estão sujeitos ao montante auditado pela sociedade de contabilidade.
2. impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos e premissas acima, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta é o seguinte:
202112.31202212.31202212.31 projeto /2021 /2022 /2022 antes desta oferta e após esta oferta
Número de acções ordinárias (10000 acções) 337010133701013820101
Cenário (1): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 diminuíram 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 674679607211607211
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Non Profits (10000 yuan) 210824189742189742
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,20 0,18 0,16
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,18 0,16
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,06 0,05
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,06 0,05
202112.31202212.31202212.31 projeto /2021 /2022 /2022 antes desta oferta e após esta oferta
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos antes da dedução 2,62% 2,35% 2,17%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução 0,82% 0,73% 0,68%
Cenário (2): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 674679674679674679
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Sem Lucros (10000 yuan) 210824210824210824
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,20 0,20 0,18
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,20 0,18
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,06 0,06
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,06 0,06
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos antes da dedução 2,62% 2,61% 2,41%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução 0,82% 0,82% 0,75%
Cenário (3): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 674679742147742147
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Sem Lucros (10000 yuan) 210824231907231907
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,20 0,22 0,19
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,22 0,19
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,07 0,06
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 0,06 0,07 0,06
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos antes da dedução 2,62% 2,87% 2,65%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução 0,82% 0,90% 0,83%
Nota: a fórmula de cálculo do lucro básico por ação e do lucro diluído por ação deve ser calculada de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas à oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos majoritários formulados pela CSRC e as disposições das regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno líquido do ativo e do lucro por ação.
Pode-se ver da tabela acima que, após a conclusão desta oferta, esta oferta não pública de ações pode levar a uma diminuição do lucro por ação da empresa e do retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos, e existe o risco de que o retorno à vista seja diluído.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Os recursos captados com a emissão de ações serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar passivos com juros, o que favorece a expansão e modernização dos principais negócios da empresa. O plano de utilização dos recursos captados foi demonstrado detalhadamente e está em consonância com o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa. Depois que os fundos obtidos com esta oferta estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. A curto prazo, após a entrada em vigor dos fundos angariados, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa pode ser inferior à taxa de crescimento dos ativos líquidos e do capital social total, os indicadores financeiros como o lucro por ação e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos podem diminuir até certo ponto, e existe o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Enquanto isso, no processo de análise do impacto da diluição dessa oferta no retorno imediato, a análise hipotética dos dados financeiros relevantes em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. 3,Necessidade e racionalidade desta emissão de acções
A necessidade e racionalidade desta emissão de ações estão detalhadas na seção III análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados” deste plano.
4,Relação entre a finalidade dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa tem vindo a concentrar-se na I&D, produção e venda de produtos de farinha de arroz, incluindo principalmente macarrão, farinha, alimentos de conveniência e outros produtos. Depois que os fundos levantados forem colocados em uso, ele otimizará ainda mais a estrutura do passivo ativo da empresa, reduzirá as despesas financeiras e ajudará a reduzir os riscos financeiros da empresa; Ao mesmo tempo, fornecerá mais apoio de liquidez para os principais negócios da empresa, o que é propício para promover a melhor implementação do layout estratégico da empresa.
5,Medidas de enchimento tomadas pela empresa para o retorno imediato diluído
A empresa tomará medidas práticas e eficazes para melhorar a gestão e a eficiência de utilização dos fundos captados, aumentar ainda mais a sua rentabilidade, implementar uma política de distribuição de lucros sustentada e estável, minimizar o impacto desta oferta nos retornos dos acionistas e proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários. A empresa planeja tomar as seguintes medidas de preenchimento de devolução:
1. planejar fundos razoavelmente e melhorar ativamente a lucratividade da empresa
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a liquidez da empresa será melhorada, a estrutura de capital será mais razoável e as despesas financeiras serão reduzidas. No futuro, a empresa irá acelerar o desenvolvimento e desenvolvimento dos negócios, melhorar ainda mais a participação de mercado e a força competitiva geral da empresa, e gerar mais benefícios para reembolsar os acionistas o mais rápido possível.
2. melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e reforçar a gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa é listada de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e o
