Código dos títulos: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) stock abbreviation: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Emissão de ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez não excede 113256602822 yuan O montante total de fundos levantados desta vez será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Se o montante total de recursos captados com a emissão de ações para objetos específicos for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro, será ajustado em conformidade nesse momento. A empresa estabeleceu um sistema de gestão de recursos levantados, e os recursos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos serão depositados na conta especial designada pela empresa para complementar o capital de giro. 2,Necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados (I) Necessidade dos fundos angariados
1. Atender às necessidades de capital da empresa para o desenvolvimento de negócios
Nos últimos anos, o ambiente econômico e comercial internacional vem se deteriorando, e a epidemia de covid-19 se espalhou por todo o mundo, o que teve um certo impacto na expansão do mercado externo da empresa e nas vendas de produtos; Ao mesmo tempo, a mudança da política energética da China e a prevenção e controle da epidemia também têm um impacto incerto no desenvolvimento do principal negócio da empresa. No futuro, guiada pelo objetivo político de “pico de carbono e neutralidade de carbono”, a transformação verde global entrará em uma nova etapa, e a indústria fotovoltaica, como a principal força da energia renovável, inaugurará grandes oportunidades de desenvolvimento. Fortalecer o desenvolvimento do mercado e a construção própria da marca para alcançar o crescimento constante do desempenho dos negócios da empresa.
Por outro lado, a empresa está envolvida no desenvolvimento, construção e operação de usinas fotovoltaicas, que é uma indústria com altos requisitos de liquidez de capital. A receita do projeto de construção de usina fotovoltaica e a receita de geração de energia fotovoltaica da empresa representam uma alta proporção da receita operacional da empresa. A receita do projeto de usina fotovoltaica é reconhecida de acordo com o método percentual de conclusão, e a receita de geração de energia fotovoltaica é reconhecida de acordo com a geração de energia confirmada pelo Power Bureau. Existem algumas características, como grande investimento na fase inicial do projeto, longo período de retorno e maior impacto por fatores de política energética local. Em comparação com o negócio de iluminação da empresa, as contas de negócios de usinas fotovoltaicas da empresa a receber têm um período contábil relativamente longo e uma alta taxa de ocupação de capital de giro.A empresa precisa complementar determinado capital de giro para manter a estabilidade da produção e operação da empresa. Ao mesmo tempo, o custo das matérias-primas representa uma proporção elevada dos custos operacionais da empresa. Nos últimos anos, a dupla pressão de aumento dos custos de produção e queda dos preços do produto devido à concorrência faz com que a empresa enfrente o risco de queda da margem de lucro bruta. Portanto, os fundos levantados nesta oferta complementarão efetivamente o capital de giro necessário para o desenvolvimento de negócios da empresa, melhorarão a capacidade anti risco da empresa, ajudarão a empresa a aproveitar novas oportunidades de desenvolvimento, ajudarão a empresa a sair de suas dificuldades de negócios e melhorar seu desempenho de produção e operação.
2. Melhorar a taxa de adequação do capital de giro e a capacidade anti risco da empresa
Na produção e operação diária, a empresa pode enfrentar vários fatores de risco, tais como flutuações macroeconômicas, mudanças no ambiente de mercado, intensificação da concorrência industrial e riscos de desenvolvimento de tecnologia de produto. Se houver grandes mudanças adversas no mercado futuro ou outros fatores de força maior, manter um certo nível de liquidez pode melhorar a resistência ao risco da empresa. Ao mesmo tempo, sob o ambiente favorável do mercado, manter um certo nível de capital de giro também ajudará a empresa a aproveitar a oportunidade do mercado e evitar perder oportunidades de desenvolvimento devido à escassez de capital.
3. Garantir a estabilidade do poder de controle das empresas listadas
Fuyang Quanfu, o acionista controlador da empresa, é o objeto emissor das ações emitidas para objetos específicos desta vez. Após esta oferta, a Fuyang Quanfu deterá diretamente 247285159 ações da empresa listada, representando 23,08% do capital social total da empresa após a oferta; Além disso, a Fuyang Quanfu controlará indiretamente 52914712 ações da empresa listada detidas por ela através da transferência de 100% do capital social da empresa Qisheng, representando 4,94% do capital social total da empresa após esta oferta. A Fuyang Quanfu deterá direta ou indiretamente 28,01% das ações da empresa listada no total. A Fuyang Quanfu pode obter o controle sobre a empresa listada sem a atribuição de poder de voto. Se esta oferta puder ser implementada com sucesso, ela desempenhará um papel positivo na garantia da estabilidade do direito de controle da empresa listada. II) viabilidade dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados emitidos para objectos específicos cumpre as disposições legislativas e regulamentares
Os recursos captados a partir desta emissão de ações para objetos específicos são utilizados para complementar o capital de giro, o que é viável de acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (Trial), as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios para orientar e padronizar o comportamento financeiro das empresas listadas (Revisado).
2. A emissão de recursos captados para objetos específicos está em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas
Depois que os recursos levantados com a emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, por um lado, ajudará a empresa a reduzir o rácio de passivo ativo, reduzir riscos financeiros, melhorar a estrutura de capital da empresa, melhorar a lucratividade e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa; Por outro lado, aumentará os ativos líquidos e o capital de giro da empresa, e a força de capital da empresa será reforçada em conformidade, de modo a aliviar a pressão da demanda de capital para a expansão das atividades comerciais da empresa, melhorar ainda mais a competitividade global da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e rápido dos negócios da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. O tema de implementação desta edição de recursos angariados para objetos específicos tem padronizado a governança e melhorado o controle interno
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como o núcleo de acordo com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição. Em termos de gestão dos fundos angariados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, utilização, direcção de investimento e supervisão dos fundos angariados. Após a implantação dos fundos levantados emitidos para objetos específicos, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados e evitar os riscos de uso dos fundos levantados. 3,Questões relacionadas com o investimento dos fundos levantados para aprovação
Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos são utilizados para complementar o capital de giro, e não envolvem questões para aprovação. 4,O impacto da utilização dos fundos levantados na operação e gestão da empresa e estado financeiro (I) o impacto na operação e gestão da empresa
Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos destinam-se a complementar o capital de giro, o que favorece a otimização da estrutura do passivo patrimonial da empresa e a redução do risco de liquidez, e está em consonância com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas. II) Impacto na situação financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará em grande medida, e o capital de giro será efetivamente complementado. Ao mesmo tempo, a emissão de ações para objetos específicos pode efetivamente aliviar a pressão de dívida da empresa, reduzir o rácio de passivo ativo, otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir os riscos financeiros da empresa, melhorar a solvência da empresa e fornecer garantia efetiva para o desenvolvimento posterior da empresa. 5,Conclusão
Resumindo, o uso dos recursos levantados está alinhado com o plano estratégico global de desenvolvimento da empresa no futuro, alinhado com os requisitos das políticas, leis e regulamentos relevantes, e é necessário e viável. Depois que os fundos levantados estão no lugar e colocados em uso, ajudará a melhorar a força competitiva geral da empresa, melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, tornar a estrutura financeira da empresa mais estável e razoável e efetivamente fortalecer sua capacidade anti risco, de modo a estabelecer uma base para a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
