Código dos títulos: Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) abreviatura dos títulos: Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) Anúncio Nº: 2022035 obrigações convertíveis Código: 113526 obrigações convertíveis abreviatura: liantai obrigações convertíveis
Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797)
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● preço de conversão antes do ajuste: 5,92 yuan / ação
● preço de conversão de ações ajustado: 5,72 yuan / ação
● data de implementação do ajuste de preços para conversão de obrigações convertíveis liantai: 15 de junho de 2022
Em 23 de janeiro de 2019, Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 3,9 milhões de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”), cada uma com um valor nominal de RMB 100, um montante total de emissão de RMB 390 milhões, um preço de conversão de RMB 12,31 por ação e um prazo de 6 anos. Em 18 de fevereiro de 2019, o título convertível foi oficialmente listado e negociado na Bolsa de Valores de Xangai. O título é referido como “liantai convertible bond” para short, e o código da obrigação é “113526”. Devido à implementação da empresa da distribuição de ações de 2019, oferta não pública de ações de 2019 e distribuição semestral de ações de 2021, o preço de conversão de “títulos conversíveis liantai” foi ajustado para 5,92 yuan / ação em 29 de setembro de 2021. 1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 para revisar e aprovar a proposta de Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) sobre a revisão do plano de distribuição de lucros anuais de 2021, e concordou que a empresa distribuiria dividendos em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações aos acionistas registrados com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações recompradas pela empresa). Para mais detalhes sobre a implementação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, consulte o anúncio sobre a implementação da Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) 2021 distribuição anual de capital próprio (Anúncio nº 2022034) divulgado pela empresa na mídia designada em 9 de junho de 2022.
De acordo com o disposto no prospecto para a oferta pública de obrigações convertíveis de empresas por Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) oferta pública (doravante designado por “prospecto”), após a emissão das “obrigações convertíveis liantai”, quando a empresa distribui ações bônus, aumenta seu capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão das ações em conformidade.
Por conseguinte, o ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis liantai” está em conformidade com as disposições do prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão e resultado do ajustamento
Após a emissão de “obrigações convertíveis liantai”, quando a empresa distribui ações bônus, aumenta seu capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão em conformidade.
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto, a fórmula de ajustamento específica do preço de conversão é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Resumindo, de acordo com a fórmula: p1=p0-d; P1=5,92-0,2=5,72 yuan / ação; O preço de conversão de “obrigações conversíveis liantai” foi ajustado de 5,92 yuan / ação para 5,72 yuan / ação. O preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 15 de junho de 2022 (ex data do dividendo). “Obrigações convertíveis Liantai” interromperão a conversão de 8 de junho de 2022 a 14 de junho de 2022 (data de registro da distribuição de ações), e retomarão a conversão a partir de 15 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Guangdong Liantai Environmental Protection Co.Ltd(603797) conselho de administração 8 de junho de 2022
