Código de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) anúncio No.: 2022041 bond Código: 123060 bond abbreviation: Suzhou test convertible bond
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código da Obrigação: 123060 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível Su Shi
2. Preço de conversão antes do ajuste: RMB 19,05/ação
3. Preço de conversão ajustado da ação: RMB 14,54/ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 162022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) doravante referida como “a empresa” emitiu publicamente 3,1 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 21 de julho de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 310milhões de yuans, aprovado pelo documento “Zheng Jian Ke [2020] No. 1011 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Com o consentimento do documento SZS [2020] No. [708] da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”), as obrigações corporativas conversíveis de 310 milhões de yuans da empresa foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 17 de agosto de 2020. De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis na Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) gem, após essa oferta, quando as ações da companhia forem alteradas devido à distribuição de dividendos acionários, conversão em capital social, emissão de novas ações ou loteamentos e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k);
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
1. Devido à implementação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o preço de conversão de “títulos conversíveis piloto Suzhou” foi ajustado do original 23,86 yuan / ação para 18,28 yuan / ação. O preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 21 de abril de 2021 (data ex direito e ex dividendo). Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 13 de abril de 2021 Divulgou-se o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis (Anúncio n.º 2021041).
2. Como a empresa emitiu 20840569 ações para objetos específicos em 2021, as ações recém-adicionadas foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 11 de janeiro de 2022, e o preço de conversão de “Su Shi obrigações conversíveis” foi ajustado de 18,28 yuan / ação para 19,05 yuan / ação. O preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 11 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 4 de janeiro de 2022 Divulgou-se o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis (Anúncio n.º 2022004).
3,Razões e resultados do ajuste de preço desta conversão de ações
No dia 28 de abril de 2022, a Companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, que delibera e aprovou a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia, que consiste em distribuir um dividendo monetário de RMB 1,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total que possa participar da distribuição de lucros na data de registro de capital próprio em que a Companhia implementa o Plano de Distribuição de Lucros (deduzindo as ações da conta especial de recompra), Os lucros remanescentes não distribuídos serão acumulados para distribuição nos anos subsequentes; Ao mesmo tempo, 3 ações adicionais para cada 10 ações serão transferidas para todos os acionistas com a reserva de capital.
A empresa recebeu a confirmação do registro de transferência de valores mobiliários emitido pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation em 6 de junho de 2022. As 295714 ações da empresa detidas por ” Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) recompra conta especial de valores mobiliários” foram não negociáveis transferidos para ” Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II Plano de Propriedade de Ações Empregados” em 2 de junho de 2022. O número de ações transferidas representa 1,04% do capital social total da empresa em 2 de junho de 2022. Após a conclusão desta transferência não transaccional, o saldo de acções da empresa detido na conta especial de valores mobiliários para recompra é de 0 acções.
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações 2021 no dia 15 de junho de 2022 (data de registro de ações). Divulgou-se o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021 (Anúncio nº: 2022040).
Em junho de 2022, a empresa lançou ( http://www.cn.info.com.cn. ) Foi divulgado o sugestivo anúncio da suspensão da conversão de ações de obrigações conversíveis do projeto piloto Suzhou (Anúncio nº 2022039). De 7 de junho de 2022 até a data de registro desta distribuição de ações, os títulos societários conversíveis da empresa serão suspensos da conversão de ações e a conversão de ações será retomada a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro dessa distribuição de ações. Durante o período acima mencionado, as obrigações societárias convertíveis da empresa foram normalmente negociadas.
De acordo com as disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações convertíveis das sociedades, após a implementação desta distribuição de capital próprio, o ajustamento dos preços das “obrigações convertíveis piloto Suzhou” é o seguinte:
P1= (p0-d) / (1+n) = (19,05-0,15) / (1+0,3) =14,54 yuan / ação
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado; P0 é o preço de conversão antes do ajuste, D é o dividendo monetário por ação e N é a razão da doação ou conversão de ações para o aumento do capital social.
Portanto, o preço de conversão de “títulos conversíveis piloto Suzhou” foi ajustado do original 19,05 yuan / ação para 14,54 yuan / ação. O preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 16 de junho de 2022 (ex data do dividendo).
É por este meio anunciado.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) conselho de administração 8 de junho de 2022
