Código de títulos: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) securities abbreviation: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) announction No.: 2022029
Código da obrigação: 128142 abreviatura da obrigação: nova obrigação conversível de leite
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) dairy Co., Ltd.
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das novas obrigações conversíveis leiteiras em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1) Código da obrigação: 128142; Abreviatura da obrigação: nova obrigação conversível de leite.
2. Preço de conversão antes do ajuste: 18,47 yuan / ação.
3. Preço de conversão de ações ajustado: 18,40 yuan / ação.
4. A data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações: 15 de junho de 2022.
5. A conversão de ações não será suspensa até que o ajuste de preço dessa conversão de ações entre em vigor. 1,Base para o ajustamento dos preços das novas obrigações conversíveis do leite em acções
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) dairy Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) foi criada em dezembro de 2020
Em 18 de junho, a empresa emitiu publicamente 718 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (obrigações referidas como “novas obrigações conversíveis de leite”),
Código Obrigatório: 128142), e foi listado e negociado na Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de janeiro de 2021
O preço é 18,69 yuan / ação.
De acordo com o prospecto para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ações A por New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) dairy Co., Ltd
(a seguir designado “prospecto”) e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, após a emissão de obrigações convertíveis das sociedades, se a sociedade tiver distribuído ações bônus, convertidas em ações de capital, emitido novas ações adicionais (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis das sociedades emitidas neste momento), ações alocadas e dividendos distribuídos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado em conformidade (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada). A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura. 2,Ajustamentos anteriores de preços das novas obrigações convertíveis do leite em acções (I) o primeiro ajustamento
Em 10 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão de novos títulos conversíveis de leite (Anúncio nº: 2021043) no cninfo.com e outros meios de divulgação de informações designados: devido à implementação do plano de incentivo de ações restritas 2020 e o registro de ações restritas de incentivo de ações, a empresa ajustou o preço de conversão de novos títulos conversíveis de leite para 18,54 yuan / ação, efetivo a partir de 12 de maio de 2021.
II) Segundo ajustamento
Em 16 de junho de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preço dos novos títulos conversíveis de leite (Anúncio nº: 2021054) no cninfo.com e outros meios de divulgação de informações designados: devido à implementação da distribuição de ações de 2020, a empresa ajustou o preço dos novos títulos conversíveis de leite para 18,47 yuan / ação, que entrará em vigor a partir de 23 de junho de 2021. 3,Razões e resultados do ajustamento dos preços das novas obrigações conversíveis do leite em acções
Em 26 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberando e aprovando a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021, e concordou em distribuir dividendos monetários de RMB 0,75 (IVA incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no total de capital social registrado na data do registro de capital próprio de distribuição, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para distribuição nos anos seguintes. Antes da data de registro do patrimônio líquido da distribuição, caso o capital social total da empresa mude, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio de que o valor dos dividendos em caixa distribuídos por ação permanece inalterado. A empresa determina que 14 de junho de 2022 é a data de registro da distribuição de capital próprio em 2021, e a data ex dividendo é 15 de junho de 2022.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do prospecto da empresa, devido à implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021, o preço das novas obrigações conversíveis de leite em ações precisa ser ajustado em conformidade. O método de cálculo do preço de conversão ajustado é o seguinte:
P0=18,47 yuan / ação, d=0,075 yuan / ação; P1=p0-d=18,40 yuan / ação (duas casas decimais devem ser reservadas, e a última deve ser arredondada).
O preço de conversão dos novos títulos conversíveis de leite foi ajustado de 18,47 yuan / ação para 18,40 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor em 15 de junho de 2022. A conversão não será suspensa até que o ajuste de preço entre em vigor.
É por este meio anunciado.
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) conselho de administração da dairy Co., Ltd
9 de Junho de 2022
