Código dos títulos: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) abreviatura dos títulos: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) anúncio n.o: 2022027 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Anúncio sobre medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento para emissão de ações para objetos específicos em 2022 e compromissos de assuntos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
A 23ª Reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores do Pylon Technologies Co.Ltd(688063) . A fim de continuar a implementar os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC e outros documentos relevantes exigem proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações para objetos específicos na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente cumpridas. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos
O montante total de fundos (incluindo as despesas de emissão) a angariar com a emissão de ações para objetos específicos não é superior a RMB 500000. O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser utilizado para Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio I & D e projeto base de fabricação, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) sede e projeto base de industrialização e capital de giro suplementar.
I) Principais pressupostos
Os seguintes pressupostos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais futuras, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria, no mercado de produtos, etc.
2. Presume-se que o número máximo de ações a emitir para objetos específicos desta vez seja 46453359 ações (incluindo este número) (o número final de ações a emitir estará sujeito ao número de ações efetivamente emitidas após o registro na CSRC). Se a empresa tiver emissões ex-rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, plano de incentivo de capital próprio empregado, etc., desde a data base de preços desta emissão de ações A para um objeto específico até a data de emissão, o número de ações A emitidas para um objeto específico será ajustado em conformidade.
3. Assume-se que a empresa completará a oferta em dezembro de 2022 (o tempo previsto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão da oferta, estando o tempo final sujeito ao tempo real de conclusão da oferta registrado na CSRC).
4. De acordo com o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de RMB 31618010, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes foi de RMB Richinfo Technology Co.Ltd(300634) milhões. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e o princípio da prudência, presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 aumentará 20%, 30% ou 40% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes também manterá a mesma proporção de crescimento. Esta suposição é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno à vista diluído de ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais futuras, nem constitui a previsão de lucro da empresa.
5. O número de ações emitidas para objetos específicos, o montante de recursos captados e o tempo de emissão são assumidos apenas para efeitos de cálculo, prevalecendo o número efetivo de ações emitidas, o resultado da emissão e a data efetiva.
6. Ao calcular o número de ações ordinárias emitidas, considera-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pela recompra e cancelamento de ações e a conversão de fundos de reserva em capital social.
7. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos fundos levantados com essa emissão.
(II) cálculo do impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Ano do projeto 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
/Antes e após a emissão em 31 de dezembro de 2021
Capital social total (10000 ações) 154844533154844533201297892
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 é 20% superior ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 316180137941613794161 lucro
Ano do projeto 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
/Antes e após a emissão em 31 de dezembro de 2021
Lucro líquido atribuível a Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 036076083607608 acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,04 2,45 2,39
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,04 2,45 2,39
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,94 2,33 2,27 (yuan / ação)
Diluído 1,94 2,33 2,27 EPS (yuan / ação) após deduzir o cenário de lucros e perdas não recorrentes 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 30% em comparação com o de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 316180141103414110341 lucro
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos resultados não recorrentes
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,04 2,65 2,59
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,04 2,65 2,59
Lucros básicos por ação após deduzir lucro e perda não recorrentes de 1,94 2,52 2,46 (yuan / ação)
Diluído 1,94 2,52 2,46 EPS (yuan / ação) após deduzir o cenário de lucros e perdas não recorrentes 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 40% em comparação com o de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 316180144265214426521 lucro
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos resultados não recorrentes
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,04 2,86 2,79
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,04 2,86 2,79
Lucros básicos por ação após deduzir lucro e perda não recorrentes de 1,94 2,72 2,65 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,94 2,72 2,65 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Nota: os indicadores relevantes são calculados de acordo com as disposições relevantes das regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos desta vez
Depois que os fundos levantados com esta oferta estiverem em vigor, o capital social total da empresa e os ativos líquidos aumentarão. Neste caso, se o lucro líquido da empresa não tiver atingido um aumento correspondente, o retorno atual da empresa no ano em que a emissão de ações para objetos específicos for concluída estará em risco de ser diluído. Além disso, uma vez que os pressupostos da análise anterior ou as condições operacionais da empresa mudem significativamente, não se pode excluir que essa oferta possa levar a alterações na diluição do retorno imediato.
Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que a emissão de ações para objetos específicos possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade da selecção deste financiamento pelo Conselho de Administração
O projeto de investimento de captação de fundos é propício para otimizar a estrutura de negócios da empresa, melhorar o status da indústria e aumentar a competitividade e rentabilidade do núcleo da empresa. O projeto de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, a tendência de desenvolvimento e a estratégia de desenvolvimento futuro da indústria da empresa, tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para a análise da necessidade e racionalidade dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos, consulte a seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados no plano Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022 para emissão de ações para objetos específicos.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa é uma fornecedora líder de sistemas de baterias de armazenamento de energia na indústria. Seu principal negócio é o R & D, produção e vendas de células de bateria de armazenamento de energia, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia. Após deduzir as despesas de emissão relevantes, os fundos obtidos com a emissão de ações para objetos específicos destinam-se a ser utilizados para Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio I & D e projeto de base de fabricação, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) sede e projeto de base de industrialização e capital de giro suplementar, todos focados nas principais áreas de negócios da empresa.
Entre eles, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio P & D e projeto de base de fabricação expandirá a capacidade de produção da empresa construindo novas plantas e linhas de produção e novas linhas de produção com uma produção anual de baterias de lítio 10gwh. Após a implementação do projeto, ajudará a melhorar a capacidade de produção em larga escala da empresa e a eficiência de produção, melhorar o nível técnico da empresa e a competitividade do produto, de modo a atender à crescente demanda de pedidos do cliente, melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa e fortalecer a vantagem competitiva da empresa Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projeto base de industrialização, construindo uma nova sede e base de industrialização, a empresa pode atualizar seus equipamentos de P & D, melhorar sua capacidade de P & D, otimizar o ambiente geral do escritório, melhorar a imagem da empresa, melhorar a eficiência da gestão, e desempenhar um papel positivo na introdução da empresa de talentos e publicidade externa; O resto dos fundos levantados são usados para complementar o capital de giro, que pode fornecer a garantia necessária do capital de giro para a expansão da escala de negócios da empresa, otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir a carga financeira e lançar as bases para a expansão adicional dos negócios da empresa.
Os fundos angariados são investidos nos principais negócios da empresa. Através da implementação dos projetos de investimento angariados, a empresa irá expandir ainda mais a sua capacidade produtiva, reforçar a sua vantagem competitiva no mercado, reforçar a sua força de I&D, melhorar a sua imagem, otimizar a sua estrutura de capital e reduzir a sua carga financeira, de modo a aumentar ainda mais a sua rentabilidade e competitividade global.
(II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc., para projetos de investimento da empresa com recursos captados
1. Reserva de pessoal
Desde a sua criação, a empresa tem sido profundamente envolvida no campo de sistemas de baterias de armazenamento de energia. a empresa estabeleceu um sistema de P & D do produto sadio. a partir de 31 de março de 2022, a empresa tem 385 técnicos de P & D, e o pessoal principal de P & D tem mais de 10 anos de experiência no campo de baterias de lítio e sistemas de armazenamento de energia. Além disso, a empresa também reservou pessoal experiente de gestão, técnica e produção em termos de produção industrial, fornecendo reservas de talentos suficientes para a promoção e implementação deste projeto de investimento elevado. No futuro, a empresa continuará a promover o treinamento e introdução de P & D e outros funcionários relacionados, e fazer um bom trabalho na construção de escalão de excelentes talentos.
2. Reserva técnica
Desde a sua criação, a empresa se concentrou no R & D independente e na produção de sistema de bateria de armazenamento de energia.Através de P & D independente de longo prazo, a empresa dominou as tecnologias centrais de toda a cadeia da indústria, tais como célula de bateria de fosfato de ferro de lítio, módulo, sistema de gerenciamento de bateria, integração de sistema de armazenamento de energia, etc. A empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia. Sua subsidiária Yangzhou Paineng é uma empresa nacional de alta tecnologia e centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de baterias de fosfato de ferro de lítio de Jiangsu. Sua subsidiária Kunshan Paineng é uma empresa nacional de alta tecnologia
