Código dos títulos: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) abreviatura dos títulos: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) Anúncio n.º: 2022026 obrigações convertíveis Código: 123013 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Henghe
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1) Código da obrigação: 123013; Bond abbreviation: Yokogawa convertible bond
2. Preço das “obrigações conversíveis Henghe” antes do ajuste: RMB 9,04/ação
3. Preço de conversão ajustado das “obrigações conversíveis Henghe”: RMB 8,96/ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 162022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) (anteriormente conhecida como “Ningbo Henghe mold Co., Ltd.”, doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 1,4 milhão de obrigações corporativas conversíveis (abreviatura da obrigação: obrigações conversíveis Henghe; código bond: 123013) em 26 de julho de 2018. De acordo com as disposições relevantes do prospecto para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis no mercado empresarial em crescimento da Ningbo Henghe Mold Co., Ltd. (doravante denominado “prospecto”) e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, após a emissão de obrigações convertíveis, quando a empresa enviar ações, aumenta seu capital social Em caso de emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis emitidas desta vez) ou colocação de ações, dividendos, etc., o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula: distribuição de ações ou conversão de estoque de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Dois itens são realizados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D ＋ a × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajustamento, n refere-se ao rácio de atribuição de ações ou aumento de capital, K refere-se ao rácio de ações adicionais ou colocação, a refere-se ao preço de ações adicionais ou colocação, D refere-se ao dividendo por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações
1. Razões para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 19 de maio de 2022, a Companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberando e aprovando a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia, e concordou em distribuir dividendos em numerário de RMB 0,80 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total da Companhia de 222139531 ações a partir de 31 de dezembro de 2021. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. A empresa toma como base, finalmente, o capital social total da empresa na data de registro de capital próprio, quando é implementada a distribuição de lucros em 2021. Da data de divulgação do plano de distribuição até a data de implementação, caso o capital social mude devido à conversão de obrigações societárias convertíveis, recompra de ações, exercício de incentivo patrimonial, refinanciamento e listagem de novas ações, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
A empresa implementará o plano de distribuição anual de ações 2021 em 15 de junho de 2022 (data de registro de ações): Com base no capital social total existente da empresa de 222173378 ações, em caso de alterações subsequentes no capital social, a empresa acabará por distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,8 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de ações. Não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
Em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, o preço de conversão das “obrigações convertíveis da Henghe” é ajustado do seguinte modo:
P=p0-d=9,04-0,08=8,96 yuan / quota
O preço de conversão dos títulos conversíveis Yokogawa é ajustado para 8,96 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 16 de junho de 2022 (ex direita e ex data do dividendo).
É por este meio anunciado.
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
