Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Anúncio Nº: 2022084 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de Ano Novo
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anúncio sobre o encerramento de alguns projetos investidos com recursos captados e complementação permanente do excedente arrecadado com capital de giro
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Dicas de conteúdo importantes:
(1) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) .
(2) A empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 140778 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários de manipulação e renda de investimento de gestão de caixa, e o montante específico deve estar sujeito ao saldo real da conta no momento da transferência) do capital levantado atualizado do centro de P & D de tecnologia.
(3) Este assunto foi deliberado e aprovado na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 2568 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e com o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, o principal subscritor da empresa China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , Foram emitidos 3300000 obrigações societárias convertíveis, cada uma com um valor nominal de RMB 100. O capital captado total foi de RMB 330 milhões, e o capital captado após dedução das despesas de subscrição e recomendação de RMB 8,4125 milhões (excluindo os RMB 2 milhões pré-pagos) foi de RMB 3215875 milhões, que foram remetidos pelo subscritor principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2020 para a conta regulatória de capital levantado da empresa. As despesas diretamente relacionadas com a emissão de títulos corporativos conversíveis são de 131184 milhões de yuans (excluindo impostos), e o valor líquido dos fundos da empresa levantados desta vez é 3168816 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (tjy [2020] No. 40).
Os projetos de investimento dos fundos angariados são os seguintes:
S / n nome do projeto proposta de investimento com fundos levantados
1 equipamentos inteligentes, aeroespacial e outros projetos de construção de rolamentos de alto desempenho 2200000
2 tecnologia R & D centro de atualização projeto 300000
3. Capital de giro suplementar 688816
Total 3168816
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e benefício do uso dos fundos e proteger os direitos dos investidores
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e o Escritório de Gestão da Bolsa de Valores de Xangai para angariação de fundos de empresas cotadas
Lei da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, o Zhejiang
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) group Co., Ltd. sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como “sistema de gestão”). de acordo com
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco
A empresa e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Rural Commercial Bank Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) shaoxing branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Subfilial Xinchang e Bank Of China Limited(601988) xinchang sub filial da empresa assinaram a conta de depósito especial para fundos levantados
Acordo tripartido de supervisão do depositário (a seguir designado “acordo tripartido de supervisão”). Os direitos e obrigações de todas as partes são esclarecidos.
O conteúdo do acordo de supervisão tripartida e do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial formulada pela Bolsa de Valores de Xangai
Não há diferença significativa no modelo. A empresa cumpriu rigorosamente o uso de fundos levantados.
A partir de may312022, o armazenamento da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte (unidade: yuan):
Nome da empresa depósito número da conta bancária montante inicial depósito finalidade dos fundos levantados
equilíbrio
Zhejiang xinchangnong equipamentos inteligentes e Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) village banco comercial 2010 Navinfo Co.Ltd(002405) 296481100000 China Tianying Inc(000035) 6103789 projeto de construção do departamento de negócios de rolamento de alto desempenho Departamento de aeroespacial Co., Ltd
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Banco Agrícola da China tecnologia R & D banco da China 19525201040115859100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 407776190 projeto de modernização do coração, Xinchang filial da empresa para complementar o capital de giro
Bank Of China Limited(601988) share suplementar Working Capital Co., Ltd. 3922776498551000000000 fundo de conta fechada
Subramo Xinchang
O fundo líquido levantado pelos títulos conversíveis públicos da empresa era 31688164763 yuan. A partir de maio de 2022, o saldo da conta especial para fundos levantados no saldo final da empresa de fundos levantados era 1810382613 yuan, e o Fundo de Investimento levantado ocioso suplementou temporariamente o capital de giro por 30 milhões de yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
A partir de may312022, o uso acumulado de fundos levantados era de 272335700 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Compromisso de capital angariado investimento Utilização acumulada de capital angariado no plano de capital angariado
Proporção do montante total do investimento
Equipamento inteligente e aeroespacial
Eixo de alto desempenho da aviação 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 893487 86.07%
Projecto de construção
Centro de I & D de tecnologia aumentou em 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 61054 53,68%
Projecto de nível
Capital de giro suplementar 6 Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 68816 100,00%
Total 31 Jee Technology Co.Ltd(688162) 723357
4,Encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e poupanças de fundos angariados
(I) construção do projeto com fundos levantados a serem liquidados
O projeto de investimento levantado a ser resolvido desta vez é o projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia. O projeto de investimento levantado inclui a compra de vários equipamentos avançados de P & D e projetos de decoração em casa e no exterior. O investimento total do projeto de investimento levantado é de 30 milhões de yuan. O projeto é realizado nos edifícios fabris existentes da empresa, com uma área de construção de 245786 metros quadrados. Os sistemas de água, eletricidade e outros sistemas de engenharia pública exigidos pelo projeto são suficientes, e as condições de cooperação são relativamente perfeitas, o que é propício para o rápido desenvolvimento do projeto de captação de fundos. Os principais equipamentos necessários para o projeto investidos com recursos arrecadados serão adquiridos por meio de combinação de importação e produção doméstica de acordo com o princípio da economia.
O projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia estava originalmente programado para ser concluído em novembro de 2021. Em 2020, afetado pela epidemia de covid-19, houve obstáculos substanciais na seleção e aquisição de equipamentos importados para os projetos de captação de recursos da empresa, e os equipamentos relevantes não puderam ser entregues e instalados dentro do prazo previsto; Ao mesmo tempo, a retomada dos trabalhos e produção da empresa foi atrasada, resultando no atraso do progresso geral da construção e instalação de equipamentos do projeto de investimento levantado. Tendo em conta os efeitos acima mencionados, a empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 22ª Reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de maio de 2021, que respectivamente consideraram e aprovaram a proposta de extensão de alguns projetos investidos com recursos arrecadados, e decidiu adiar e ajustar os “equipamentos inteligentes, aeroespaciais e outros projetos de construção de rolamentos de alto desempenho” e “projetos de modernização de centros de P&D de tecnologia”.
S / n item nome alcançado antes do item de ajuste alcançado após ajuste
Status de disponibilidade de assinatura status de disponibilidade de assinatura
Data Data
1 equipamento inteligente, aeroespacial e outros equipamentos de alto desempenho Novembro 2021 Novembro 2022
Projecto de construção de rolamentos
2 projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia maio 2021 maio 2022
O projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia da empresa atingiu o estado útil esperado e foi aceito. A partir de may312022, o projeto foi concluído e colocado em uso.
Enquanto isso, o centro tecnológico da empresa foi classificado como centro tecnológico nacional pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Finanças, Administração Geral das Alfândegas e Administração Estadual de Tributação, e em 2021 foi classificado como “bom” com uma pontuação de 80,9, classificando 463 no país.
(II) Utilização de fundos angariados e poupança do projecto proposto financiado por fundos angariados
A partir de may312022, o uso e a economia dos fundos levantados do projeto de captação de fundos da empresa “projeto de atualização de centro de P & D de tecnologia” são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Rendimentos provenientes de autorizações de financiamento de fundos angariados e a proporção do investimento real de fundos angariados no rendimento total de juros do investimento de promessa de nome do projecto menos o saldo acumulado de investimento da conta de angariação (4) investimento planeado (1) fundos angariados após dedução da taxa de tratamento (3) = (1) + (2) proporção (5) = montante líquido (2) – (3) (3) / (1)
300000 18,32161054140778 53,68% Projecto de melhoramento cardíaco em investigação e desenvolvimento tecnológico
5,Principais razões para a poupança de fundos angariados pelo projeto
Durante a execução do projeto, a empresa usou os fundos angariados prudentemente, em estrita conformidade com as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos angariados, com base na garantia da qualidade de construção do projeto, combinada com a situação real do projeto, e no princípio da racionalidade, economia e eficácia. Fortalecer o controle de custos, supervisão e gerenciamento em todos os elos da construção de projetos, e
