China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Pareceres de verificação sobre o encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e a complementação permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “patrocinador”) atua como patrocinador para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), Verificar prudentemente o encerramento de alguns projetos investidos com fundos angariados e complementar permanentemente os fundos angariados restantes ao capital de giro. Os detalhes são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 2568) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3300000 obrigações corporativas conversíveis em 6 de março de 2020, cada uma com um valor facial de 100 yuans, e emitidas pelo valor facial, levantando um total de 330 milhões de yuans, O capital captado após dedução das despesas de subscrição e recomendação de RMB 8,4125 milhões (excluindo os RMB 2 milhões pré-pagos) foi de RMB 3215875 milhões, que foi remetido para a conta regulatória de capital levantado da empresa pelo subscritor principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) em 12 de março de 2020. As despesas diretamente relacionadas com a emissão de títulos corporativos convertíveis foram de 131184 milhões de yuans (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados desta vez foi 3168816 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (tjy [2020] No. 40). A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados numa conta especial junto do patrocinador e do banco que armazena os fundos angariados.
Os projetos de investimento dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante proposto de fundos levantados
1 equipamentos inteligentes, aeroespacial e outros projetos de construção de rolamentos de alto desempenho 2200000
Número do nome do projeto montante proposto de fundos levantados
2 tecnologia R & D centro de atualização projeto 300000
3. Capital de giro suplementar 668816
Total 3168816
2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o benefício do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou um contrato com China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2020 Shaoxing Branch em 12 de março de 2020, e Agricultural Bank Of China Limited(601288) xinchang County filial e Bank Of China Limited(601988) xinchang sub filial em 20 de março de 2020. Os direitos e obrigações de todas as partes são esclarecidos. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
A conta especial para fundos levantados (conta bancária: 392277649855) aberta pela empresa na sub-filial Bank Of China Limited(601988) xinchang para reabastecimento do capital de giro foi utilizada conforme necessário, e a conta não será mais utilizada. A empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta em 27 de agosto de 2020. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa com a sub-sucursal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e Bank Of China Limited(601988) xinchang será rescindido em conformidade. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de may312022, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Finalidade dos fundos levantados inicialmente depositados na conta bancária do banco de depósito
Saldo do montante
Zhejiang Xinchang banco comercial rural equipamentos inteligentes e Aviação Co., Ltd. departamento de negócios 2010 Navinfo Co.Ltd(002405) 2964811000.00 356.10 dias e outros projetos de construção de rolamentos de alto desempenho
Finalidade dos fundos levantados inicialmente depositados na conta bancária do banco de depósito
Saldo do montante
China Citic Bank Corporation Limited(601998) equipamentos inteligentes e aviação Shaoxing Xinchang sub filial 811080101250192903710158.75 46.50 dias projeto de construção de rolamento de alto desempenho
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) co., Ltd. tecnologia R & D centro de atualização empresa Xinchang sub filial 1952520104011585910000.00140778 projeto, capital de giro suplementar
Bank Of China Limited(601988) 3922776498551000,00 conta encerrada para complementar o capital de giro
Subramo Xinchang
Total 3215875181038
O montante líquido dos fundos angariados pelas obrigações públicas convertíveis da empresa foi de 3168816 milhões de RMB. Em 31 de maio de 2022, o saldo da conta especial de fundos angariados era de RMB 181038 milhões, e o Fundo de Investimento angariado ocioso complementou temporariamente o capital de giro em RMB 30 milhões.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
A partir de may312022, o uso acumulado de fundos levantados era de 272335700 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
A proporção do uso acumulado do projeto levantou fundos comprometidos com o investimento no montante total do investimento planejado dos fundos levantados
Equipamento inteligente, aeroespacial e outros rolamentos de alto desempenho 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 893487 86.07%
Projecto de construção
Tecnologia I & D projeto de atualização do centro 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 61054 53.68%
Capital de giro suplementar 6 Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 68816 100,00%
Total 31 Jee Technology Co.Ltd(688162) 723357
4,Encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e poupanças de fundos angariados (I) construção de projectos investidos com fundos angariados a liquidar
O projeto de investimento levantado a ser resolvido desta vez é o projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia. Os projetos de investimento levantados incluem a compra de todos os tipos de equipamentos avançados de P & D e projetos de decoração em casa e no exterior. O investimento total do projeto de investimento levantado é de 30 milhões de yuan. O projeto é realizado nos edifícios fabris existentes da empresa, com uma área de construção de 245786 metros quadrados. Os sistemas de água, eletricidade e outros sistemas de engenharia pública exigidos pelo projeto são suficientes, e as condições de cooperação são relativamente perfeitas, o que é propício para o rápido desenvolvimento do projeto de captação de fundos. Os principais equipamentos necessários para o projeto investidos com recursos arrecadados serão adquiridos por meio de combinação de importação e produção doméstica de acordo com o princípio da economia.
O projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia estava originalmente programado para ser concluído em novembro de 2021. Em 2020, afetado pela epidemia de covid-19, houve obstáculos substanciais na seleção e aquisição de equipamentos importados para os projetos de captação de recursos da empresa, e os equipamentos relevantes não puderam ser entregues e instalados dentro do prazo previsto; Ao mesmo tempo, a retomada dos trabalhos e produção da empresa foi atrasada, resultando no atraso do progresso geral da construção e instalação de equipamentos do projeto de investimento levantado. Tendo em conta os efeitos acima mencionados, a empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 22ª Reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de maio de 2021, que respectivamente consideraram e aprovaram a proposta de extensão de alguns projetos investidos com recursos arrecadados, e decidiu adiar e ajustar os “equipamentos inteligentes, aeroespaciais e outros projetos de construção de rolamentos de alto desempenho” e “projetos de modernização de centros de P&D de tecnologia”.
S / n nome do item item pré ajuste item alcançado pré ajuste item alcançado reserva disponível data reserva disponível data disponível
1 equipamentos inteligentes, aeroespaciais e outros eixos de alto desempenho Novembro 2021 Novembro 2022
Projecto de construção
2 projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia maio 2021 maio 2022
O projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia da empresa atingiu o estado útil esperado e foi aceito. A partir de may312022, o projeto foi concluído e colocado em uso.
Enquanto isso, o centro tecnológico da empresa foi classificado como centro tecnológico nacional pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Finanças, Administração Geral das Alfândegas e Administração Estadual de Tributação, e em 2021 foi classificado como “bom” com uma pontuação de 80,9, classificando 463 no país. (II) Utilização de fundos angariados e poupança do projecto proposto financiado por fundos angariados
A partir de may312022, o uso e a economia dos fundos levantados do projeto de captação de fundos da empresa “projeto de atualização de centro de P & D de tecnologia” são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Rendimentos de financiamento autorizados dos fundos angariados e investimento real na conta especial dos fundos angariados no rendimento total do investimento do nome do projecto, após dedução do saldo acumulado do investimento manual angariado (4) = proporção do investimento planeado (1) fundo líquido após renovação (3) (1) + (2) = (3) (2) (3) / (1)
Tecnologia Centro de I & D 300000 18,32161054140778 53,68%
Actualização do projecto v. principais razões para a poupança de fundos angariados
Durante a execução do projeto, a empresa usou os fundos angariados prudentemente, em estrita conformidade com as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos angariados, com base na garantia da qualidade de construção do projeto, combinada com a situação real do projeto, e no princípio da racionalidade, economia e eficácia. Em todos os elos da construção do projeto, fortalecemos o controle de custos, supervisão e gerenciamento, reduzimos razoavelmente o custo de construção do projeto e economizamos parte das despesas dos fundos levantados. 6,Utilização futura específica dos fundos excedentários obtidos
A fim de fazer um uso mais racional dos fundos levantados e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, a empresa planeja
