Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ligao Foods Co.Ltd(300973) company (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante real dos fundos levantados, hora de chegada do fundo e saldo do fundo
Com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) para registro em zjxk [2021] No. 489, a empresa inicialmente emitiu 4234000000 RMB ações ordinárias a através da Bolsa de Valores de Shenzhen em abril de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 28,28 yuan por ação, e recebeu um total de 11973752000 yuan dos acionistas, Após deduzir a Comissão de subscrição e outras despesas de emissão das sociedades de valores mobiliários, os fundos captados líquidos reais foram de RMB 110586790508.
Após a verificação do relatório de verificação de capital [Zhong Huan Yan Zi (2021) No. 0 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) ] emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o saldo dos fundos levantados acima após dedução das taxas de recomendação e subscrição (excluindo impostos) foi transferido para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 12 de abril de 2021. Em 31 de março de 2022, o saldo da conta especial para fundos levantados totalizou RMB 59024460918.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen O sistema de gestão de Ligao Foods Co.Ltd(300973) angariado fundos (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado de acordo com as disposições de leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e em combinação com a situação real da empresa.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados (doravante denominada “conta especial”).
Em 16 de abril de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) guangzhou Tianhe sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) guangzhou filial, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) guangzhou filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) guangzhou filial e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) aprovação para garantir que o fundo especial seja usado para uma finalidade específica.
A conta especial e assinou a proposta de acordo suplementar para o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados. A empresa e os implementadores do projeto Ligao Foods Co.Ltd(300973) foshan filial, Zhejiang Okun Food Co., Ltd., a subsidiária Henan Okun Food Co., Ltd., a subsidiária Zhejiang Ligao Foods Co.Ltd(300973) co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) guangzhou filial, China Securities Co.Ltd(601066) acordo de assinatura suplementar do acordo.
A partir de março de 2022, o saldo do depósito da conta especial para depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos angariados na conta bancária da empresa a que pertence a conta
Zhejiang Ligao Foods Co.Ltd(300973) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Empresa limitada Guangzhou Branch
Henan Okun food China Citic Bank Corporation Limited(601998) co., Ltd. 811090101271286218686500
Empresa limitada Guangzhou Branch
Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Ltd. Guangzhou Tianhe 4405004711011 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 332474358740
Subramo
Ligao Foods Co.Ltd(300973) China Citic Bank Corporation Limited(601998) co., Ltd. 811090101310127086615484376. 35
Empresa limitada Guangzhou Branch
Ligao Foods Co.Ltd(300973) , A conta foi cancelada para o projeto 632805343 da filial de Guangzhou de Ligao Foods Co.Ltd(300973) china China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , Conta total cancelada – 4024460918…
Nota: a partir de 31 de março de 2022, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de RMB 250000000, e retornou um total de RMB 1000000. Os fundos levantados ociosos são temporariamente utilizados para complementar o saldo do capital de giro de RMB 250000000.
A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados depositados pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) guangzhou filial na forma de depósito de tempo são os seguintes:
Unidade: RMB dez mil yuan
Montante da conta taxa de juro anual (%) data de início data de vencimento
8110901022501303499 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5258110901024201303506 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5/25
Montante da conta taxa de juro anual (%) data de início data de vencimento
81109010239013035091000000 2.252021/5/252022/5/25 total 3000000 —–
Nota: os depósitos a prazo acima mencionados foram liquidados em 25 de maio de 2022, e 300 milhões de yuans foram transferidos para a conta especial de levantamento de fundos 8110901013101270866 de China Citic Bank Corporation Limited(601998) guangzhou filial.
III) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de março de 2022, o uso e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
O montante líquido efetivo de recursos captados em 12 de abril de 2021 foi de 110586790508.
Mais: proveitos de juros de fundos levantados líquidos de custos de manipulação 588440183 menos: substituição de fundos levantados 20130862341 por fundos auto-levantados pré-investidos no projeto de fundos levantados 26085771984 montante de uso acumulado de fundos levantados 64958596366 saldo de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 janeiro março de 2022:
Mais: montante líquido da receita de juros dos fundos angariados deduzindo encargos de manipulação 70606834 menos: montante acumulado dos fundos angariados utilizados 6004742282 saldo dos fundos angariados 59024460918 em 31 de março de 2022
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
1. Comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos levantados pela A-share divulgado no prospecto da oferta pública inicial da empresa de A-share, os fundos levantados da emissão da A-share da empresa, após deduzir as despesas de emissão, serão usados para o projeto de expansão da base de produção Sanshui, construção da base de produção Changxing e projeto de transformação tecnológica, projeto de construção da base de produção de alimentos de pastelaria congelada e pão de pastelaria Weihui, projeto de construção do centro de P & D, projeto de construção inteligente de atualização de informações e transformação Suplementar capital de giro.
A partir de 31 de março de 2022, ver Anexo 1 “Tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados” para a comparação do uso real dos fundos anteriormente levantados.
2. Alteração dos fundos obtidos anteriormente
No dia 16 de agosto de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do uso de parte dos recursos arrecadados, e propuseram parar de usar os recursos arrecadados para investir no “projeto de construção da base de produção e transformação tecnológica Changxing” e “projeto de construção do centro de P&D”, Além disso, os fundos levantados restantes dos dois projetos acima totalizando 43685147740 yuan (excluindo juros) foram alterados para os fundos de investimento do “projeto de construção de base de produção da China Oriental e transformação tecnológica”. Após esta mudança, “Changxing base de produção construção e projeto de transformação tecnológica” e “R & D centro de construção projeto” serão financiados por fundos próprios da empresa. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa concordaram com as alterações relevantes na proposta de alteração da utilização de parte dos fundos captados. Os projetos recém-levantados da empresa têm boas perspectivas de mercado e rentabilidade, e o assunto de implementação é Zhejiang Ligao Foods Co.Ltd(300973) . A empresa mudará os fundos levantados remanescentes dos dois projetos acima para os novos projetos de investimento levantado da empresa, o que ajudará a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, cumprir com o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas. No dia 7 de setembro de 2021, a proposta foi deliberada e aprovada na quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021.
3. Explicação da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projeto anterior de fundos angariados
Unidade monetária: RMB
Compromisso de investimento total do projeto de investimento montante total de investimento de fundos levantados após ajuste diferença de investimento real montante de fundos levantados montante total de fundos diferença razão para Sanshui base de produção 382430 China Vanke Co.Ltd(000002) 80279405082802794050814197879567 -138 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 0941 nota 1 projeto de expansão Changxing base de produção terra
Itens de construção e transformação técnica 439931 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 399316 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 220122605522012260
Base de produção da China Oriental
Construção e transformação técnica item 101344490000436851477401555592156 -42129555584 nota 2 item Weihui congelando Oeste
Ponto e
