Código de títulos: Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) abreviatura de títulos: Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) announcement No.: 2022029 bond Código: 123076 bond abbreviation: strong convertible bond
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429)
Anúncio sobre o ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis potentes”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Notas especiais: 1. Código da Obrigação: 123076. Abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível forte 2. Preço da “Obrigação convertível forte” antes do ajuste: 18,94 yuan / ação 3. Preço da “Obrigação convertível forte” após ajuste: 18,90 yuan / ação 4. Data efetiva do ajuste de preço da Obrigação Convertível: 17 de junho de 2022 1. A informação básica da Obrigação convertível foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de “Zheng Jian Ke [2020] No. 2769”, Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) doravante referida como “a empresa” emitiu 8,5 milhões de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados em 19 de novembro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada, e um montante total de 850 milhões de yuans. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos corporativos convertíveis foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 4 de dezembro de 2020. Os títulos são referidos como “títulos convertíveis fortes” para curto, e o código de obrigação é “123076”. 1. De acordo com o anúncio sobre a listagem de títulos corporativos convertíveis emitidos publicamente no mercado empresarial em crescimento, os títulos corporativos convertíveis da empresa podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 25 de maio de 2021. O preço de conversão inicial de “títulos convertíveis fortes” é de 18,98 yuan / ação.
2. De acordo com a resolução da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, a empresa implementou o plano de distribuição anual de capital próprio 2020: Com base no capital social total da empresa de 515253388 ações em 31 de dezembro de 2020, a empresa distribuiu lucros a todos os acionistas à taxa de 0,4 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações neste período, com um lucro total de 2061013552 yuan. Após o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa e antes de sua implementação, caso o capital social da empresa mude, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total dos dividendos em caixa permanece inalterado. De acordo com os regulamentos relevantes sobre obrigações corporativas conversíveis, o preço de conversão de “poderosas obrigações conversíveis” é ajustado de 18,98 yuan / ação para 18,94 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 10 de junho de 2021. 2,A base para este ajuste de preço de conversão das ações é a seguinte: após essa emissão, quando a empresa distribuiu dividendos de ações, aumento do capital social, novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações) ou ações distribuídas, dividendos em dinheiro distribuídos, etc, O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais, sendo a última arredondada): distribuição de dividendos de ações ou conversão de capital social: P1 = P0 / (1 + n); Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + A) × k)/ (1＋k); Os dois itens acima devem ser realizados simultaneamente: p1= (P0 +a) × k)/(1+n+k); Dividendos de caixa: P1 ＝ p0-d; Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d ＋ a × k)/(1＋n＋k). Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento. 3,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações 1. Razões para o ajuste
No dia 19 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia deliberau e aprovou a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia. O plano específico é o seguinte: a Companhia distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,45 (IVA incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, com base no estoque total de capital social de 515260736 ações, com uma distribuição total em caixa de RMB 2318673312.
De 31 de dezembro de 2021 até a data de aplicação da presente distribuição patrimonial (9 de junho de 2022), foram convertidas 208 ações, e o capital social total da empresa passou de 515260736 ações para 515260944 ações. A empresa ajusta a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado. Devido à pequena quantidade de alterações no capital social total, o plano de distribuição ajustado é o seguinte: a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,45 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 515260944 ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre implementação da distribuição anual de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022028) publicado hoje pela empresa no cninfo.com. 2. O ajuste resulta de acordo com o prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados no Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) gem e regulamentos relevantes da CSRC, e em combinação com a implementação desta distribuição de capital, o preço de conversão de obrigações corporativas conversíveis da empresa será ajustado da seguinte forma: Dividendo de caixa: P1 = p0-d = 18,94-0,045 ≈ 18,90 yuan / ação.
Portanto, o preço de conversão dos fortes títulos conversíveis é alterado de 18,94 yuan / ação antes do ajuste para 18,90 yuan / ação O preço ajustado entrará em vigor em 17 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
