Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) usando fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “a agência de recomendação”) atua como uma agência de recomendação para a oferta não pública de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) , De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Xangai n.º 1 – operação padronizada, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Xangai n.º 11 – supervisão contínua, As questões de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) usando fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa foram cuidadosamente verificadas. Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) ações de oferta não pública (zjxk [2021] No. 597) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 19702964 ações ordinárias RMB para objetos específicos a um preço de emissão de 9,63 yuan por ação. O montante total de fundos arrecadados desta vez foi 18973954332 yuan, após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 294869772 yuan (incluindo impostos), O montante real dos fundos angariados recebidos é de RMB 18679084560. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 19 de maio de 2021, e foram verificados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (dhyz [2021] No. 000328) foi emitido.
Conforme aprovado pela 37ª reunião do sexto conselho de administração e pela assembleia geral anual de acionistas de 2019, os recursos arrecadados pela empresa através dessa oferta não pública de ações são utilizados para a construção de base industrial inteligente de mineração e equipamentos metalúrgicos. A partir de may312022, o uso de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto investimento comprometido de fundos angariados montante acumulado de investimento angariado
Projeto inteligente de construção de base industrial de equipamentos de mineração e metalurgia 1867908637023
2,Informação básica da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios
I) Objectivo da gestão de numerário
A construção dos projetos da empresa investidos com recursos angariados está progredindo de forma ordenada. Para melhorar a eficiência do uso dos recursos angariados e fazer uso racional dos fundos angariados ociosos, a empresa planeja utilizar fundos angariados ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos investidos com recursos angariados; Ao mesmo tempo, a fim de fazer uso racional de seus próprios recursos, sob a premissa de não afetar a demanda diária do fundo de operação e a segurança do fundo, alguns fundos próprios temporariamente ociosos são utilizados para a gestão de caixa, o que pode aumentar a receita de capital e obter um bom retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas.
II) Fonte de fundos
Os fundos para gestão de caixa desta vez são fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias). Veja “I. Informações básicas de fundos levantados” para detalhes de fundos levantados. A utilização de fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa para gestão de caixa desta vez não afetará o progresso da implementação de projetos de investimento levantados.
III) Limite de gestão de caixa
A empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias) planeja usar fundos mobiliários temporários ociosos de no máximo 150 milhões de RMB e fundos próprios ociosos temporários de no máximo 150 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e rolavelmente sob a condição de que a construção do projeto investido pelos fundos levantados e a produção e operação normais da empresa não sejam afetadas.
IV) Tipos de produtos de investimento
A empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias) planeja utilizar fundos mobilizados ociosos para comprar produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e acordos de capital garantidos (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros garantidos de capital de curto prazo, depósitos estruturais, depósitos a prazo, depósitos de chamada, certificados de depósito de grande montante, depósitos acordados, etc.); Propõe-se utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco ou depósitos estruturados com alta segurança e liquidez. A vida útil dos produtos de investimento não deve exceder 12 meses.
V) Período de validade da resolução de investimentos
A presente decisão produz efeitos no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
Dentro do limite e prazo de validade acima mencionados, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos contratuais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo departamento financeiro da empresa.
VII) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, etc.
3,Risco de investimento e medidas de controle de risco de gestão de caixa
Embora os produtos financeiros a serem adquiridos pela gestão de caixa pertençam às variedades de investimento com alta segurança e baixo risco, ainda existem certos riscos de investimento. Para possíveis riscos de investimento, a empresa planeja tomar medidas incluindo: (I) na compra de produtos financeiros, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um período não superior a 12 meses, e esclarecerá o valor, período, variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
(II) o departamento financeiro da empresa deve estabelecer uma conta de investimento, analisar e acompanhar oportunamente as mudanças no valor líquido dos produtos, e tomar medidas correspondentes para controlar o risco de investimento em caso de quaisquer fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa.
(III) a instituição de auditoria interna da empresa será responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos adquiridos pela empresa para produtos de investimento, realização regular ou irregular de inspeção abrangente ou verificação pontual da aprovação, operação efetiva, uso dos fundos e lucros e perdas das atividades de gestão financeira, dando pareceres correspondentes sobre se a variedade, prazo, montante e procedimentos de aprovação de autorizações das atividades de gestão financeira estão em conformidade com as disposições e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração.
(IV) os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário.
(V) a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. 4,Informação do administrador da gestão de caixa
Para controlar os riscos, com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados, são selecionados bancos ou outras instituições financeiras com boa reputação, larga escala e capacidade de garantir a segurança dos fundos, não havendo relação entre a empresa e o administrador em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e passivos do credor, pessoal, etc.
5,Impacto na empresa
I) Principais indicadores financeiros do último ano
Unidade: 10000 yuan
Principais indicadores financeiros março 31, 2022 / dezembro 31, 2021/
Janeiro Março 2022 (Não auditado) ano 2021 (auditado)
Total do activo 1282913912495785
Total do passivo 31708223103037
Activos líquidos 96086549342787
Rendimentos correntes das actividades de exploração 132562418691
Fluxo de ouro
(II) a empresa não compra produtos financeiros de grande envergadura ao suportar grandes responsabilidades
Esta gestão de caixa não terá um impacto adverso significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa.
A empresa planeja utilizar alguns fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir os fundos exigidos pelos fundos levantados pela empresa para projetos de investimento e garantir a segurança dos fundos levantados, e não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o funcionamento normal dos projetos levantados, nem afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, a gestão de caixa oportuna de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos pode melhorar a eficiência do uso de fundos temporariamente ociosos e obter certos rendimentos de investimento, de modo a buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
A empresa realizará o tratamento contabilístico correspondente para o negócio de gestão de caixa de fundos angariados e fundos próprios de acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes, que serão refletidas nos itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
6,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres dos directores e supervisores independentes
I) Processo de decisão
Em 8 de junho de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, que analisou e aprovou a proposta sobre gestão de caixa com recurso a fundos angariados temporariamente ociosos e a proposta sobre gestão de caixa com recurso a fundos próprios temporariamente ociosos, Está acordado que a empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias) deve utilizar fundos mobilizados ociosos de no máximo 150 milhões de RMB e fundos próprios ociosos de no máximo 150 milhões de RMB para gestão de caixa. O prazo de uso entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o limite acima pode ser usado circularmente e rolavelmente dentro do prazo de uso. O conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral a exercer o poder de decisão da gestão de caixa e assinar documentos relevantes. Esta questão não precisa de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considerou que: a empresa (incluindo filiais e sub-filiais) tenciona utilizar fundos angariados temporários ociosos no valor máximo de 150 milhões de RMB e fundos próprios temporários ociosos no valor máximo de 150 milhões de RMB para a gestão de caixa, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos angariados, a redução dos custos financeiros, não afectará a construção e utilização dos fundos angariados e não entrará em conflito com o plano de implementação de projectos de investimento com fundos angariados, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de aprovação relevantes são legais e conformes. Por conseguinte, todas as autoridades de supervisão concordaram unanimemente em que a empresa (incluindo filiais e sub-filiais) deveria utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos num montante máximo de 150 milhões de RMB e os fundos próprios temporariamente ociosos num montante máximo de 150 milhões de RMB para a gestão de tesouraria. III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que:
1. A gestão de caixa da empresa com fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos desta vez cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não há alteração na finalidade dos fundos angariados, que é realizada com a premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos financiados pelos fundos angariados e garantir a segurança dos fundos angariados, e não afeta o funcionamento normal dos projetos de investimento financiados pelos fundos angariados e o desenvolvimento da atividade principal da empresa.
2. A gestão de caixa da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e seus próprios fundos é propícia para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos e aumentar o rendimento de capital, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os principais produtos financeiros garantidos ou produtos de depósito com alta segurança e liquidez são selecionados para a gestão de caixa dos fundos angariados, e os produtos financeiros de baixo risco ou depósitos estruturais com alta segurança e liquidez são selecionados para a gestão de caixa dos fundos próprios, garantindo o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa e o funcionamento normal dos fundos angariados.
3. Foram realizados procedimentos de tomada de decisão e revisão necessários para esta matéria, em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e foi estabelecido um bom mecanismo de controle interno. Está acordado que a empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias) utilize fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias) adotou a 13ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores sobre a questão da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, e os diretores independentes da empresa também emitiram pareceres de consentimento claro, que cumprem as leis e regulamentos relevantes e executaram os procedimentos legais necessários.
A gestão de caixa da empresa (incluindo suas subsidiárias e subsidiárias) usando fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos desta vez está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, e a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não há nenhuma alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados, o que não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados e o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à gestão de caixa da empresa (incluindo filiais e filiais) utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e os seus fundos próprios.
(sem texto abaixo)
