Anúncio sobre o progresso da participação no investimento de falência e reorganização da empresa Huidong Jinchuan e na aquisição da empresa Huidong Jinchuan
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) doravante referida como “a empresa” recebeu a decisão civil do Tribunal Popular do Condado de Huidong, província de Sichuan (doravante referida como “o tribunal”) (nº 1 (2021) Chuan 3426) em 9 de junho de 2022. De acordo com a decisão, o tribunal aprovou o projeto de plano de reorganização da empresa Jinchuan, e a empresa foi determinada como o investidor de recuperação de falência da Huidong Jinchuan Phosphorus Chemical Co., Ltd.
● nome do objeto da transação: 100% de capital próprio da Huidong Jinchuan Phosphorus Chemical Co., Ltd. (a seguir designada “empresa Jinchuan”)
● valor da transação: o valor total desta transação é de cerca de 1040 milhões de yuans, dos quais 430 milhões de yuans é proposto para ser investido em dinheiro através da reorganização da falência para adquirir 100% do patrimônio líquido da Jinchuan Company; O investimento na retomada do trabalho e produção, construção de minas, transformação tecnológica e outras infraestruturas é de cerca de 610 milhões de yuans.
● esta transação não constitui uma transação conectada
● esta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos
● não existem grandes obstáculos legais à implementação da transação
● esta transação foi deliberada e adotada na 53ª reunião do 7º conselho de administração da empresa em 3 de março de 2022. Devido ao envolvimento de segredos comerciais, a empresa suspendeu a divulgação deste assunto de acordo com as disposições sobre suspensão da divulgação no Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) suspensão da divulgação de informações e isenção do sistema de gestão empresarial.
● aviso de risco
1. Riscos relevantes de que a segurança, a protecção do ambiente e outros trabalhos de rectificação não possam ser concluídos
A empresa Jinchuan falhou em concluir a aprovação relevante em termos de segurança e proteção ambiental, e foi sujeita a punição administrativa devido à proteção ambiental, segurança e outras questões no processo histórico de operação, e foi obrigada a retificar pelos departamentos relevantes. Atualmente, a empresa Jinchuan está corrigindo os problemas existentes em termos de segurança e proteção ambiental. No entanto, uma vez que a retificação da proteção ambiental de seu sistema de produção de fósforo amarelo não passar a revisão, o negócio de processamento de fósforo amarelo da empresa Jinchuan também será encerrado e perderá seu importante negócio principal, o que também afetará a realização dos objetivos de reestruturação da empresa.
2. Risco de operação mineral não atender às expectativas
A validade dos direitos de mineração relevantes da empresa Jinchuan expirou e está atualmente em estado de desligamento. Embora o direito de mineração de Daheishan tenha sido estendido, devido à capacidade de projeto original irracional, equipamentos e instalações envelhecidos, tecnologia subdesenvolvida, grau médio de minério, má gestão da produção e outros fatores, a capacidade de projeto pode não ser realizada, e há um risco de que os resultados da operação e do investimento não atendam às expectativas.
3. Risco de que o investimento proposto pela empresa não possa ser recuperado
O capital proposto para esta transação é de cerca de 1040 milhões de yuans, o que é um aumento significativo sobre o investimento de capital de cerca de 100 milhões de yuans proposto no anúncio de recrutamento anterior. Se a retificação de segurança e proteção ambiental da empresa Jinchuan não for concluída e a produção e operação não atender às expectativas, há o risco de que o investimento da empresa não seja totalmente recuperado.
4. Risco de mercado
Afetado por políticas nacionais, desenvolvimento industrial e outros aspectos, o preço dos produtos de fósforo amarelo é cíclico, e a flutuação de preços afetará diretamente os benefícios econômicos da empresa. Ao mesmo tempo, parte do minério produzido pelo fósforo amarelo precisa ser comprada. A compra do minério de fósforo é muito afetada pela oferta e demanda do mercado e flutuações de preços, e existe o risco de que o custo operacional supere a expectativa.
5. Risco de segurança da produção
O escopo de negócios da empresa Jinchuan envolve mineração, produção, transporte e vendas de recursos minerais, e a segurança da produção é um elo muito importante em sua produção e operação. A indústria de mineração e produtos químicos é uma indústria nacional de produção de alto risco. Durante a mineração diária e processamento de produtos minerais, pode haver problemas de segurança da produção, como colapso da mina, combustão e explosão de mercadorias perigosas, acidentes de segurança pessoal e potenciais riscos de segurança da produção.
6. Riscos causados por mudanças nas novas políticas e normas regulatórias industriais
Pode haver mudanças contínuas nos requisitos regulatórios e padrões profissionais da indústria em que a empresa Jinchuan está localizada, e os padrões relevantes da empresa alvo podem não ser atualizados a tempo de acordo com os requisitos regulatórios e padrões industriais, resultando no risco de não conformidade, não conformidade e tratamento.
7. Risco de falha da reorganização para atender às expectativas
Como a empresa Jinchuan é insolvente, há riscos como segurança e proteção ambiental retificação, falha de operação para atender às expectativas, mercado, segurança de produção, supervisão da indústria, etc. se a empresa não pode resolver os problemas acima, há um risco de que a reorganização da empresa Jinchuan não pode atender às expectativas.
Por favor, preste atenção aos riscos acima e tome decisões de investimento cuidadosamente.
1,Panorama das operações
I) Panorama básico
Em 15 de agosto de 2021, a empresa realizou a 36ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre os direitos de alguns acionistas do comitê de administração confiado de dongjinchuan, concordou com o patrimônio líquido de 5% da Jinchuan detido pelo comitê de administração confiado de dongguozi e concordou em assinar o contrato de atribuição de direitos aos acionistas com dongguozi. (para detalhes, consulte Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Em 20 de outubro de 2021, a empresa realizou a 41ª reunião do sétimo conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta sobre a participação da empresa na licitação para o projeto de seleção de investidores de reorganização para a reorganização falida da Huidong Jinchuan Phosphorus Chemical Co., Ltd., e a empresa planeja participar do recrutamento público da Jinchuan Company para a reorganização falida. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a oferta pública de investidores para participar da reorganização falimentar da Huidong Jinchuan Company (Anúncio nº 2021118). Em 29 de outubro de 2021, a empresa recebeu o aviso sobre a determinação do investidor de reorganização emitido pelo gerente da Jinchuan Company [(2021) jcbgz No. 22]. Após a reunião de revisão organizada pelo gerente, a empresa foi determinada como o investidor de reorganização da empresa Jinchuan. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre o progresso da participação no investimento de falência e reorganização da Huidong Jinchuan Company (Anúncio nº 2021125).
Em março de 2022, a proposta sobre a proposta de aquisição da Jinchuan Phosphorus Chemical Co., Ltd. foi adotada por unanimidade na 53ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Devido ao envolvimento de segredos comerciais, a empresa suspendeu a divulgação deste assunto de acordo com as disposições sobre suspensão da divulgação no Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) suspensão da divulgação de informações e isenção do sistema de gestão empresarial. O valor total desta transação é de cerca de 1040 milhões de yuans, dos quais 430 milhões de yuans é proposto para ser investido em dinheiro através da reorganização da falência para adquirir 100% de capital da empresa Jinchuan para pagar as dívidas da empresa Jinchuan; O investimento na retomada do trabalho e produção, construção de minas, transformação tecnológica e outras infraestruturas é de cerca de 610 milhões de yuans. O valor desta transação inclui o fundo de investimento de 100 milhões de yuans proposto pela Jinchuan Company durante sua reestruturação e oferta pública.
A empresa concluiu os procedimentos de revisão correspondentes e recebeu a decisão do tribunal sobre a aquisição da empresa Jinchuan. Nenhuma outra aprovação e outros procedimentos são necessários para que esta transação tenha efeito.
2,Informação básica do objecto da transacção
I) Introdução à empresa-alvo
Nome da empresa: Huidong Jinchuan Phosphorus Chemical Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Código de crédito social unificado: 91513426779822357w
Representante legal: yaozhiqi
Endereço registrado: Guancun, cidade do zinco do chumbo, distrito de Daqiao, condado de Huidong, província de Sichuan
Capital social: 100 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 10 de maio de 2007
Âmbito de atividade: mineração e processamento de rochas fosfatadas; Produção de fósforo amarelo, produção de fosfato de amónio e produção de fertilizantes fosfatados; Vendas de produtos fosfóricos; Desenvolvimento da energia hidrelétrica; Transporte de mercadorias perigosas; Locação de terrenos; Vendas de equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, materiais metálicos, materiais de construção, carvão e produtos de carvão, partículas de sabão (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
A empresa Jinchuan tem uma planta de fósforo amarelo 60000t/uma e direitos de mineração de minas de fósforo como Daheishan, dashanliangzi e Dashuigou na área da mina de fosfato de Daqiao. A extensão do certificado de direito de mineração Daheishan foi aprovada em 22 de abril de 2022, e o período de validade é de 20 anos. Devido à pequena área de mineração e reservas, outras minas são basicamente difíceis de passar os procedimentos de aprovação para a extensão dos direitos de mineração.
II) Estrutura de capital próprio
Os acionistas da Jinchuan antes da falência e reorganização são Panzhihua Tianyi Chemical Co., Ltd., Guangzhou Dianrong Enterprise Management Co., Ltd. e Huidong County State owned Assets Management Co., Ltd. (doravante referida como “Huidong State owned assets company”), detendo 75%, 20% e 5%, respectivamente. Através da reorganização da falência da empresa Jinchuan, a empresa adquirirá 100% de capital próprio da empresa Jinchuan. Após a aquisição, a empresa Jinchuan se tornará a subsidiária holding da empresa.
III) Principais indicadores financeiros
De acordo com a auditoria dos contadores públicos certificados Sichuan Huaqiang, em 30 de setembro de 2021, os ativos totais da Jinchuan Company eram 76855454563 yuan, os passivos totais eram 151533221167 yuan, o patrimônio líquido do proprietário era de -74677766584 yuan e o índice de passivo do ativo foi de 197,17%.
IV) avaliação do objecto da transacção
A empresa contratou Zhongrui Shilian asset evaluation group Co., Ltd. para estimar os ativos da empresa Jinchuan incluídos no escopo da reorganização, e emitiu um relatório de consulta. Ele estimou que o valor da empresa Jinchuan variou de RMB 272084200 a RMB 526740400.
3,Impacto na empresa
(I) atualmente, esta transação é apenas um plano de reorganização para a empresa Jinchuan. O progresso e o tempo da reorganização subsequente não foram determinados, e há grande incerteza no progresso e efeito da reorganização subsequente, que não tem impacto significativo no desempenho operacional da empresa no curto prazo;
(II) a empresa usou 430 milhões de yuans em dinheiro como fundo de reestruturação para pagar as dívidas da empresa Jinchuan, o que isolou os direitos do credor e dívidas da empresa Jinchuan original. No futuro, a empresa não irá mais intervir nos direitos do credor original e disputas de dívidas da empresa Jinchuan, reduzindo o risco de aquisição e subsequente risco de operação da empresa em certa medida.
4,Aviso de risco
1. Riscos relevantes de que a segurança, a protecção do ambiente e outros trabalhos de rectificação não possam ser concluídos
A empresa Jinchuan falhou em concluir a aprovação relevante em termos de segurança e proteção ambiental, e foi sujeita a punição administrativa devido à proteção ambiental, segurança e outras questões no processo histórico de operação, e foi obrigada a retificar pelos departamentos relevantes. Atualmente, a empresa Jinchuan está corrigindo os problemas existentes em termos de segurança e proteção ambiental. No entanto, uma vez que a retificação da proteção ambiental de seu sistema de produção de fósforo amarelo não passar a revisão, o negócio de processamento de fósforo amarelo da empresa Jinchuan também será encerrado e perderá seu importante negócio principal, o que também afetará a realização dos objetivos de reestruturação da empresa.
2. Risco de operação mineral não atender às expectativas
A validade dos direitos de mineração relevantes da empresa Jinchuan expirou e está atualmente em estado de desligamento. Embora o direito de mineração de Daheishan tenha sido estendido, devido à capacidade de projeto original irracional, equipamentos e instalações envelhecidos, tecnologia subdesenvolvida, grau médio de minério, má gestão da produção e outros fatores, a capacidade de projeto pode não ser realizada, e há um risco de que os resultados da operação e do investimento não atendam às expectativas.
3. Risco de que o investimento proposto pela empresa não possa ser recuperado
O capital proposto para esta transação é de cerca de 1040 milhões de yuans, o que é um aumento significativo sobre o investimento de capital de cerca de 100 milhões de yuans proposto no anúncio de recrutamento anterior. Se a retificação de segurança e proteção ambiental da empresa Jinchuan não for concluída e a produção e operação não atender às expectativas, há o risco de que o investimento da empresa não seja totalmente recuperado.
4. Risco de mercado
Afetado por políticas nacionais, desenvolvimento industrial e outros aspectos, o preço dos produtos de fósforo amarelo é cíclico, e a flutuação de preços afetará diretamente os benefícios econômicos da empresa. Ao mesmo tempo, parte do minério produzido pelo fósforo amarelo precisa ser comprada. A compra do minério de fósforo é muito afetada pela oferta e demanda do mercado e flutuações de preços, e existe o risco de que o custo operacional supere a expectativa.
5. Risco de segurança da produção
O escopo de negócios da empresa Jinchuan envolve mineração, produção, transporte e vendas de recursos minerais, e a segurança da produção é um elo muito importante em sua produção e operação. A indústria de mineração e produtos químicos é uma indústria nacional de produção de alto risco. Durante a mineração diária e processamento de produtos minerais, pode haver problemas de segurança da produção, como colapso da mina, combustão e explosão de mercadorias perigosas, acidentes de segurança pessoal e potenciais riscos de segurança da produção.
6. Riscos causados por mudanças nas novas políticas e normas regulatórias industriais
Pode haver mudanças contínuas nos requisitos regulatórios e padrões profissionais da indústria em que a empresa Jinchuan está localizada, e os padrões relevantes da empresa alvo podem não ser atualizados a tempo de acordo com os requisitos regulatórios e padrões industriais, resultando no risco de não conformidade, não conformidade e tratamento.
7. Risco de falha da reorganização para atender às expectativas
Como a empresa Jinchuan é insolvente, há riscos como segurança e proteção ambiental retificação, falha de operação para atender às expectativas, mercado, segurança de produção, supervisão da indústria, etc. se a empresa não pode resolver os problemas acima, há um risco de que a reorganização da empresa Jinchuan não pode atender às expectativas.
Por favor, preste atenção aos riscos acima e tome decisões de investimento cuidadosamente.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) conselho de administração 10 de junho de 2022