Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Tzyz [2022] N.o 32743
catálogo
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados 1 relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados 3 apêndice 12 relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Tzyz [2022] N.o 32743 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Revisamos o relatório anexado sobre a utilização de fundos previamente levantados preparado pelo conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referido como Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) .
1,Responsabilidades da gestão
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) management é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é realizar o negócio de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e executemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. Durante o processo de garantia, implementamos procedimentos como verificação de registros contábeis, conforme consideramos necessário. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia.
3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022 em 30 de abril de 2022 cumpre as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA FA Zi [2007] No. 500), e reflete de forma justa o uso dos fundos anteriormente levantados de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) .
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Continuação)
Tzyz [2022] No. 32743 IV. Restrições aos usuários e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é apenas para uso quando Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) aplica-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para oferta não pública de ações, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia é um documento necessário para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) solicitando oferta não pública de ações e deve ser apresentado juntamente com outros materiais de inscrição.
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China
31 de Maio de 2002
Contabilista público certificado chinês:
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo divulgado neste relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 30 de abril de 2022 preparado por Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial de ações ordinárias (ações A) em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] No. 3184 emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa fez uma oferta pública inicial de 56970000 ações ordinárias domésticas RMB (ações A) em dezembro de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 24,60 yuan e um capital total levantado de 140146200000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 12680845283 (excluindo o IVA dedutível de entrada de RMB 760850717 para as despesas de emissão), o montante líquido dos fundos levantados é RMB 127465354717.
O montante total dos fundos levantados acima mencionados é 140146200000 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição de 11211696000 yuan (incluindo o IVA dedutível de entrada de 634624302 yuan) do subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd., o valor real recebido é 128934504000 yuan, que foi remetido para a conta da empresa aberta no departamento de negócios de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) changsha filial através Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de dezembro de 2020, O número da conta é 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, e o valor recebido é 128934504000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Baker Tilly International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (tzyz [2020] No. 41364) foi emitido em 17 de dezembro de 2020.
2. Ações ordinárias (Ações A) emitidas a objetos específicos em 2021
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 3319 emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 36023053 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 138,80 yuan por ação e um montante total de fundos levantados de 49999975640 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4694965005 (excluindo o IVA dedutível de entrada de RMB 281697900 para as despesas de emissão), o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 495305010635.
O montante total dos fundos levantados acima é 499999975640 yuan, após deduzir as despesas de recomendação e subscrição a serem pagas de 4592060600 yuan
(excluindo a taxa de recomendação antecipada de 200000000 yuan, incluindo o IVA dedutível de entrada de 259927958 yuan), o saldo é
RMB 495407915040 foi aprovado pelo subscritor Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de novembro de 2021
Todos os fundos foram remetidos para a conta da empresa No. 43170688801 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 96 da sub-filial da estrada Changsha Shawan Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (tzyz [2021] No. 43546) foi emitido.
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e benefício do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados. A empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados e estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco.
1. Oferta pública inicial de ações ordinárias (ações A) em 2020
De dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., e
Treze bancos de depósito, incluindo Shaodong sub filial da China China Construction Bank Corporation(601939) co., Ltd., Yuping sub filial de China Construction Bank Corporation(601939) .
A partir de 30 de abril de 2022, o depósito da conta de fundos levantados da oferta pública inicial é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000 depósito conta bancária Nº / recibo de depósito Nº. categoria conta montante inicial do depósito à data saldo levantado nome do projeto de investimento
China China Construction Bank Corporation(601939)
430501657108955999 conta especial para fundos angariados 3617206581759
Limited Company Shaodong Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
52050168663609866666 conta especial para fundos angariados 1201351 0,00
Empresa limitada Yuping Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
237101001046666663 conta especial para fundos angariados 500000 0,00
Tongren ramo de energia de alto desempenho bateria de íon de lítio sanyuanzheng China Citic Bank Corporation Limited(601998) changsha ramo de material polar precursor western base project
811160112000478682 conta especial para fundos angariados 500000 0,00
Departamento de negócios Industrial Bank Co.Ltd(601166)
368020100100172456 conta especial para fundos angariados 1200000 5.37
Empresa Dongtang sub filial Bank Of China Limited(601988)
611940151818 conta especial para fundos angariados 800000 0,00
Subsucursal Ningxiang
Conta bancária de depósito Nº / certificado de depósito Nº. categoria de conta Valor inicial do depósito à data saldo levantado nome do projeto de investimento
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
81 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1474 China Vanke Co.Ltd(000002) conta especial para fundos angariados 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 15959
Departamento de Negócios da empresa China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Changsha Hexi pilot Co., Ltd. 632553396 conta especial para fundos levantados 1000000 0,00
Subfilial distrital China China Construction Bank Corporation(601939)
43050110192209555999 conta especial para fundos angariados 1000000 0,00
Empresa limitada Xingxiang sub branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) changsha Shawan Road
43170688801 Merit Interactive Co.Ltd(300766) 213 conta especial para fundos angariados 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 57132
Subfilial China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
788401880154563 conta especial para fundos angariados 300000 0,00
Ramo Changsha Ping An Bank Co.Ltd(000001)
15320666888888 conta especial para fundos angariados 1000000 0,09
Shenzhen Overseas cidade chinesa sub filial da empresa China China Construction Bank Corporation(601939)
43050165710809222888 conta especial para fundos angariados 129329 0,00 projecto de capital de giro suplementar
Limited Company Subsucursal Shaodong
Total 127478871455396
Nota 1: em 17 de dezembro de 2020, Huatai United Securities Co., Ltd. fez uma declaração à empresa em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) changsha filial
