Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo divulgado neste relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 30 de abril de 2022 preparado por Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial de ações ordinárias (ações A) em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] No. 3184 emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa fez uma oferta pública inicial de 56970000 ações ordinárias domésticas RMB (ações A) em dezembro de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 24,60 yuan e um capital total levantado de 140146200000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 12680845283 (excluindo o IVA dedutível de entrada de RMB 760850717 para as despesas de emissão), o montante líquido dos fundos levantados é RMB 127465354717.
O montante total dos fundos levantados acima mencionados é 140146200000 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição de 11211696000 yuan (incluindo o IVA dedutível de entrada de 634624302 yuan) do subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd., o valor real recebido é 128934504000 yuan, que foi remetido para a conta da empresa aberta no departamento de negócios de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) changsha filial através Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de dezembro de 2020, O número da conta é 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, e o valor recebido é 128934504000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Baker Tilly International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (tzyz [2020] No. 41364) foi emitido em 17 de dezembro de 2020.
2. Ações ordinárias (Ações A) emitidas a objetos específicos em 2021
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 3319 emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 36023053 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 138,80 yuan por ação e um montante total de fundos levantados de 49999975640 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4694965005 (excluindo o IVA dedutível de entrada de RMB 281697900 para as despesas de emissão), o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 495305010635.
O montante total dos fundos levantados acima é 499999975640 yuan, após deduzir as despesas de recomendação e subscrição a serem pagas de 4592060600 yuan
(excluindo a taxa de recomendação antecipada de 200000000 yuan, incluindo o IVA dedutível de entrada de 259927958 yuan), o saldo é
RMB 495407915040 foi aprovado pelo subscritor Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de novembro de 2021
Todos os fundos foram remetidos para a conta da empresa No. 43170688801 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 96 da sub-filial da estrada Changsha Shawan Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (tzyz [2021] No. 43546) foi emitido.
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e benefício do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados. A empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados e estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco.
1. Oferta pública inicial de ações ordinárias (ações A) em 2020
De dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., e
Treze bancos de depósito, incluindo Shaodong sub filial da China China Construction Bank Corporation(601939) co., Ltd., Yuping sub filial de China Construction Bank Corporation(601939) .
A partir de 30 de abril de 2022, o depósito da conta de fundos levantados da oferta pública inicial é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000 depósito conta bancária Nº / recibo de depósito Nº. categoria conta montante inicial do depósito à data saldo levantado nome do projeto de investimento
China China Construction Bank Corporation(601939)
430501657108955999 conta especial para fundos angariados 3617206581759
Limited Company Shaodong Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
52050168663609866666 conta especial para fundos angariados 1201351 0,00
Empresa limitada Yuping Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
237101001046666663 conta especial para fundos angariados 500000 0,00
Tongren ramo de energia de alto desempenho bateria de íon de lítio sanyuanzheng China Citic Bank Corporation Limited(601998) changsha ramo de material polar precursor western base project
811160112000478682 conta especial para fundos angariados 500000 0,00
Departamento de negócios Industrial Bank Co.Ltd(601166)
368020100100172456 conta especial para fundos angariados 1200000 5.37
Empresa Dongtang sub filial Bank Of China Limited(601988)
611940151818 conta especial para fundos angariados 800000 0,00
Subsucursal Ningxiang
Conta bancária de depósito Nº / certificado de depósito Nº. categoria de conta Valor inicial do depósito à data saldo levantado nome do projeto de investimento
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
81 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1474 China Vanke Co.Ltd(000002) conta especial para fundos angariados 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 15959
Departamento de Negócios da empresa China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Changsha Hexi pilot Co., Ltd. 632553396 conta especial para fundos levantados 1000000 0,00
Subfilial distrital China China Construction Bank Corporation(601939)
43050110192209555999 conta especial para fundos angariados 1000000 0,00
Empresa limitada Xingxiang sub branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) changsha Shawan Road
43170688801 Merit Interactive Co.Ltd(300766) 213 conta especial para fundos angariados 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 57132
Subfilial China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
788401880154563 conta especial para fundos angariados 300000 0,00
Ramo Changsha Ping An Bank Co.Ltd(000001)
15320666888888 conta especial para fundos angariados 1000000 0,09
Shenzhen Overseas cidade chinesa sub filial da empresa China China Construction Bank Corporation(601939)
43050165710809222888 conta especial para fundos angariados 129329 0,00 projecto de capital de giro suplementar
Limited Company Subsucursal Shaodong
Total 127478871455396
Nota 1: em 17 de dezembro de 2020, Huatai United Securities Co., Ltd. remitiu os fundos levantados de 128934504000 yuan para a conta de transferência nº 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18 aberta pela empresa no departamento de negócios da filial China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) changsha. Depois disso, gerou juros de 5021684 yuan, pagou a taxa de emissão de 145 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, pagou a taxa de manuseio de 4658749 yuan, e os fundos restantes de 12747866935 yuan foram todos transferidos para as contas especiais para fundos levantados.
Nota 2: China Construction Bank Corporation(601939) yuping sub-sucursal account 5205016866360986666666 é uma conta especial para fundos levantados, que é usada apenas para o armazenamento e uso de fundos levantados para o projeto de base ocidental de material catódico ternário precursor de baterias de íons de lítio de potência de alto desempenho. A conta foi encerrada em 11 de abril de 2022.
Nota 3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) tongren Branch Account No. 2371004666663 é uma conta especial para fundos levantados, que é usada apenas para o armazenamento e uso de fundos levantados para o projeto de base ocidental de material catódico ternário precursor de bateria de íons de lítio de alta potência. A conta foi encerrada em 12 de abril de 2022.
2. Emissão de ações ordinárias (ações A) para objetos específicos em 2021
De novembro a dezembro de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com 22 bancos de depósito, como a filial Shaodong da China Construction Bank Corporation, Industrial Bank Co.Ltd(601166) changsha, Bank Of China Limited(601988) ningxiang sub-filial e Agricultural Bank Of China Limited(601288) changsha Furong Middle Road. Todos os fundos levantados foram depositados nas contas especiais para fundos levantados abertos pelos bancos acima, Os direitos e obrigações de todas as partes são esclarecidos.
A partir de 30 de abril de 2022, o depósito da conta de capital levantado emitido para objetos específicos é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000 depósito conta bancária Nº / recibo de depósito Nº. categoria conta montante inicial do depósito à data saldo levantado nome do projeto de investimento
China China Construction Bank Corporation(601939)
430501657100809111111 conta especial para fundos angariados 4000000 2,37
Limited Company Shaodong Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
4505165985100001321 conta especial para fundos angariados 40 China Vanke Co.Ltd(000002) 401889
Empresa limitada Qinzhou Port Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
430501101922 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 31 conta especial para fundos angariados 1500000 1,73
Changsha Xingxiang sub branch Industrial Bank Co.Ltd(601166)
3680201001 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 43 conta especial para fundos angariados 3500000 3.21
Ramo Changsha Industrial Bank Co.Ltd(601166)
