Abreviatura de títulos: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) stock Código: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Oferta não pública de ações em 2021
Relatório de análise de viabilidade sobre a aplicação de fundos angariados
(Segunda Revisão)
Junho de 2002
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar a rentabilidade da empresa, a Muyuan Foods Co.Ltd(002714) doravante designada “a empresa” pretende angariar fundos através da oferta não pública de acções (doravante designada “oferta”, “oferta não pública” e “oferta não pública”). A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados nesta oferta não pública é a seguinte: I. O plano de utilização dos recursos captados nesta oferta não pública
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública não é inferior a 500000 milhões de yuans (incluindo este montante) e não superior a 600 milhões de yuans (incluindo este montante).A empresa pretende utilizar todos eles para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão. Os pormenores são os seguintes:
No. investimento total do projeto (10000 yuan) montante de fundos levantados a serem investidos (10000 yuan)
1 capital de giro suplementar 645 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0000000
Total 645 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0000000
Nota: a quantidade de capital levantado a ser investido deduziu o novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração da empresa para a emissão, que não deve exceder 45 milhões de yuans 1; O montante de fundos angariados a investir na tabela é calculado temporariamente com base no limite superior. 2,A necessidade e viabilidade dos fundos angariados nesta oferta não pública (I) a necessidade dos fundos angariados
1. Otimizar a estrutura financeira e reduzir riscos financeiros
No final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022, o rácio de passivo patrimonial da empresa foi de 40,04%, 46,09%, 61,30% e 65,18%, respectivamente. Com o investimento contínuo na expansão da capacidade e o crescimento gradual da escala de negócios, o rácio de passivo patrimonial da empresa tem apresentado uma certa tendência ascendente desde 2019. Os recursos captados através desta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro, o que melhorará efetivamente a estrutura do passivo patrimonial da empresa, aumentará a estabilidade financeira e prevenirá riscos financeiros. Ao mesmo tempo, os ativos líquidos da empresa serão significativamente melhorados e a estrutura de ativos será mais estável, o que ajudará a melhorar a capacidade anti risco da empresa, melhorar a solvência da empresa e a capacidade de financiamento subsequente, e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
2. Melhorar a força da empresa para atender às necessidades futuras de desenvolvimento de negócios
Em 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022, a empresa alcançou um lucro operacional total de 202211 yuans, respectivamente. A proposta de estabelecer uma empresa financeira em conjunto com Muyuan Industrial Group Co., Ltd. e transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada na 32ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de dezembro de 2020. A empresa e o grupo muyuan planejam investir e estabelecer uma empresa financeira em conjunto. O capital social da empresa financeira é de 1 bilhão de yuans, que é contribuído em dinheiro pelo grupo muyuan e pela empresa, dos quais 450 milhões de yuans são contribuídos pela empresa. A partir da data de anúncio deste relatório, o assunto ainda está em preparação e aplicação
RMB 6,114 bilhões, RMB 27,451 bilhões, RMB 6,904 bilhões e RMB -5,180 bilhões de lucros líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas. Até o final de março de 2022, os ativos totais da empresa eram 184034 milhões de yuans, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas eram 50,501 bilhões de yuans. Com a expansão da escala de negócios, os gastos de capital e capital de giro necessários para o funcionamento normal e desenvolvimento sustentável da empresa aumentarão rapidamente. Além do investimento em ativos fixos, como a construção de projetos de melhoramento genético, uma grande quantidade de capital de giro também é necessária para garantir importantes atividades diárias de produção e operação, como a aquisição de grãos crus. O reabastecimento do capital de giro ajudará a melhorar a força operacional abrangente da empresa e aumentar a competitividade do mercado da empresa. II) viabilidade da utilização dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
O uso dos recursos levantados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, por um lado, ajudará a empresa a reduzir o rácio de passivo ativo, reduzir riscos financeiros, melhorar a estrutura de capital da empresa, aumentar a rentabilidade e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa; Por outro lado, aumentará o capital de giro da empresa, aumentará a força de capital da empresa, aliviará a pressão da demanda de capital para a expansão das atividades comerciais da empresa, melhorará ainda mais a competitividade abrangente da empresa e garantirá o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. A empresa estabeleceu normas de governança perfeitas e sistemas de controle interno para o uso de fundos levantados
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo de acordo com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa padronizado e padrão e procedimentos de controle interno perfeitos através de melhoria contínua e perfeição. Em termos de gestão dos fundos angariados, a empresa também estabeleceu o sistema de gestão dos fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, utilização e gestão dos fundos angariados para garantir a utilização padronizada, segura e eficiente dos fundos angariados. Após a realização dos fundos angariados a partir desta oferta não pública, a empresa depositará os fundos angariados numa conta especial designada pelo Conselho de Administração de acordo com os requisitos dos sistemas relevantes, com uma conta especial para armazenamento especial e fundos especiais para fins especiais, de modo a garantir a utilização razoável e padronizada dos fundos angariados e evitar os riscos de utilização dos fundos angariados. 3,O impacto desta oferta não pública na operação e gestão da empresa e estado financeiro (I) o impacto desta oferta não pública na operação e gestão da empresa
Os fundos levantados são usados para complementar o capital de giro, o que ajudará a otimizar a estrutura de capital da empresa, melhorar a capacidade anti risco da empresa, ajudar a melhorar a escala de negócios da empresa e a força de capital, melhorar a competitividade do mercado da empresa, melhorar a lucratividade geral da empresa e a capacidade de operação sustentável, e promover ainda mais a empresa para entrar em uma nova fase de desenvolvimento. (II) impacto desta oferta não pública na posição financeira da empresa
Após a conclusão desta oferta, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará ao mesmo tempo, a proporção de ativos correntes, especialmente capital monetário, aumentará e o rácio de passivo dos ativos diminuirá, o que será propício para otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir os custos financeiros e riscos financeiros da empresa, melhorar a solvência da empresa e subsequente capacidade de financiamento, e melhorar a capacidade da empresa para continuar operando.
Após a implementação desta oferta não pública, irá melhorar ainda mais a qualidade dos ativos da empresa, aumentar a competitividade central da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. 4,Conclusão da viabilidade desta oferta não pública
Em conclusão, após cuidadosa análise e demonstração, o conselho de administração da empresa acredita que o plano de uso dos recursos captados pela oferta não pública é necessário e viável de acordo com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro. A disponibilidade e a utilização dos fundos angariados ajudarão a melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade global, a melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável e a capacidade anti-risco da empresa e, assim, fornecer apoio e garantia importantes para o desenvolvimento subsequente da empresa. Por conseguinte, a utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública é razoável e consentânea com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
11 de Junho de 2022
