Relatório de garantia sobre a utilização de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Tianhengzhuanzi (2022) No. 00647
Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial)
Sobre Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Tianhengzhizi (2022) 00647 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Aceitamos a atribuição de rever o relatório anexado sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados em 31 de dezembro de 2021 emitido pelo conselho de administração da Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) o conselho de administração da empresa é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Nossa responsabilidade é expressar opiniões de segurança sobre o relatório acima elaborado pelo conselho de administração de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) . Realizamos o trabalho de garantia de acordo com os outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) . Durante o processo de garantia, realizamos investigações prudentes, implementamos procedimentos de auditoria necessários e realizamos julgamentos profissionais necessários com base nos materiais obtidos. Acreditamos que o nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
Em nossa opinião, o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração do Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
Este relatório de garantia é usado apenas para fins desta oferta não pública de ações por Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) company, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) company para solicitar oferta não pública de ações, deve ser submetido juntamente com outros materiais de inscrição. Além das finalidades acima especificadas, todas as consequências causadas pelo uso deste relatório por Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) company e outros terceiros não têm nada a ver com esta empresa de contabilidade e o contador público certificado.
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de autenticação sobre o uso de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contador público certificado chinês: Xia Xianfeng
(parceiro do projecto)
Nanjing, China
10 de junho de 2022 Contador público certificado chinês: chenmengjia
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de administração de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 5 ações (Zheng Jian Ke Ke [2016] No. 3055) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 20000000 ações ordinárias com um valor facial de 1 yuan para o público a um preço de emissão de 11,11 yuan / ação, levantando um total de 22220000000 yuan. Após deduzir 14444300000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, os fundos levantados foram 207757700000 yuan, Foi remetido pela principal subscritora Huatai United Securities Co., Ltd. para a conta regulamentar da empresa para angariação de fundos em 6 de janeiro de 2017. Depois de deduzir 930000000 yuan de taxas de auditoria e verificação de capital, honorários de advogados e outras despesas de emissão, o valor líquido do capital levantado da empresa desta vez é 19845700000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (yhyz (2017) No. 00003) foi emitido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo e saldo dos fundos anteriormente levantados são os seguintes:
Valor incluso de imposto da categoria de despesa (RMB yuan)
O montante total de fundos angariados desta vez é 20775700000
Menos: 930000000 pagos a agências intermediárias relevantes
Montante líquido dos fundos angariados efectivamente recebidos 19845700000
Menos: 9388321447 yuan de investimento antecipado e substituição de projetos de investimento de fundos levantados
Menos: investimento directo acumulado em fundos angariados 10771508349
Mais: juros acumulados líquidos de encargos de manipulação 314137846
Menos: saldo de cancelamento acumulado da conta especial transferido para a conta básica 80,50
Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021-
Incluindo: produtos financeiros adquiridos
Saldo dos fundos angariados
2,Depósito e gestão de fundos previamente angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias da CSRC para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, em combinação com a situação real da empresa, A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2015 analisou e aprovou o sistema de gestão de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) arrecadou fundos.
De acordo com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, em 5 de fevereiro de 2017, a empresa e sua subsidiária integral Zhenjiang Derui Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Zhenjiang Derui”) e o patrocinador desta oferta pública, Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities”), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nanjing Longpan road sub sucursal Xangai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nanjing filial assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho desses acordos. A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as partes do acordo desempenharam funções relevantes de acordo com as disposições do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para fundos levantados dos fundos levantados anteriores da empresa foi encerrada sem saldo.
3,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Ver quadro anexo 1 para a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados.
(II) não existe diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação de fundos anterior e o investimento autorizado.
4,Alterações nos projectos de investimento dos fundos anteriormente angariados
Em dezembro de 2017, a empresa ajustou o local de implementação, método de implementação e nome do projeto do “novo projeto de sede de P & D de medicamentos”. Ajuste do local de implementação do projeto: o projeto foi originalmente planejado para ser implementado no edifício existente da Jiangsu ciência da vida e tecnologia Innovation Park Company, nº 9, Weidi Road, Xianlin University Town, Nanjing, e foi ajustado para ser implementado na planta de produção da empresa, nº 1, HENGFA Road, Nanjing Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Ajuste do método de execução do projeto: a decoração interior planejada original e compra de instrumentos e equipamentos da sede de I & D são ajustados para a renovação e compra de instrumentos e equipamentos do edifício abrangente original da empresa, que é alterado para ser dedicado à I & D. Ao mesmo tempo, alguns projetos de I & D são ajustados de acordo com a situação real atual de I & D. Tendo em conta as alterações acima referidas, o nome do projecto é alterado de “novo projecto de sede de I & D em matéria de droga” para “novo projecto de I & D em matéria de droga”.
(I) utilização dos fundos do projecto alterado
Unidade: RMB dez mil yuan
Saldo de anulação da conta especial para os juros acumulados e encargos de gestão autorizados aos fundos angariados do projeto de investimento até ao final do período
E o montante total do investimento de fundos sobre levantados e o saldo dos rendimentos de gestão financeira transferidos para a conta básica
para
Novo projecto de I & D em matéria de droga 434570455625 210,55 0,00-
II) Motivo da alteração
Devido ao posicionamento funcional do parque de inovação em ciência da vida e tecnologia onde está localizado o edifício sede de P & D, condições de acesso estritas foram definidas para o teste de síntese química. Os produtos da empresa em desenvolvimento são principalmente drogas químicas. É inconveniente para a equipe de P & D explorar o processo de síntese e realizar testes em pequena escala após se instalar. Ao mesmo tempo, a amplificação do processo de produção, o teste piloto, a produção piloto, a melhoria e a otimização do processo, a preparação da amostra do ensaio clínico, a operação do processo de produção e a pesquisa do controle ambiental em P & D da droga precisam ser realizados na oficina de produção atendendo aos requisitos do PBF. se o centro de P & D não estiver localizado no mesmo lugar que a planta de produção, o custo de P & D e o custo de gestão serão aumentados. Por outro lado, com a construção acelerada do “projeto de expansão de capacidade fase III” da empresa, o projeto de construção complexa (cantina e dormitório) no “projeto de expansão de capacidade fase III” foi concluído e colocado em uso. O antigo edifício complexo do projeto fase I na área fabril da empresa tem estado ocioso. É viável transformar o antigo edifício complexo da empresa, ajustar o layout e usá-lo como centro de pesquisa e desenvolvimento. O ajuste do local de implementação e modo de alguns projetos investidos com recursos arrecadados não altera a direção de investimento do projeto original, mas pode revitalizar o imóvel ocioso da empresa, aumentar consideravelmente a área disponível para P&D e melhorar consideravelmente o gargalo da área insuficiente de P&D da empresa no médio e curto prazo. O centro de P & D é mantido na área da planta existente, e pode continuar a usar as instalações de P & D existentes, teste piloto e instalações de produção na área da planta, melhorar ainda mais a taxa de utilização de recursos, facilitar o feedback em tempo real e conexão entre o processo de P & D, teste piloto, produção piloto, melhoria e otimização do processo, processo de produção e oficina de produção, reduzir o custo de P & D, custo de produção e custo de gerenciamento remoto da empresa, e acelerar a velocidade de P & D dos novos produtos subsequentes da empresa, Desempenhar um papel positivo no acompanhamento do desenvolvimento da empresa.
III) Processo de decisão
O ajuste da localização e modo de implementação de alguns projetos investidos com fundos levantados foi concluído no documento do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanjing Ning Kai Wei Zhao Bei Zi [2017] No. 40, e na declaração de impacto ambiental do projeto do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanjing Ning Kai Wei Xing Shen Ke Ke Zi [2017] No. 95.
Em 6 de dezembro de 2017, a 14ª reunião do segundo conselho de administração delibera e aprova a proposta de ajuste do local de execução e método de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados, e em 22 de dezembro de 2017, a segunda assembleia geral extraordinária delibera e aprova a proposta de ajuste do local de execução e método de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados. A instituição de recomendação não se opõe a esta alteração parcial dos fundos angariados.
IV) Divulgação de informações
Para detalhes do anúncio sobre a alteração de alguns projetos de investimento de fundos angariados, consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC em 7 e 22 de dezembro de 2017( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados emitidos.
5,Transferência externa ou substituição dos fundos levantados anteriormente investidos no projeto antecipadamente
A fim de promover efetivamente os projetos de investimento com fundos levantados, a empresa fez investimento inicial nos projetos de investimento com fundos levantados antes da chegada dos fundos levantados. A partir de 31 de janeiro de 2017, a empresa investiu um total de 95,402 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB dez mil yuan
No. nome do projecto investimento total previsto para ser angariado a partir de
