Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de administração de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 5 ações (Zheng Jian Ke Ke [2016] No. 3055) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 20000000 ações ordinárias com um valor facial de 1 yuan para o público a um preço de emissão de 11,11 yuan / ação, levantando um total de 22220000000 yuan. Após deduzir 14444300000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, os fundos levantados foram 207757700000 yuan, Foi remetido pela principal subscritora Huatai United Securities Co., Ltd. para a conta regulamentar da empresa para angariação de fundos em 6 de janeiro de 2017. Depois de deduzir 930000000 yuan de taxas de auditoria e verificação de capital, honorários de advogados e outras despesas de emissão, o valor líquido do capital levantado da empresa desta vez é 19845700000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (yhyz (2017) No. 00003) foi emitido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo e saldo dos fundos anteriormente levantados são os seguintes:
Valor incluso de imposto da categoria de despesa (RMB yuan)
O montante total de fundos angariados desta vez é 20775700000
Menos: 930000000 pagos a agências intermediárias relevantes
Montante líquido dos fundos angariados efectivamente recebidos 19845700000
Menos: 9388321447 yuan de investimento antecipado e substituição de projetos de investimento de fundos levantados
Menos: investimento directo acumulado em fundos angariados 10771508349
Mais: juros acumulados líquidos de encargos de manipulação 314137846
Menos: saldo de cancelamento acumulado da conta especial transferido para a conta básica 80,50
Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021-
Incluindo: produtos financeiros adquiridos
Saldo dos fundos angariados
2,Depósito e gestão de fundos previamente angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias da CSRC para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, em combinação com a situação real da empresa, A primeira assembleia geral extraordinária da empresa, em 2015, analisou e aprovou as disposições do sistema, adotando um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos levantados e supervisionar a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, em 5 de fevereiro de 2017, a empresa e sua subsidiária integral Zhenjiang Derui Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Zhenjiang Derui”) e o patrocinador desta oferta pública, Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities”), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nanjing Longpan road sub sucursal Xangai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nanjing filial assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho desses acordos. A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as partes do acordo desempenharam funções relevantes de acordo com as disposições do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para fundos levantados dos fundos levantados anteriores da empresa foi encerrada sem saldo.
3,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Ver quadro anexo 1 para a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados.
(II) não existe diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação de fundos anterior e o investimento autorizado.
4,Alterações nos projectos de investimento dos fundos anteriormente angariados
Em dezembro de 2017, a empresa ajustou o local de implementação, método de implementação e nome do projeto do “novo projeto de sede de P & D de medicamentos”. Ajuste do local de implementação do projeto: o projeto foi originalmente planejado para ser implementado no edifício existente da Jiangsu ciência da vida e tecnologia Innovation Park Company, nº 9, Weidi Road, Xianlin University Town, Nanjing, e foi ajustado para ser implementado na planta de produção da empresa, nº 1, HENGFA Road, Nanjing Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Ajuste do método de execução do projeto: a decoração interior planejada original e compra de instrumentos e equipamentos da sede de I & D são ajustados para a renovação e compra de instrumentos e equipamentos do edifício abrangente original da empresa, que é alterado para ser dedicado à I & D. Ao mesmo tempo, alguns projetos de I & D são ajustados de acordo com a situação real atual de I & D. Tendo em conta as alterações acima referidas, o nome do projecto é alterado de “novo projecto de sede de I & D em matéria de droga” para “novo projecto de I & D em matéria de droga”.
(I) utilização dos fundos do projecto alterado
Unidade: RMB dez mil yuan
Saldo de anulação da conta especial para os juros acumulados e encargos de gestão autorizados aos fundos angariados do projeto de investimento até ao final do período
E o montante total do investimento de fundos sobre levantados e o saldo dos rendimentos de gestão financeira transferidos para a conta básica
para
Novo projecto de I & D em matéria de droga 434570455625 210,55 0,00-
II) Motivo da alteração
Devido ao posicionamento funcional do parque de inovação em ciência da vida e tecnologia onde está localizado o edifício sede de P & D, condições de acesso estritas foram definidas para o teste de síntese química. Os produtos da empresa em desenvolvimento são principalmente drogas químicas. É inconveniente para a equipe de P & D explorar o processo de síntese e realizar testes em pequena escala após se instalar.
Ao mesmo tempo, a amplificação do processo de produção, o teste piloto, a produção piloto, a melhoria e a otimização do processo, a preparação da amostra do ensaio clínico, a operação do processo de produção e a pesquisa do controle ambiental em P & D da droga precisam ser realizados na oficina de produção atendendo aos requisitos do PBF. se o centro de P & D não estiver localizado no mesmo lugar que a planta de produção, o custo de P & D e o custo de gestão serão aumentados. Por outro lado, com a construção acelerada do “projeto de expansão de capacidade fase III” da empresa, o projeto de construção complexa (cantina e dormitório) no “projeto de expansão de capacidade fase III” foi concluído e colocado em uso. O antigo edifício complexo do projeto fase I na área fabril da empresa tem estado ocioso. É viável transformar o antigo edifício complexo da empresa, ajustar o layout e usá-lo como centro de pesquisa e desenvolvimento. O ajuste do local de implementação e modo de alguns projetos investidos com recursos arrecadados não altera a direção de investimento do projeto original, mas pode revitalizar o imóvel ocioso da empresa, aumentar consideravelmente a área disponível para P&D e melhorar consideravelmente o gargalo da área insuficiente de P&D da empresa no médio e curto prazo. O centro de P & D é mantido na área da planta existente, e pode continuar a usar as instalações de P & D existentes, teste piloto e instalações de produção na área da planta, melhorar ainda mais a taxa de utilização de recursos, facilitar o feedback em tempo real e conexão entre o processo de P & D, teste piloto, produção piloto, melhoria e otimização do processo, processo de produção e oficina de produção, reduzir o custo de P & D, custo de produção e custo de gerenciamento remoto da empresa, e acelerar a velocidade de P & D dos novos produtos subsequentes da empresa, Desempenhar um papel positivo no acompanhamento do desenvolvimento da empresa.
III) Processo de decisão
O ajuste da localização e modo de implementação de alguns projetos investidos com fundos levantados foi concluído no documento do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanjing Ning Kai Wei Zhao Bei Zi [2017] No. 40, e na declaração de impacto ambiental do projeto do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanjing Ning Kai Wei Xing Shen Ke Ke Zi [2017] No. 95.
Em 6 de dezembro de 2017, a 14ª reunião do segundo conselho de administração delibera e aprova a proposta de ajuste do local de execução e método de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados, e em 22 de dezembro de 2017, a segunda assembleia geral extraordinária delibera e aprova a proposta de ajuste do local de execução e método de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados. A instituição de recomendação não se opõe a esta alteração parcial dos fundos angariados.
IV) Divulgação de informações
Para detalhes do anúncio sobre a alteração de alguns projetos de investimento de fundos angariados, consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC em 7 e 22 de dezembro de 2017( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados emitidos.
5,Transferência externa ou substituição dos fundos levantados anteriormente investidos no projeto antecipadamente
A fim de promover efetivamente os projetos de investimento com fundos levantados, a empresa fez investimento inicial nos projetos de investimento com fundos levantados antes da chegada dos fundos levantados. A partir de 31 de janeiro de 2017, a empresa investiu um total de 95,402 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB dez mil yuan
No. nome do projeto montante total do investimento planejado para usar fundos auto-levantados antecipadamente
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) fase III projeto de expansão de capacidade 98000075 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 6887
2. projeto de transformação técnica da API de Zhenjiang Derui 10800007 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 31945
3 nova droga I & D projecto 12 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34570 151.70
4. Projeto de construção de rede de canais de marketing 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000-
Total 356 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 84570954002
Em 26 de fevereiro de 2017, a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente com os fundos levantados, e concordaram que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente com os fundos levantados em 938832 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a agência de recomendação expressaram o seu consentimento claro à proposta. A empresa concluiu a substituição dos fundos levantados em 22 de março de 2017. Contadores públicos certificados pela Tianheng LLP (parceria geral especial) verificaram o investimento antecipado dos projetos de investimento de capital levantado, e emitiram o relatório de garantia em Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
6,Fundos angariados temporários ociosos
I) compra de produtos financeiros bancários com fundos angariados ociosos
Em março 5, 2017, a sexta reunião do segundo conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de parte de fundos ociosos levantados e fundos ociosos próprios para comprar produtos financeiros garantidos principais, e concordou que a empresa usaria fundos ociosos temporários levantados de não mais de 80 milhões de yuans e fundos ociosos próprios de não mais de 70 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e a operação normal da empresa, É utilizado para a compra de produtos financeiros garantidos principais bancários com alta segurança e boa liquidez, e a vida útil é de 24 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do período e limite de uso acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolavelmente.
Em 31 de dezembro de 2021, a quantidade acumulada de produtos financeiros bancários comprados com fundos levantados ociosos era de 282 milhões de yuans, 282 milhões de yuans foram recuperados e 2,0601 milhões de yuans de renda foram gerados.Não havia saldo de produtos financeiros em 31 de dezembro de 2021.
(II) fundos angariados ociosos complementam temporariamente o capital de giro da empresa
A empresa não usou alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa
