Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) anúncio n.o: 2022061 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), quando uma sociedade cotada solicitar a emissão de valores mobiliários e o momento de recepção dos fundos anteriormente levantados for inferior a cinco anos fiscais a partir de agora, o conselho de administração elaborará o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com estas disposições Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, cujo conteúdo é o seguinte:
1,5 Fundos angariados anteriormente
De acordo com a resposta sobre a aprovação Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) oferta não pública de ações (zjxk (zjxk [2021] n.º 169) emitida pela CSRC, a empresa foi aprovada para emitir 322448979 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 4,90 yuan por ação. O montante total de fundos levantados com a oferta não pública de ações foi de 15799999710 yuan, após dedução das taxas de patrocínio e subscrição, honorários de auditoria, honorários advocatícios Após a taxa de registro de ações e outras despesas de emissão (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos realmente levantados é 157361089429 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 12 de março de 2021 e verificados pelo relatório de verificação de capital [2021] jhxyz No. 79 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) emitido pela Beijing Xinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 12 de março de 2021.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e operação dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores, de acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados, que regula o armazenamento, uso, aprovação, mudança Supervisão e divulgação são estipuladas para garantir o uso padronizado dos recursos levantados no sistema.
A fim de regular o depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas listadas, as diretrizes para o manuseio de negócios de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 4 – emissão de ações para objetos específicos e o sistema de gestão para o uso de fundos levantados, a empresa estabelece uma conta especial para fundos levantados a ser usado para o armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados a partir da oferta não pública de ações, e não deve depositar fundos não levantados ou usá-los para outros fins.
Em março de 2021, a empresa e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados com Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) filial de beijing, Industrial Bank Co.Ltd(601166) . Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de três partes acima e o acordo regulatório de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor inicial do depósito e saldo da conta especial para fundos levantados são os seguintes:
S / N nome da conta depósito nome do banco número da conta valor inicial do depósito saldo da conta
(unidade: yuan) (unidade: yuan) 1 Beijing Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) co., Ltd. 77010122001283985400000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 902105922 Technology Co., Ltd. Beijing Branch
2 Beijing Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) tecnologia Industrial Bank Co.Ltd(601166) beijing Haidian 3212 Jiangsu Boiln Plastics Co.Ltd(301003) 671041500000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 32643591 Technology Co., Ltd. sub filial
3 Beijing Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) tecnologia Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Technology Co., Ltd. 51151101001 Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 55431024499997101918252 Technology Co., Ltd. Sichuan Branch
Total 157449997108936667765
Nota 1: a partir de 31 de dezembro de 2021, o status da conta acima é “normal”.
Nota 2: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sichuan saldo da conta de sucursal inclui RMB 1, que é o fundo transferido de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) conta básica para esta conta a pedido do banco.
3,Utilização dos fundos anteriormente angariados
A empresa abriu contas especiais para a angariação de fundos na filial Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Haidian sub filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sichuan, respectivamente, Em 12 de março de 2021, a empresa recebeu um montante líquido de 15744999710 yuan (incluindo 157361089429 yuan do montante líquido de fundos levantados e 88910281 yuan de taxas de auditoria não pagas, honorários advocatícios e taxas de registro para emissão adicional) do principal subscritor Huatai United Securities Co., Ltd. após deduzir as taxas de subscrição. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos anteriormente levantados pela empresa é o seguinte:
Utilização e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021:
Quantidade discriminada
Total dos fundos angariados 15799999710
Montante efetivo recebido de fundos levantados 15744999710
Transferência de conta básica da empresa em 1 11.00
O saldo da conta especial de fundos levantados em 12 de março de 2021 foi de 15744999810
Mais: proveitos de juros de depósitos 368093257
Fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o retorno do capital de giro 0,00
Menos: despesas de fundos angariados no período de reporte 2123926500935
Pagar 88910281 da taxa de emissão, exceto pela taxa de recomendação e subscrição
Fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro 24865000000
Despesas bancárias 1014086
Saldo devido da conta especial de fundos captados em 31 de dezembro de 2021: 8936667765
Saldo efetivo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021: 8936667765
A diferença entre o saldo devido dos fundos levantados e o saldo efetivo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 é de 0,00
Nota 1: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sucursal sichuan (Conta nº: 51151101001 Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 5543) saldo da conta inclui RMB 1, que é o fundo transferido da conta Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) basic para a conta a pedido do banco.
Nota 2: a “despesa de fundos angariados no período de relato” inclui as receitas de juros de RMB 101227818 provenientes do depósito na conta especial para fundos angariados. (I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação de fundos anterior e o compromisso
Ver quadro 1 em anexo para a diferença entre o investimento total real e a autorização do projecto anterior de fundos angariados, uma vez que o projecto relevante de fundos angariados encontra-se na fase de investimento e construção e os fundos angariados não foram utilizados.
(III) Investimento precoce e substituição de projetos de investimento por fundos previamente angariados
Nenhum.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
No dia 15 de novembro de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do 5º Conselho de Administração da Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) , A empresa planeja complementar temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso de não mais do que 250000000 yuan. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração. Antes da expiração da vida útil, a parte do fundo será devolvida à conta especial para o capital levantado em tempo hábil. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa complementou temporariamente o capital de giro de RMB 248,65 milhões com fundos levantados ociosos, que não foram devolvidos à conta especial para fundos levantados.
V) Utilização dos fundos excedentários obtidos
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 8936667665 yuan (incluindo 367079171 yuan de taxa de serviço líquida deduzida da receita de juros dos fundos levantados gerados pelos fundos levantados). A empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 24865000000 yuan. Os fundos levantados não utilizados totalizaram 33801667665 yuan, representando 21,48% do valor líquido dos fundos levantados anteriores, A razão pela qual os fundos angariados anteriormente não foram utilizados é que os projetos de investimento de fundos angariados relevantes estão na fase de investimento e construção, e os fundos angariados não utilizados continuarão a ser utilizados para os projetos de investimento angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados de RMB 8936667665 foi depositado na conta especial para fundos levantados de acordo com os requisitos do acordo de supervisão tripartida para a conta especial para fundos levantados. (VI) Outras informações sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Nenhum.
(VII) alterar a utilização de fundos para o projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A empresa não altera o projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados.
Ⅷ) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento dos fundos obtidos anteriormente
Nenhum.
4,Benefícios de projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos levantados anteriormente
Ver tabela 2 anexa para a tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos investidos com os fundos anteriormente levantados.
II) Explicação da situação segundo a qual o benefício do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente não pode ser calculado separadamente
A modernização do Instituto de Pesquisa e do centro de tecnologia industrial não gera diretamente benefícios econômicos. Através da construção do projeto, a empresa pode integrar os recursos de P & D de cada divisão de negócios da empresa no desenvolvimento de longo prazo no futuro para promover a capacidade global de P & D.
A construção de plataforma de nuvem de ambiente inteligente e projeto de demonstração não gera diretamente benefícios econômicos.A construção deste projeto fornecerá suporte técnico avançado para a operação e gestão de negócios da empresa, e pode realizar a percepção abrangente, transmissão dinâmica e análise em tempo real de dados de monitoramento, produção e operação, formar tomada de decisão científica e controle inteligente, e melhorar a competitividade abrangente da empresa.
O restabelecimento do capital de giro e o reembolso dos empréstimos bancários destinam-se principalmente a garantir o funcionamento normal da empresa e não gerarão benefícios económicos por si só. (III) explicação sobre a situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento dos fundos angariados anteriores é inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso
Não aplicável.
5,Funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos anteriormente angariados
Nenhum.
6,Comparação entre a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados e o conteúdo relevante nos documentos de divulgação de informações da empresa
A divulgação do uso dos fundos levantados anteriormente pela empresa é consistente com o uso real, e não há tal situação em que a divulgação não seja oportuna, falsa, imprecisa, incompleta ou o uso ilegal dos fundos levantados.
Quadro anexo: 1 Quadro de comparação 2 para a utilização de fundos anteriormente angariados Tabela de comparação dos benefícios realizados do projeto investido pelos fundos previamente levantados
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Conselho de Administração
