China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Suning.Com Co.Ltd(002024)
Em 2015, foram encerrados os projetos de investimento não públicos de oferta arrecadada e
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro por fundos captados excedentes e rendimentos de juros
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 – negócios de recomendação, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , E fornecer pareceres de verificação. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações da Suning cloud Business Group Co., Ltd. (zjxk [2016] n.º 418) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1926996505 ações ordinárias de RMB (ações A) para objetos específicos em 20 de maio de 2016, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de subscrição de RMB 15,17 por ação, Depois de deduzir as despesas de emissão e impostos relevantes, o valor líquido dos fundos levantados é 290853094 mil yuans. Os fundos acima foram pagos em 20 de maio de 2016, e a PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou-os e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2016) No. 573 relatório de verificação de capital em 21 de maio de 2016.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 289886210 mil yuans de fundos levantados (incluindo 131,7 mil yuans de encargos bancários pagos). De 1 de janeiro a 5 de junho de 2022, a empresa realmente usou 341179 mil yuans de fundos levantados (incluindo 0,5 mil yuans de encargos bancários pagos).
290227389 mil yuans (incluindo 132,2 mil yuans de encargos bancários pagos). Em 5 de junho de 2022, o saldo da conta de fundos levantados era de 634021000 yuan, incluindo 625705000 yuan de fundos levantados e 8316000 yuan de renda de juros.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Sistema de gestão de fundos angariados e assinatura de acordo tripartido
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados da Suning cloud commerce Group Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”).
Uma vez que os fundos arrecadados com a oferta não pública de ações a investidores específicos estavam em vigor em maio de 2016, a empresa e o patrocinador cooperaram com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) nanjing Hanfu sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) nanjing Xuzhuang Software Park sub filial, Bank Of China Limited(601988) nanjing Gulou sub filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) nanjing sub filial Hongwu Road, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) nanjing departamento de negócios da filial, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) nanjing sub filial, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) nanjing Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nanjing branch Chengbei sub branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) nanjing Zhongyang Road sub branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) nanjing Jianye sub branch (formerly China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) nanjing branch Xinjiekou sub branch), Guangdong Development Bank Co., Ltd. Nanjing Branch Xuanwu sub branch, Huishang Bank Co., Ltd. Nanjing branch business department, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) treze bancos da sub branch Chengxi assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados. Além disso, a proposta sobre o estabelecimento de uma conta especial para fundos levantados foi revisada e aprovada na 17ª reunião do 6º conselho de administração, e a empresa e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanjing Longjiang sub-filial assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
Não há diferença entre o acordo acima e o modelo de acordo de supervisão tripartida, e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
Ao utilizar os fundos angariados, a empresa executou rigorosamente os procedimentos de candidatura e aprovação de acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos angariados.
2. Depósito de fundos angariados
A partir de 5 de junho de 2022, a empresa conta com 14 contas especiais para arrecadação de fundos e 2 contas de depósito call.
Unidade: mil yuans
Saldo total das receitas de juros sobre fundos angariados por conta bancária n.º do banco de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanjing Longjiang sub branch 811050101410 conta especial para fundos levantados 700.0 88.1 788.11068852
Huishang Bank Co., Ltd. Nanjing 291010102100 levantou fundos 15.1 – 15.1 departamento de negócios da filial 1180039 conta especial
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 764901880011 arrecadou fundos – 6.6 6.6 conta especial para 42834 do Departamento de Negócios da Filial de Nanjing
Industrial Bank Co.Ltd(601166) nanjing 40947001000 fundos angariados 860,4 1,9 862,4 Subsucursal Central Road 276014 conta especial
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 697511246 arrecadou fundos 5.3 – 5.3 conta especial da sub-filial Nanjing Jianye
Bank Of China Limited(601988) nanjing 533968716219 fundos angariados — conta especial da sub-sucursal Gulou
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) nanjing 32000662818 fundos angariados — conta especial para 180002000 da sub-sucursal Gulou
Fundos levantados pelo Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 931001547000 – conta especial 00262 da sub-filial Chengbei da filial Nanjing da empresa
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 4 Qingdao Baheal Medical Inc(301015) 81910 angariaram fundos — conta especial da sub-sucursal de Nanjing Hanfu 0330413
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing 310501880000 levantou fundos 118,9 0,2 119,1 conta especial para 87438 da sub-filial de Chengxi
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 102401040014 fundos levantados – conta especial 950 da sub-filial Nanjing Hongwu Road
China Construction Bank Corporation(601939) 320501881700 arrecadou fundos — conta especial da sub-filial Ping An Bank Co.Ltd(000001) 36 do Nanjing Xuzhuang Software Park
Conta especial 9000190 da sub-filial Xuanwu de 29.3 – 29.3 filial de Nanjing 955088 Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) levantou fundos do Guangdong Development Bank Co., Ltd
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) nanjing 10350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4 arrecadou fundos 1.2 – 1.2 Departamento de Vendas da Filial 27261 conta especial
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) nanjing 10350 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 depósito de chamada 539035 734.8546383 departamento de negócios da filial 26877 conta
China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanjing Longjiang sub branch 811050103330 depósito de chamada 6937.0 – 6937.01777701 conta
Total 625705 831,6634021
Nota: os valores acima são arredondados, e há algumas diferenças na soma, o mesmo abaixo.
3,Encerramento de projectos investidos por fundos angariados e poupanças de capital
A partir de 5 de junho de 2022, todos os projetos de investimento financiados pelos fundos angariados da empresa foram concluídos, e alguns dos projetos financiados pelos fundos angariados têm poupança de fundos. A situação dos fundos angariados restantes é a seguinte:
Unidade: mil yuans
Se o investimento total acumulado após o ajustamento do projeto de investimento autorizado foi concluído ou não
Novo centro de distribuição regional item de construção 195 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9499543 45.7 sim
ordem
Reembolso de obrigações das sociedades (II) 1732509116698521626570 sim
Total 3682509136198064627027-
A partir de 5 de junho de 2022, a empresa usou os fundos levantados para pagar uma taxa de serviço bancário de RMB 132,2 mil, de modo que os fundos levantados não utilizados têm um excedente de RMB 625705 mil (excluindo juros).
4,Principais razões para a poupança de fundos angariados
1. Novo projeto de construção do centro de distribuição regional
De acordo com as necessidades reais de desenvolvimento de negócios e planejamento de construção de projetos, a empresa realizou ordenadamente o investimento de fundos levantados. O projeto de logística do novo projeto de construção do centro de distribuição regional da empresa foi concluído, entregue e colocado em operação. Nos últimos anos, a empresa também continuou a melhorar a construção da rede de infraestrutura logística e rede de serviços. Através da cooperação com instituições líderes do setor de investimento imobiliário e operação, a empresa realizou o modo de operação leve de ativos e acelerou a circulação de capital, Os fundos recuperados apoiam a construção de armazéns logísticos da empresa. O projeto de construção do centro de distribuição regional recém-adicionado salvou 457000 yuan.
2. Reembolso de obrigações das sociedades (II)
Tendo em vista que, em 12 de novembro de 2021 e 1º de junho de 2022, a empresa concluiu o pagamento de 18 Suning 07 obrigações societárias para revenda e saque de capital e juros, e a 18 Suning 07 foi retirada em 8 de junho de 2022, a empresa concluiu o saque antecipado de 18 Suning 07 obrigações societárias, resultando em poupança de juros. A poupança do reembolso de obrigações corporativas (II) foi de 62657000 yuan. 5,Os fundos excedentes de projectos investidos com fundos angariados são utilizados para complementar permanentemente o capital de giro
Todos os projetos de investimento da empresa com fundos levantados foram concluídos, e os fundos excedentes (incluindo rendimentos de juros) são menos de 10% dos fundos levantados líquidos do projeto. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os diretores independentes, o conselho de supervisores e a agência de recomendação deram seu consentimento explícito após a deliberação e aprovação da 28ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa usará os fundos levantados remanescentes de 625705 mil yuans e rendimentos de juros de 831,6 mil yuans (o montante específico estará sujeito ao saldo do fundo da conta no momento da transferência real) para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
6,Conta especial para fundos angariados
De acordo com as necessidades reais, a empresa transferirá a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanjing sub filial Longjiang e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) nanjing departamento de negócios da filial para uma conta geral para uso contínuo, e outras contas especiais para fundos levantados serão canceladas. Após a transferência para a conta geral ou a anulação, o acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados é rescindido em conformidade. 1. A transferência da conta especial para fundos angariados para a conta geral é a seguinte:
