Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Anúncio N.o.: 2022101 Obrigação Código: 112612 Obrigação abreviatura: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
O segundo anúncio imediato sobre a revenda de “obrigações convertíveis Zhengbang”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Desde o período de declaração de “obrigações conversíveis Zhengbang” para revenda de 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022 inclui a data de pagamento de juros do segundo ano de “obrigações conversíveis Zhengbang” em 17 de junho de 2022, a fim de proteger os direitos legítimos e interesses dos credores e facilitar a operação, a empresa aumentou o preço de revenda para 100600 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
Preço de revenda: 100600 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
Período da declaração de revenda: 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022
Data de recebimento dos fundos do emitente: 22 de junho de 2022
Data de transferência de fundos de revenda: 23 de junho de 2022
Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 24 de junho de 2022
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) doravante referida como “a empresa” realizou a 38ª reunião do 6º conselho de administração e a 30ª reunião do 6º conselho de supervisores em 20 de maio de 2022, a primeira reunião de detentores de obrigações conversíveis Zhengbang em 2022 e a terceira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 em 6 de junho de 2022, Ambos revisaram e aprovaram a proposta de rescisão de alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro com os demais recursos captados. De acordo com as disposições do prospecto para emissão pública de obrigações convertíveis de empresas (a seguir designado por prospecto), a cláusula adicional de recompra das “obrigações convertíveis Zhengbang” entra em vigor. As questões pertinentes relativas à recompra de “obrigações convertíveis Zhengbang” são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral das condições de revenda
1. Razões da eficácia da cláusula de revenda
A 38ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 30ª reunião do 6º Conselho de Supervisão realizada em 20 de maio de 2022, a primeira assembleia de acionistas de 2022 e a terceira assembleia geral extraordinária realizada em 6 de junho de 2022 consideraram e adotaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o saldo dos recursos captados com capital de giro, É acordado encerrar os 8 projetos de investimento da empresa de fundos levantados a partir da emissão pública de títulos corporativos conversíveis em 2019 e 14 projetos de investimento de fundos levantados a partir da emissão não pública de ações em 2020, e complementar permanentemente o capital de giro de 36180258 milhões de yuans (incluindo o montante líquido da receita de juros após dedução das taxas de manuseio, e o montante específico deve estar sujeito ao saldo do fundo da conta especial no momento da transferência real) dos fundos excedentes dos projetos de investimento levantados para a produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities Department e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados, em 21 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitiu-se o anúncio da rescisão de alguns projetos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente dos fundos angariados remanescentes ao capital de giro. De acordo com as disposições relevantes do prospecto, a cláusula de recompra adicional de “obrigações convertíveis Zhengbang” entrará em vigor em 6 de junho de 2022.
2. Cláusula adicional de revenda
De acordo com o disposto no prospecto da sociedade, o conteúdo das cláusulas adicionais de recompra é o seguinte: se a implementação do projeto de investimento dos fundos captados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis for significativamente alterada em comparação com o compromisso da sociedade no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos captados, os titulares de obrigações societárias convertíveis terão o direito de recomprar uma vez, Ou seja, tem o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que detém à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos correntes. Nas circunstâncias acima referidas, os detentores de obrigações da sociedade convertível podem efectuar a recompra no período adicional de reporte de recompra anunciado pela sociedade e, se a recompra não for realizada no período adicional de reporte de recompra, não exercerão o direito de recompra adicional.
3. Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto, a fórmula de cálculo dos juros corridos correntes da cláusula de revenda adicional é: ia=bit/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Em que, i = 0,6% (a taxa de cupão de “obrigações convertíveis Zhengbang” no segundo ano, ou seja, de 17 de junho de 2021 a 16 de junho de 2022);
Desde o período de declaração para a revenda de “obrigações convertíveis Zhengbang” de 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022 inclui a data de pagamento de juros do segundo ano de “obrigações convertíveis Zhengbang” em 17 de junho de 2022, a fim de proteger os direitos legítimos e interesses dos credores e facilitar a operação, a empresa ajustou os dias de acumulação de juros para 365 dias e o preço de revenda para 100600 yuan / peça (incluindo juros e impostos). T=365 dias (de 17 de junho de 2021 a 17 de junho de 2022, contando o início, mas não o fim).
Calculado: ia=1000.6%365365=0.600 yuan/peça
O preço de revenda de “Zhengbang convertible bond” obtido a partir do acima é de 100600 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detenham “obrigações convertíveis Zhengbang”, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e remirá o imposto de renda, e o rendimento real da revenda é de 100480 yuan / peça; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “obrigações convertíveis Zhengbang” estão isentos do imposto de renda, e o rendimento real da revenda é de 100600 yuan / peça; Outros detentores de obrigações que detêm “obrigações convertíveis Zhengbang” devem pagar imposto de renda por si mesmos. A empresa não vai reter imposto de renda. A renda real da revenda é de 100600 yuan / peça.
4. Os detentores de “obrigações conversíveis Zhengbang” podem vender de volta alguns ou todos os “títulos conversíveis Zhengbang” que eles detêm. Os detentores de “obrigações convertíveis Zhengbang” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda. Esta revenda da empresa não é obrigatória. Se as obrigações correntes detidas pelos detentores de obrigações estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução antes da data de chegada dos fundos de revenda, o negócio atual de declaração de revenda dos detentores de obrigações será inválido.
2,Procedimento de revenda e método de pagamento
1. Período de publicidade da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, se a alteração do projeto de investimento de fundos levantados for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa deve, no prazo de 20 dias de negociação após a adoção da assembleia geral de acionistas, dar aos detentores de obrigações da empresa conversível o direito de vender de volta uma vez, e os anúncios de venda de volta relevantes devem ser emitidos pelo menos três vezes.
Entre eles, deve ser emitido pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias úteis após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, e pelo menos uma vez durante a realização da revenda, devendo ser determinado o prazo de emissão dos restantes anúncios de revenda, conforme necessário. A empresa publicará as informações nos meios de divulgação de informações designados, como horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Publicar o aviso de revenda acima referido.
2. Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer uma declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
3. Método de pagamento
A empresa revenderá “obrigações convertíveis Zhengbang” ao preço de revenda especificado acima. A empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para realizar compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de recebimento dos fundos do emitente é 22 de junho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 23 de junho de 2022 e a data de recebimento dos fundos de revenda do investidor é 24 de junho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados da revenda e o impacto da revenda na empresa.
Desde que o período de relatório de “obrigações convertíveis Zhengbang” para revenda de 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022 inclui a data de pagamento de juros do segundo ano de “obrigações convertíveis Zhengbang” em 17 de junho de 2022, os detentores de obrigações que exercem o direito de revenda receberão os juros (incluindo impostos) de RMB 0,600 / peça em 17 de junho de 2022, e receberão o principal de RMB 100000 / peça em 24 de junho de 2022, a data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores, O preço total de revenda é de 100600 yuan / peça (incluindo juros e impostos). Consulte a descrição acima para o imposto de renda a pagar (ou isento).
3,Operações durante a revenda
Se o titular de “obrigações conversíveis Zhengbang” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, o pedido deve ser processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. Pedido de revenda de “obrigações convertíveis Zhengbang” da empresa;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Jiangxi Huabang sobre a revenda de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) zhengbang obrigações conversíveis;
3. Guosen Securities Co.Ltd(002736) .
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
