Código de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) abreviatura de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Anúncio No.: 2022027 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd
Anúncio sobre medidas de preenchimento para retorno à vista diluído da oferta não pública de ações e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, completas e precisas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
● após a implantação dos recursos captados com a oferta não pública de ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, e levará um certo período de tempo para que a utilização dos recursos captados gere benefícios, portanto, no curto prazo, o lucro por ação da empresa e outros indicadores possam diminuir em certa medida, ou seja, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após a oferta não pública de ações. Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção e investir racionalmente.
● a análise hipotética dos dados operacionais da empresa neste anúncio não constitui a previsão de lucro da empresa, e a formulação da empresa de medidas de compensação e retorno não garante os lucros futuros da empresa.
● o número de ações nesta oferta não pública e o tempo para a conclusão da oferta neste anúncio são estimativas e pressupostos, devendo prevalecer o número final de ações aprovadas pela CSRC e efetivamente emitidas e o tempo para a conclusão da oferta.
A 12ª reunião do 7º Conselho de Administração da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) em 2020 deliberau e adotou propostas relevantes sobre a oferta não pública de ações da empresa, deliberadas pela assembleia geral de acionistas e aprovadas pela CSRC. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e a diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições da CSRC, Para proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa.
1,O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos para o cálculo dos indicadores financeiros
1. Assume-se que o ambiente macroeconómico e as condições de mercado da indústria da empresa não se alteraram significativamente; 2. Assumindo que a implementação do plano de oferta não pública estará concluída até o final de junho de 2022, o prazo final de conclusão estará sujeito ao tempo real de conclusão após a aprovação da CSRC;
3. Assume-se que o número de ações nesta oferta não pública seja de 30000000. O número de ações emitidas acima é apenas uma estimativa, que é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representa o número final de ações emitidas. O número efetivo de ações nesta oferta não pública será definitivamente determinado com base na aprovação das autoridades reguladoras, na emissão efetiva e nas despesas de emissão;
4. O impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como receita operacional, despesas financeiras, receita de investimento) e outros aspectos após os fundos levantados com esta oferta estarem em vigor;
5. Ao prever o capital social total da companhia, com base no capital social total da companhia de 323270000 ações à data do anúncio do plano de oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública de ações, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros ajustes;
6. De acordo com o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 162046 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 142281 milhões de yuans. Assume-se que o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 será reduzido em 10%, fixo e aumentado em 10% com base em 2021. (esses dados são usados apenas para calcular o impacto dessa emissão na empresa, e não representam a operação real da empresa).
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa em 2022, não foi levado em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam lucro líquido, reserva de capital convertida em capital social e dividendos em caixa; Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa oferta não pública, o impacto de outros fatores além dos fundos levantados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos não foi levado em conta.
Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constituem a previsão de desempenho e lucro da empresa para 2022. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização, Os dados finais do lucro e do capital próprio estão sujeitos ao montante auditado pela sociedade de contabilidade.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros
Com base nas condições e pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e a análise específica é a seguinte:
Projeto 202112.31202212.312022
/Antes e depois da emissão em 2021
Capital social total (10000 ações) 323270032327003532700
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 300000
Estima-se que a emissão esteja concluída até o final de junho de 2022
Presunção (1): o lucro líquido antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2022 diminuiu 10% em relação ao de 2021
162046145842145842 lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada no período atual (RMB 10000), após dedução dos lucros e perdas não recorrentes no período atual
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 142281128053128053 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,0501 0,0451 0,0431
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0501 0,0451 0,0431
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,0440 0,0396 0,0379 ações (yuan)
Cenário hipotético (2) de diluição de lucros por 0,0440 0,0396 0,0379 ações (yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido antes e após dedução de lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é o mesmo que em 2021
162046162046162046 lucro líquido (dez mil yuans) atribuível aos acionistas da empresa listada no período atual após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 142281422814228100 yuan
Lucro básico por ação (yuan) 0,0501 0,0501 0,0479
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0501 0,0501 0,0479
Depois de deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,0440 0,0421 ações (yuan)
Cenário hipotético (3) de diluição dos lucros por 0,0440 0,0440 0,0421 ações (yuan) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2022 aumentou 10% em comparação com o de 2021
Lucro líquido de 162046178251178251 atribuível aos acionistas da sociedade cotada no período corrente (RMB 10000) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes no período corrente
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 14228156509156509 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,0501 0,0551 0,0527
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0501 0,0551 0,0527
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,0440 0,0484 0,0463 ações (yuan)
Resultados diluídos por 0,0440 0,0484 0,0463 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Nota: 1. O lucro por ação e o retorno do ativo líquido são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
De acordo com o cálculo acima, essa oferta não pública de ações pode levar a um declínio no lucro da empresa por ação, ou seja, há o risco de diluir o retorno imediato.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Os recursos captados a partir desta oferta não pública serão utilizados para promover o desenvolvimento dos principais negócios da empresa. O plano de utilização dos recursos captados foi demonstrado detalhadamente e está em consonância com o plano de desenvolvimento da empresa. Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa aumentará, e levará algum tempo e processo para que a expansão da escala de negócios gere benefícios. Portanto, a empresa enfrenta o risco de uma queda no lucro por ação no curto prazo.
Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que a oferta não pública de ações possa diluir o retorno imediato.
Entretanto, no processo de cálculo do impacto de diluição desta oferta no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nessa base, resultando em perdas, A empresa não será responsável por indemnização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções
Depois que os fundos obtidos com a oferta não pública de ações estiverem em vigor, eles serão usados para complementar o capital de giro, pagar a contrapartida pela aquisição de 51% de capital próprio da Lingang Yanuo chemical e reembolsar o empréstimo, o que ajudará a melhorar a força financeira e rentabilidade da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Para a análise da necessidade e racionalidade desta emissão, consulte o plano de anúncio para oferta não pública de ações da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. (Versão Revisada).
4,A relação entre o uso dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos levantados a partir desta oferta não pública serão usados para complementar o capital de giro, pagar a contrapartida pela aquisição de 51% de capital próprio da Lingang Yanuo químico e reembolsar o empréstimo, aumentar ainda mais a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de ativos e fornecer garantia confiável de capital de giro para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. De modo a expandir a escala de negócios e aumentar a rentabilidade da empresa.
Os fundos angariados não públicos não envolvem projetos de construção específicos e reservas em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
5,Principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos fundos levantados, prevenir efetivamente o risco de diluir o retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher o retorno imediato:
1. Fortalecer a gestão dos fundos angariados e garantir o uso racional e padronizado dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas de gestão para o uso de fundos levantados de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O conselho de administração da empresa é responsável por estabelecer e melhorar o sistema de gestão dos fundos arrecadados da empresa e garantir a implementação efetiva do sistema.
A empresa armazenará os fundos levantados em uma conta especial em estrita conformidade com as disposições das medidas administrativas para o uso dos fundos levantados, padronizará o uso e gestão, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados e prevenir razoavelmente os riscos de uso dos fundos levantados.
2. Melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa estabeleceu e melhorou sua estrutura de governança corporativa,
