Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir da emissão pública de obrigações corporativas convertíveis não deve ser superior a 600 milhões de yuans (incluindo 600 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para a construção dos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Investimento total estimado do projeto objeto desta captação de fundos
Investimento n.º 1
1. produção anual de 80000 toneladas de compósito funcional especial 41373964100000 Jiangsu hengze tecnologia composta projeto de transformação técnica Co., Ltd
2 utilização abrangente de resíduos têxteis 80000 toneladas / 414894400000 Jiangsu hengze ano de tecnologia composta (fase II) Project Co., Ltd
Recarregar capital de giro e reembolsar empréstimo bancário 1500000 Youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd. tem três 1500000 empresas limitadas
Total 6052290 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração da empresa poderá ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos captados de acordo com a situação real, como o andamento do projeto e a demanda de capital. Antes de os fundos angariados a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real do andamento dos projetos de investimento com os fundos angariados, investir antecipadamente com os fundos próprios angariados e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos legais e regulamentares relevantes. Se o montante líquido dos fundos efetivamente captados a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis for inferior aos fundos a investir nos projetos acima referidos, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos próprios da empresa. 2,Introdução ao uso dos fundos levantados nesta oferta
(I) Jiangsu hengze compósito material tecnologia Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia hengze”) produção anual de 80000 toneladas de projeto de transformação técnica de fibra especial composta funcional
1. Síntese do projecto
(1) Selecção do local do projecto
O local de construção do projeto está localizado no oeste da estrada Huanxi e ao norte da estrada Xinwei, cidade de Zhutang, cidade de Jiangyin. Não há necessidade de requisição de novos terrenos na área de planta existente da tecnologia hengze.
(2) Investimento em projectos
O projeto planeja investir 4137396 milhões de yuans, dos quais 410 milhões de yuans estão planejados para serem resolvidos através desta captação de fundos. Os pormenores são os seguintes:
Quantidade de conteúdo S / N (10000 yuan) proporção de investimento (%)
I. Investimento na construção 3938182 95,19
1 custo de construção 744433 17,99
2. Custo de compra de equipamentos 2916134 70,48
3 custo de instalação 145807 3,52
4 outras despesas de construção de projectos 928,17 2,24
5. Fundo de reserva de base 389,92 0,94
II. Capital de giro inicial Abril de 81992
III. investimento total 4137396 100,00
(3) Calendário de construção do projecto
O período de construção do projeto está previsto para ser de 2 anos.
(4) Análise dos benefícios económicos
Espera-se que o projeto atinja uma receita de vendas de 828 milhões de yuans, um lucro líquido de 1003469 milhões de yuans, um período de retorno de 5,76 anos (incluindo o período de construção) após o imposto, e uma taxa interna financeira de retorno (após o imposto) de 21,33% no ano normal. Os benefícios esperados do projeto são bons.
2. Viabilidade do projecto
(1) A construção do projeto atende aos requisitos de planejamento de desenvolvimento relevante e políticas industriais
Made in China 2025 propõe “promover a integração profunda da informatização e industrialização”, “promover a intelectualização do processo de produção, cultivar novos métodos de produção e melhorar de forma abrangente o nível de intelectualização da empresa R & D, produção, gestão e serviço” “Orientar as empresas para adotar tecnologias avançadas e aplicáveis, otimizar a estrutura do produto, melhorar de forma abrangente o nível de design, fabricação, processo e gestão, e promover o desenvolvimento de ferro e aço, petroquímica, máquinas de engenharia, indústria leve, têxtil e outras indústrias para a extremidade alta da cadeia de valor “. O décimo quarto plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional da província de Jiangsu e o esboço das metas de longo prazo para o ano de 2013 apresentaram os objetivos de planejamento de “aderir à orientação de inteligência, verde e high-end, acelerar a otimização, atualização e ajuste de layout das indústrias tradicionais, fortalecer medidas classificadas e apoiar a otimização piloto e atualização de indústrias tradicionais vantajosas, como indústria química, aço, têxtil e máquinas”. O 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional de Jiangyin e o esboço dos objetivos de longo prazo para o ano de 2013 apresentaram os objetivos de planejamento de “concentrar-se na atualização da base industrial, acelerar a reconstrução e atualização de qualidade da base industrial líder” e “apoiar continuamente as indústrias tradicionais, como têxtil, aço, indústria leve e materiais de construção para melhorar de forma abrangente o projeto, processo, equipamentos e eficiência energética”. Os pareceres orientadores sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da indústria petroquímica e química durante o 14º período do Plano Quinquenal (gxb Yuanlian [2022] n.º 34) apresentaram tais pareceres orientadores como “baseado na fabricação inteligente, promover o modo de produção flexível de produtos químicos com múltiplas variedades e pequenos lotes, e melhor adaptar-se às necessidades personalizadas e diferenciadas”.
No esboço de desenvolvimento do “décimo quarto plano de cinco anos” da indústria têxtil, propõe-se “visar a melhorar consideravelmente a eficiência da produção e o refinamento, flexibilidade e inteligência dos métodos de produção”, “melhorar o nível de fibra básica funcional, eficiente e flexível tecnologia de preparação e equipamentos”, “fortalecer a P & D e aplicação da tecnologia de processamento fino em toda a cadeia da indústria têxtil e melhorar o nível avançado de fabricação” e outras necessidades de desenvolvimento. Os pareceres orientadores sobre o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de fibras químicas (nº 43 [2022] emitido pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China) apresentaram os objetivos de desenvolvimento de “construir um sistema industrial moderno, inteligente e verde de alta qualidade”, “preparação de fibra eficiente e flexível e melhoria de qualidade” e “acelerar a transformação digital e inteligente”. O projeto adotará tecnologia de processo flexível para produzir produtos de fibra diferenciados e funcionais para atender às necessidades de personalização e diferenciação de várias variedades e pequenos lotes. Ao mesmo tempo, melhorará o nível de inteligência e automação da produção, realizará conservação de energia, redução de carbono e melhorará a eficiência energética. Portanto, o projeto está em conformidade com a direção de desenvolvimento e objetivo da transformação e atualização da produção industrial tradicional para inteligente, verde e high-end nas políticas industriais nacionais, locais e relevantes.
No “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria transformadora na província de Jiangsu, propõe-se “tomar a diferenciação, funcionalização e alto desempenho como a direção” e “melhorar a diferenciação, funcionalização e nível de conforto de fibras convencionais, como poliéster, nylon e viscose”. As opiniões orientadoras sobre o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de fibras químicas (nº 43 [2022] emitido pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China) propuseram “melhorar o valor acrescentado da fibra convencional, realizar a produção de alta qualidade, inteligente e verde de fibra convencional, desenvolver produtos de fibra diferenciados e funcionais, como super simulação e coloração líquida crua, melhorar o desempenho e a estabilidade de qualidade da fibra funcional e expandir o campo de aplicação da fibra funcional” “Otimizar a estrutura de oferta, tomar a tecnologia como núcleo e demanda como guia, desenvolver produtos com excelente desempenho e qualidade, fornecer aos consumidores produtos personalizados, elegantes, funcionais e verdes, e continuar a expandir a oferta efetiva de produtos de média e alta qualidade”. O produto do projeto pertence à fibra de grampo especial composta funcional, que é o principal produto incentivado pela indústria e está em conformidade com a direção de desenvolvimento de diferenciação, funcionalidade e alto desempenho de produtos de fibra química.
Em conclusão, as políticas de incentivo nacionais, locais e industriais relevantes forneceram um forte apoio e garantia para a implementação harmoniosa do projeto.
(2) Ampla perspectiva de mercado de fibra de grampo especial composta funcional
Com a promoção de políticas nacionais de proteção ambiental e a melhoria crescente dos conceitos de proteção ambiental e reciclagem de baixo carbono, políticas nacionais relevantes têm promovido ainda mais o crescimento da demanda por fibras compostas grampeadas funcionais.O desenvolvimento de fibras compostas grampeadas diferenciadas de alto desempenho e alto valor agregado tem grande demanda de mercado e perspectivas de desenvolvimento. O projeto é usado para produzir fibra de grampo especial composta funcional, do qual o principal produto é fibra de grampo composta de núcleo de pele de alto desempenho. Como um novo tipo de fibra composta de ligação térmica, fibra composta de grampo de núcleo de pele tem bom grau de aplicação e demanda do mercado.O tecido não tecido feito dele tem as características de volume do produto, maciez, alta resistência, boa permeabilidade e forte capacidade de adsorção. Os produtos do projeto estão localizados principalmente nas áreas de têxteis domésticos, decoração de interiores de automóveis, saúde médica, etc., e o desenvolvimento das indústrias a jusante trará maior demanda. Entre eles, o projeto melhorou muito a qualidade e o nível de higiene através do apoio a oficinas limpas livres de poeira, linhas de produção automáticas e armazéns inteligentes, e pode alcançar uma produção anual de 20000 toneladas de produtos de fibra composta ES, de modo a atender aos requisitos de higiene e qualidade das principais empresas internacionais de material enrolado não tecido, fabricantes de produtos sanitários e outros clientes high-end. As exigências geradas pelo desenvolvimento das indústrias a jusante são as seguintes:
① Indústria têxtil doméstica
A indústria têxtil doméstica da China pode ser dividida em cinco categorias, incluindo principalmente decoração de piso, decoração de sala de estar, decoração de restaurantes, roupas de cama e têxteis de toalete. Em geral, o tamanho do mercado da indústria têxtil doméstica mostra uma tendência ascendente, mas a taxa de crescimento abrandou. O casamento, a compra de casa, a decoração e a modernização do consumo são os fatores impulsionadores da demanda da indústria têxtil-lar. Atualmente, a promoção da urbanização aumentou o número de consumidores que se deslocam e decoram, liberando parte de sua demanda de consumo. A decoração secundária das pessoas também estimulou o crescimento da escala de mercado da indústria têxtil-lar. Ao mesmo tempo, na perspectiva da saúde pessoal e da qualidade de vida, aumentou a frequência de atualização dos produtos têxteis-lar dos consumidores, promovendo o desenvolvimento do mercado da indústria.
Escala de mercado da indústria têxtil doméstica da China
3,500.00 0.09
3,000.00 0.08
zero ponto zero zero sete
2,500.00 0.06
2,000.00 0.05
1,500.00 0.04
1,000.00 0.03
ponto zero zero dois
500.00 0.01
0.00 0
20162017 20182019 20202021 2022E
Taxa de crescimento de escala de mercado (RMB 100 milhões)
Fonte de dados: Instituto de Pesquisa da Indústria Comercial da China
Em segundo lugar, o conceito de consumo e o comportamento dos consumidores estão mudando,
