Código dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados (Revisado)
Junho de 2002
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante referido como ” Omh Science Group Co.Ltd(300486) company”) pretende fazê-lo. De acordo com as disposições das medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as regras de revisão para emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a análise de viabilidade do uso da empresa dos fundos levantados nesta oferta é a seguinte:
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta oferta não excede 570 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, os fundos angariados destinam-se a ser utilizados para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto valor total estimado do investimento a ser investido em fundos levantados
1 projeto de construção de oficina digital 40574003292890
2. Projeto de Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) technology Research Institute 980379800000
3. Capital de giro suplementar 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 607110
Total 67377795700000
Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e, finalmente, determinará o montante de investimento específico dos fundos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos.
Antes dos fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto, e substituí-los de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
2,Contexto desta emissão
(I) indústria de manufatura inteligente inaugurará oportunidades históricas de desenvolvimento
A profunda integração da nova geração de tecnologias da informação e da indústria transformadora está a desencadear profundas mudanças industriais, e todos os países estão a reforçar a inovação científica e tecnológica. A fabricação inteligente, como equipamentos inteligentes e fábrica inteligente baseada no sistema físico de informações, está liderando a mudança do modo de fabricação, e a transformação, atualização e desenvolvimento inovador da indústria de fabricação da China inaugurou grandes oportunidades. Com o avanço simultâneo da nova industrialização e da informatização, forneceu um amplo espaço para o desenvolvimento da indústria manufatureira da China. A demanda de equipamentos novos de várias indústrias exige que a indústria de fabricação de equipamentos melhore rapidamente seu nível e capacidade em inovação de equipamentos técnicos importantes e outros aspectos, e promova a transformação e atualização da indústria de manufatura.
(II) A estratégia de energia de fabricação da China exige acelerar o desenvolvimento da indústria de fabricação inteligente
Made in China 2025 é o primeiro programa de dez anos para a China implementar a estratégia de energia de fabricação.O documento claramente propõe promover a integração profunda de informatização e industrialização, acelerar o desenvolvimento de equipamentos e produtos de fabricação inteligentes, e organizar a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de fabricação inteligente e linhas de produção inteligentes com percepção em profundidade, tomada de decisão inteligente e funções de execução automática; Promover o processo de fabricação inteligente, construir fábricas inteligentes / oficinas digitais em áreas-chave, acelerar a aplicação de tecnologias e equipamentos, tais como interação inteligente homem-computador, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) gestão logística inteligente e fabricação aditiva no processo de produção, e promover a otimização da simulação, controle digital, monitoramento em tempo real de informações de status e controle adaptativo do processo de fabricação.
(III) a promoção da aplicação 5g é propícia para melhorar a informatização e digitalização da fabricação
A empresa está no campo de equipamentos de processamento inteligente incentivados pelo catálogo de orientação para produtos-chave e serviços de indústrias emergentes estratégicas (edição 2016). Os principais produtos produzidos pela empresa podem realizar produção digital, inteligente e não tripulada e armazenamento logístico. É a aplicação centralizada da tecnologia de interação inteligente humano-computador, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) tecnologia e tecnologia de gestão logística inteligente na fabricação inteligente. Com a promoção gradual da aplicação 5g, a Internet industrial e a informatização da fábrica alcançarão o grande desenvolvimento. a empresa aproveitará plenamente a oportunidade histórica para melhorar o nível de informatização e digitalização do negócio principal da empresa, melhorar a escala de negócios da empresa e fortalecer sua competitividade central.
3,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
I) Projecto de construção de oficinas digitais
1. Informação básica do projecto
O projeto planeja usar as plantas e oficinas existentes da empresa para construir uma base de produção com uma produção anual de 100 sistemas de armazenamento logístico inteligentes, atualizar a inteligência de equipamentos de produção da empresa, melhorar o nível de tecnologia de processo e construir uma oficina de produção digital com alta automação e informatização para atender às necessidades do rápido desenvolvimento da empresa e modernização e transformação industrial.
O investimento total do projeto é de 405,74 milhões de yuans, dos quais 329289 milhões de yuans é proposto para serem investidos nos fundos levantados. O período de construção do projeto é de 2 anos. o canteiro de obras está localizado no nº 59, Fengyuan Road, Zhongbei zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Taiyuan, província de Shanxi. O assunto da implementação do projeto é Omh Science Group Co.Ltd(300486) .
2. Análise da necessidade do projecto
(1) Apoiado por políticas nacionais de desenvolvimento, o desenvolvimento da indústria inaugura oportunidades históricas
A fim de acelerar a transformação de um “grande país manufatureiro” para um “poderoso país manufatureiro”, a China emitiu uma série de políticas favoráveis para apoiar vigorosamente o desenvolvimento da indústria manufatureira em direção à automação e inteligência. Em 2010, a decisão do Conselho de Estado sobre a aceleração do cultivo e desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas listou a indústria de fabricação de equipamentos de ponta representada por equipamentos de fabricação inteligente como uma das sete indústrias emergentes estratégicas. Em maio de 2015, o Conselho de Estado emitiu feito na China 2025, que afirmou claramente que “contando com empresas vantajosas, devemos nos concentrar nos processos chave inteligentes, a Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) substituição de postos-chave, o controle inteligente de otimização de processos de produção e a construção de fábricas inteligentes / oficinas digitais em campos-chave”. Em 14 de abril de 2021, o Ministério da indústria e tecnologia da informação da China emitiu o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de fabricação inteligente (rascunho para comentários), apontando que a fabricação inteligente é a principal direção da construção de um poder de fabricação. Até 2035, as empresas de fabricação acima do tamanho designado serão totalmente digitalizadas, e as empresas de espinha dorsal realizarão basicamente a transformação inteligente.
O projeto é uma compreensão da política industrial nacional, e a implementação do projeto é necessária.
(2) Cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria transformadora e melhorar a eficiência da produção
À medida que a economia nacional entra no estágio de transformação e modernização, os custos de terra, mão de obra, etc. continuam a subir, e é difícil alcançar lucros sustentáveis adotando a estratégia de pequenos lucros e rápido volume de negócios. Como um novo ponto de crescimento do lucro de redução de custos e aumento da eficiência, a posição estratégica da automação mecânica e logística automação será destacada. Sob a influência abrangente de fatores como a redução do número de força de trabalho em idade ativa, o aumento do custo do trabalho, a melhoria da eficiência da produção e dos requisitos de qualidade do produto e a transformação do modo de produção para enxuta, a transformação digital tornou-se uma grande oportunidade para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de fabricação de equipamentos inteligentes da China. O projeto é propício para melhorar o nível de digitalização e a eficiência da produção de equipamentos inteligentes da empresa, cumprindo com a tendência de desenvolvimento da transformação e atualização da indústria de manufatura e melhorando a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa.
(3) Aumentar ainda mais a capacidade de produção e expandir o negócio principal
Após anos de acumulação de experiência em tecnologia e projeto, a empresa formou uma forte vantagem competitiva. armazenamento logístico inteligente e outros produtos gozam de uma boa reputação no mercado. produtos de armazenamento logístico inteligente expandiram-se para as áreas de grande consumo e logística de comércio eletrônico nos campos originais de máquinas de engenharia, automóvel, medicina, bebida Baijiu, e entraram com sucesso no mercado internacional. Com a crescente demanda dos clientes por sistema de armazenamento logístico inteligente, a capacidade de produção existente da empresa é difícil atender plenamente às necessidades de expansão do mercado e desenvolvimento da empresa. A implementação deste projeto expandirá a capacidade de produção do negócio de sistema de armazenamento logístico inteligente da empresa, atualizará grandemente a automação e inteligência da linha de produção da empresa, aumentará a competitividade central da empresa e promoverá a realização de objetivos estratégicos.
3. Análise da viabilidade do projecto
(1) O projecto tem amplas perspectivas de mercado
Beneficiando do crescimento contínuo do valor agregado industrial e vendas totais de varejo de bens de consumo social, a indústria de sistemas de armazenamento logístico inteligente continua a se desenvolver. Em 2021, o valor agregado industrial da China e as vendas totais a retalho de bens de consumo social serão 372600, respectivamente. O crescimento do valor agregado industrial indica que as atividades de produção industrial da China estão melhorando ano a ano. Com o aprofundamento da reforma estrutural do lado da oferta, as empresas industriais prestarão mais atenção à economia de custos logísticos, e a demanda por sistemas de automação logística de armazenamento aumentará ainda mais; O crescimento das vendas totais de varejo de bens de consumo social indica que a demanda da China aumentou ainda mais. A melhoria do nível de vendas apresenta requisitos mais elevados para a eficiência, qualidade e inovação tecnológica do sistema de automação de armazenamento e logística, e promove a inovação sustentável e desenvolvimento da indústria de sistemas de automação de armazenamento e logística.
(2) A empresa tem a experiência rica na gestão de projetos e recursos do cliente
A empresa tem a experiência rica do projeto e a distribuição larga da indústria da aplicação.Tem projetos do benchmarking em campos-chave tais como o automóvel, a maquinaria da engenharia, a medicina, o alimento e a bebida, etc. Como um dos excelentes fornecedores na indústria de equipamentos de logística inteligente da China, a empresa estabeleceu uma boa marca e vantagem do cliente na China após quase 20 anos de inovação tecnológica e acumulação de experiência, contando com um grande número de experiência de cooperação bem sucedida com empresas líderes em indústrias downstream. Os clientes da empresa incluem Daimler AG, Weima automóvel, Volkswagen, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) anhui kouzi licor, Hengshui Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) .
4. Estimativa do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 405,74 milhões de yuans, dos quais 329289 milhões de yuans é proposto para ser investido nos fundos levantados, todos os quais serão usados para despesas de capital, tais como custos de engenharia, construção de engenharia e outros custos e custos de reserva. A composição específica do investimento do projeto é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Proporção de investimento no nome do projecto
1. Custo do projecto 3211390 79,15%
1,1 custo de construção 849600 20,94%
1,2 custo de compra de equipamentos 2283080 56,27%
Taxa de instalação do equipamento 787,20 1,94%
2. Outras despesas de construção de engenharia 815,00 2,01%
3. Fundo de reserva 263430 6,49%
4. Capital de giro inicial 501070 12,35%
Total 4057400 100,00
5. Análise de benefícios econômicos do projeto
O período de construção do projeto é de 24 meses, a taxa de retorno interna financeira após impostos é de cerca de 16,07%, e o período de retorno do investimento após impostos é de cerca de 7,40 anos (incluindo o período de construção).O projeto pode alcançar um lucro médio anual total de 81,31 milhões de yuan, com bons benefícios econômicos.
6. Apresentação de projetos e avaliação de impacto ambiental
O “projeto de construção de oficina digital” obteve o certificado de registro do Bureau de aprovação administrativa do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia de Taiyuan Zhongbei (registro de aprovação de Gaoxin [2020] No. 20) emitido pelo Bureau de aprovação administrativa do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia de Taiyuan Zhongbei.
De acordo com o diretório de gestão classificada para avaliação de impacto ambiental de projetos de construção (edição 2021), “projeto de construção de oficinas digitais” não pertence ao escopo da aprovação ou arquivamento de avaliação ambiental, e não há necessidade de passar pelos procedimentos de aprovação de avaliação ambiental.
(II) Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) technology Research Institute Project
1. Informação básica do projecto
Como o centro de valor de Omh Science Group Co.Ltd(300486) technology Research Institute, Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) technology Research Institute, com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia como núcleo, apoia o desenvolvimento de negócios existentes em todo o Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486) . Os conteúdos de construção do projeto incluem principalmente: (1) instituto de pesquisa de equipamentos inteligentes; (2) Instituto de inteligência artificial e algoritmos; (3) Instituto de Internet industrial; (4) Teste de validação e centro de exposições.
O investimento total do projeto é de 980379 milhões de yuans, dos quais 80 milhões de yuans são propostos para serem investidos nos fundos levantados. O período de construção do projeto é de 14 meses, e o canteiro de obras está localizado no distrito de Nanshan, Shenzhen. O corpo principal da implementação do projeto é Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) research Center Co., Ltd.
2. Análise da necessidade do projecto
(1) Compreender plenamente a política nacional de desenvolvimento e cumprir com o desenvolvimento da indústria de fabricação inteligente
Nos últimos anos, a China emitiu uma série de políticas para apoiar a fabricação inteligente e a construção da Internet industrial. Em may2015, made in China 2025 foi lançado, made in China
